Избранное трейдера alexis79
Минфин предложил повысить налог на прибыль до 25% с 20% с начала 2025 г. Мы считаем очень высокой вероятность утверждения предложения, снижаем почти все целевые цены и понижаем рейтинги 8 акций. Пересматриваем целевой уровень индекса МосБиржи до 3600 п. без дивидендов и до 3800 п. — с дивидендами (потенциал роста 13% и 20% соответственно).
• Снижаем оценку чистой прибыли большинства компаний примерно на 6%.
• Снижение большинства целевых цен в среднем составило от 4% до 15%.
• Мы понизили взгляд до нейтрального или негативного на 8 акций.
• Сохраняем «Позитивный» взгляд на сектор финансов. Снижаем взгляд до «Нейтрального» по нефти и газу, металлургии и удобрениям и до «Негативного» — по секторам технологий, медиа, телекоммуникаций и транспорту.
• Совокупный эффект на бизнес — около 2,0 трлн.
• Повышение НДФЛ — порядка 0,5 трлн руб. дополнительных доходов.
• Наши фавориты — ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Татнефть-ао, МТС, Сбер-ао, ТКС и ТМК.
Добрый день, уважаемый читатель!
Вчера в тг-канале Bonus Fabula https://t.me/bonusfabula проводилась трансляция с одним из самых крутых специалистом в транспортной сфере — Илатовским Денисом Викторовичем — председателем Совета директоров Ассоциации морских торговых портов, бывшим представителем компаний СУЭК и ГК Дело.
Те факты, которые озвучил спикер только подтвердили мои размышления и выводы, приведенные вам ранее. И я не Денис Викторович и даже с ним не знаком.
Поделюсь только основными тезисами, для понимания всех процессов и глубины рекомендую дождаться опубликования записи и с ней ознакомиться.
Про составляющие логистического бизнеса в настоящий момент:
Состоит из пяти частей со следующими характеристиками:
1) Терминальная часть – высокодоходная, но высоконкурентная.
2) Ж/д часть – владение платформами. Сейчас аномалия – с текущей стоимостью платформ и КС – платеж по лизингу выше, чем ставка аренды платформы. Такого нет ни у одного типа вагонов. Как следствие ставки аренды будут расти.
Алиса извлекла циклический торговый сигнал из кривой цен с помощью полосового фильтра. Это, очевидно, работает, когда кривая имеет соответствующий цикл, но не так хорошо, когда цены ведут себя по-другому. Логично было бы снова использовать MMI в качестве фильтра, но с обратным знаком — не торговать в трендовых ситуациях и торговать, когда рынок не показывает тренда. К сожалению, это не сработает. Это связано с тем, что циклическое поведение, которое хочет использовать Алиса, не связано с наличием или отсутствием долгосрочной тенденции.
Что я понял, когда мне стукнув 42? (Традиционный пост на день рождения)
👉 люди — это ключ
👉 умение правильно взаимодействовать с людьми — ключевой навык
👉 твой образ жизни диктует твой характер. Я сильно изменился по мере того как менялись обстоятельства моей жизни. Я чувствую что меняется и образ мышления и то как ты говоришь и как ты решаешь проблемы
👉 огромные двери во дворцах делали не просто так — масштабная архитектура и дворцовое окружение поддерживает масштабное мышление
👉дисциплина — важнейшее из человеческих качеств
👉низкий старт по жизни это не всегда проклятие. Да, вы будете отставать, но время будет работать на вас, если вы будете бить в одну точку и стараться смотреть далеко вперед и существенно выше того, где вы есть
👉Если ты упорно бьешь в одну и ту же точку 20 лет, то ты несомненно не сможешь не добиться успеха. Я вижу как многие люди уже поменяли свою работу, поменяли род деятельности, а я много лет все тот же, занимающийся одним и тем же делом.
👉бросить пить и курить — это просто. Я не чувствую чтобы я хоть что-то терял от этого. Когда у тебя нет глупых слабостей, ты проникаешься уважением к себе
👉чтобы себе не вредить, себя надо любить
👉я осознал что мой дом — Россия, и хотелось бы видеть ее процветающим красивым культурным достойным государством.
👉пришло осознание, что западный капитализм и вся их хвалёная демократия имеет большой недостаток — отсутствие какого-либо гуманизма: в погоне за баксами он вообще не считается с ценностью человеческой жизни, с народами других стран
👉В 42 я пока не чувствую никакой разницы между тем что было в 20 лет и сейчас. Общее ощущение, что энергии сейчас больше, чем тогда.
👉В 42 ты замечаешь как ускоренно начинают стареть твои некоторые знакомые люди вокруг (но не все)
👉Я даже себе представить не могу, как можно без семьи. В этом смысле, я большой молодец, что вовремя об этом задумался
👉Проводить время со своими детьми интереснее чем с взрослыми друзьями. Они всё впитывают, они постоянно удивляются и сохраняют любознательность в отличие от взрослых
👉Счастье нематеритально и очень просто. Стремление к богатству не отвечает цели счастья.
На этой неделе одни компании пробили исторический максимум (Мосбиржа и др.),
другие — пробили локальное дно с 01 01 2023г (ФосАгро, Евротранс, Газпром и др.).
Мосбиржа есть в портфелях (одна из ключевых акций).
ФосАгро в портфеле давно нет (в 2024г не держу).
Газпрома в портфелях уж много лет нет.
Евротранса в портфелях никогда не было.
Какие тренды сильные.
Одна из моих таблиц
(основные цифры скачиваются on line из QUIK по DDE серверу).
Фильтрую компании и те, которые проходят фильтры, попадают в портфель.
В этом посте — только про фильтр силы тренда.
Все компании оценил в % (с 01 01 2023 до 09 06 2024):
100% акция на максимуме
0% акция на минимуме.
Этот % указан в столбце
рост с min до max (%)
Более 80% — один из фильтров
(сильные тренды).
Выделил такие компании зелёным фоном.
👉Это 3-я часть моего рассказа про первую самостоятельную покупку недвижки. Предыдущие части здесь:
Как я потерял почти все заработанные деньги на первой покупке жилья. Часть 1
Как я потерял почти все заработанные деньги на первой покупке жилья. Часть 2
Ещё больше интересных финансовых историй от меня — в моем телеграм-канале.
Кратко напомню, что предшествовало описываемым ниже событиям. Осенью 2014 года, на волне всеобщего ожидания резкого подорожания недвижимости, я снял все сбережения с банковских счетов (около 650 000 рублей и 20 000 долларов) и приобрел первое на тот момент собственное жилье – небольшую комнату в двухкомнатной коммуналке на самой окраине Питера. К комнате в качестве дополнительной опции прилагалась (и что характерно, совершенно бесплатно) энергичная соседка неопределенного возраста с серьезным таким прибабахом.
Первая десятка стран мира с крупнейшей естественной убылью населения в 2022 году в абсолютных числах, тысяч человек.
(превышение числа смертей над числом рождений)
Меня лично здесь удивили слегка Ю.Корея и Таиланд в этом списке и отсутствие Великобритании.