Совет, который не теряет актуальности:

«В трейдинге нет опаснее врага, чем вы сами. Успех придет только тогда, когда вы научитесь контролировать себя и свои эмоции».

Воспоминания биржевого спекулянта (Эдвин Лефевр, 1923 г.)

1. Осторожность

Волнение (и страх перед упущенными возможностями) часто убеждает трейдера войти в игру преждевременно, до того как это действительно будет безопасно. После медвежьего рынка будет множество ложных ралли, прежде начнется настоящий разворот. Таким же образом, эмоциональное удовлетворение от прибыльной торговли может ослепить трейдера, и он не заметит сигналов о смене тенденции.

2. Терпение

Ждите правильного состояния рынка перед торговлей. Иногда лучше оставаться вне рынка и наблюдать со стороны.

3. Убеждения

Отстаивайте свои убеждения: предпримите действия, чтобы защитить вашу прибыль, когда видите, что тренд ослабевает, но не позволяйте страху лишить вас части дохода. Ведь есть хороший шанс, что тренд продолжит свое движение.

Однажды к Эрнеcту Резерфорду, президенту Королевской академии, обратился коллега за помощью. Он собирался поставить самую низкую оценку по физике одному из своих студентов, в то время как тот утверждал, что заслуживает высшего балла. Оба — преподаватель и студент — согласились положиться на суждение третьего лица, незаинтересованного арбитра. Выбор пал на Резерфорда.

Экзаменационный вопрос гласил: «Объясните, каким образом можно измерить высоту здания с помощью барометра?».

Ответ студента был таким: «Нужно подняться с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на длинной верёвке, а затем втянуть его обратно и измерить длину верёвки, которая и покажет точную высоту здания».Случай был и впрямь сложный, так как ответ был абсолютно полным и верным! С другой стороны, экзамен был по физике, а ответ имел мало общего с применением знаний в этой области.

Встряска (Shakeout)

Опытный трейдер может и должен накопить большую позицию в акции с ярко-выраженным трендом. Как именно это делается? Если начать покупать по рынку, посылать ордера в общий пул, то акция вырастет как на дрожжах (имеется ввиду действительно БОЛЬШАЯ позиция), и сделка разрушиться изначально. Золотое правило в таком случае – покупать на слабости.

Терпение

Трейдеру необходимо выждать, пока акция не начнет консолидироваться или же не начнется краткосрочная корреция. Он знает, что в это время торговля будет спокойной, тихой, в эти моменты покупатели теряют интерес к бумаге и ищут другие возможности. На этом этапе важно осознать, где с наибольшей вероятностью расположены стопы других участников рынка.

Поиск стопов

В бумагах с сильным трендом большинство трейдеров стремятся зафиксировать прибыль размещая стоп-ордера ниже предыдущего снижения (коррекции). В моменты консолидации акции, стопы размещают у базы, образовавшегося канала.

Обычно мы работаем  с графиками в хронологическом порядке — день следует за днем, месяц — за месяцем и год — за годом. Хронологический порядок позволяет отслеживать движение цены акции или индекса рынка и дает обширную информацию для приверженцев технического анализа. Но если посмотреть на сезонный график S&P 500, то можно найти ту информацию о фондовом рынке, которую сложно заметить, изучая стандартные графики.

Какие же сезонные тенденции индекса  S&P 500 можно заметить на сезонном графике? В данной статье, под сезонностью мы будем понимать склонность акций достигать верхних или нижних значений в определенные периоды времени в году.

Вместо того, чтобы смотреть на рыночные данные по акции за последние 30 лет в хронологическом порядке, можно взять все годы (с января по декабрь) и наложить друг на друга. После этого, все 30 годовых кривых подвергаются усреднению и приводятся к одному исходному значению 100, что дает возможность получить линию, демонстрирующую, как, в среднем, фондовый рынок вел себя с января по декабрь в течение последних 30 лет (ниже мы рассмотрим усреднения за 5, 10 и 15 лет, а также за 20 и 30 лет). Позволит ли такое усреднение найти сезонные тренды общего рынка, когда S&P 500 стремится вверх или вниз в определенные месяцы?

— Здравствуйте. Компания—производитель золота и серебра ищет
реального инвестора. Много лет на рынке.
— А из чего золото и серебро производите?

**************************************************

В 3 часа ночи звонок в дверь:  
— Кто там?  
— Грабители, нам нужно 100 кг золота.  
— А 105 кг не надо??  
— Ну давайте 105.  
— Ксюшенька, золотце, вставай за тобой пришли.

**************************************************

— Если купить партию китайских часов и вернуться на 20 лет назад,
продать их, потом купить на эти деньги баксов по 60 копеек и
вернуться обратно в настоящее.   Или создать ксерокс, который бы
копировал  материю и фигачить золото.  
— Так, понятно. Господа министры, какие еще будут предложения
по поднятию экономики России?

**************************************************

Профессор спрашивает студента:
— Если бы вам предложили ум или золото, что бы вы выбрали?
— Конечно золото.
— А я ум, и знаете почему?
— Знаю, каждый берет то, что ему не хватает.

**************************************************

Идут по пустыне русский и еврей. Еврей нашел мешок с золотом,
а русский — мешок с едой. Шли—шли, еврею захотелось есть.
Он говорит русскому: — Давай с тобой в рынок играть, ты будешь
продавцов, а я покупателем. Русский говорит: — Давай.
Вот еврей подходит к русскому и говорит:
— Иван, почем у тебя эти бутерброды?
— Мешок золота.
— Вань, да ведь дорого.
— А ты по рынку походи, может, дешевле найдешь.

Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный (Уоррен Баффетт)

Продолжаю читать письмо Баффетта — 2016…

В портфельных инвестициях Berkshire Hathaway Inc. есть четыре актива (American Express, Coca-Cola, IBM и Wells Fargo), которые сам Баффетт называет «Big Four» — на них сейчас приходится 59% портфеля инвестиций.

Доли акций в портфельных инвестициях Berkshire Hathaway Inc