Почему я не заработал в 2008 году?
Почему я совершенно не представлял что происходит?

<Настоящие профессионалы заработали в 2008 большие деньги. Оглядываясь назад, нам всем кажется, что всем все было очевидно. Но п факту, в 2008-м потеряли деньги 95% всех кто считал себя профессионалами фондового рынка. Решил разобрать, что я сам упустил в 2008-м. Ведь могу сказать точно, что даже несмотря на то, что я каждый день работал на РБК-ТВ, читал новости и рассказывал их по телевизору, я не понимал что происходит>

1. не было понимания, как работает экономика
2. не было подобных прецедентов в моей молодой памяти
3. не было понимания масштабов рынка ипотечных ценных бумаг
4. не было понимания агрессивной структуры банковской системы, к-я функционировала с большим плечом
5. не было понимания того, как функционируют коммерческие банки и какие риски они на себя берут
6. не было понимания масштабов позиций кэрри-трейд по доллару и иене, закрытие которых спровоцировал кризис
7. не смотрел и не оценивал кредитные рынки, индикаторы денежного рынка. А если бы и смотрел, все равно бы не понимал, что это все значит.
8. не было никакого представления о том, что такое российский рынок РЕПО, характера и масштабов операций на нем.
9. Не было понимания политики центрального банка
10. Не было понимания, какие события могут стать поворотными в кризисе, точкой полной остановки кризиса

1 — надо было понимать, какое значение имеет избыточный леверидж в частном и финансовом секторе
2 — надо было изучать историю кредитных пузырей
3 — достаточно было внимательно читать новости
4,5,6 — чтобы понимать, надо анализировать отчеты 10K банков. Чтобы понять что стоят банки, достаточно было оценить стоимость активов на балансе по рынку.
9 — даже не знаю, что надо было бы делать, чтобы понимать. Разве что только вариться в этой каше. Общаться с людьми. Из публичных источников вряд ли можно почерпнуть такую информацию.
10,11 — тут надо было понимать что происходит, внимательно следить + включить логику

Взглянем правде в глаза и подумаем почему я ничего не знал?

( Читать дальше )

Итак дочитал книжку The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World's Top Hedge Funds. Книжка свежая, вышла буквально в 2012 году.

  

Книга про передовых управляющих хедж-фондами, которые заработали миллиарды долларов на рынке.
Книга не имеет ничего общего с криками «шорт на всю катлету», или «сегодня я заработал 1237 рублей, пойду обналичу», или «потому что бабочка»

Книга о людях, которые занимаются серьезным инвестиционным бизнесом, который основан на глубоком анализе рынка, и зачастую, участии в развитии инвестиции. Книга рассказывает о жизненном пути самых лучших менеджеров индустрии, о их принципах. 

Любопытно, но никогда из них даже в мыслях по-моему не думал о том, чтобы зарабаотать, используя технический анализ.

О нескольких управляющих я написал развернутые статьи в наш финансовый словарь, где коротко изложил их биографии, советы и цитаты:

Джон Полсон (John Paulson) Paulson&Co
Дэвид Теппер (David Tepper), Appalosa Management
Рэй Далио (Ray Dalio)  — Bridgewater Associates ($120 млрд)
Дэниел Леб (Daniel Loeb) — Third Point
Джеймс Чанос (James Chanos) - Kynikos Associates LP
Билл Акман (William Ackman) — Pershing Square Management

Лично меня больше всех зацепил Рэй Далио. Очень нетривиальный персонаж, сильно отличается от всех. Я в общем об этом уже писал. 

Какой можно сделать самый главный вывод из прочитанного?

• обыгрывать рынок на больших деньгах из года в год — архисложная задача. Но если ты это делаешь из года в год, ты моментально привлечешь огромный капитал.
• каждый добившийся большого успеха имеет свою нишу, в которой шарит.
• необходимо не только иметь свою собственную точку зрения, но и мыслить принципиально по иному от большинства
• пристально изучать свои ошибки.

UPD:
таким образом, если вы захотите стать первым русским миллиардером, который заработал деньги для себя и своих инвестров, вы:

• должны наскоблить денег чтобы оплатить операционные расходы на создание фонда и его функционирование в течение первых лет жизни.
• найти $1 млн начальных средств, если нет инвесторов
• найти инвесторов на начальном этапе хотя бы от $3 до $10 млн
• показать стабильный перформанс 20-30% годовых в течение следующих 5 лет при различной рыночной конъюнктуре.
• привлечь более серьезные активы под $100 млн
• еще 5 лет показывать что вы способны делать доход на такую сумму. Заслужить авторитет. Войти в BILLION DOLLAR CLUB.
• Ну и еще 5 лет на то, чтобы вам однажды повезло и 1-2 ваших удачных инвестиции принесли вам мильярды.   

В школе я сегодня уже был, счет в банке открыл, у брокера все документы подписал, с семьей праздник отметил, поздравления выслушал, и у меня остался последний час этого долгого, приятного и знаминательного дня. Единственный пункт плана на сегодня, оставшийся не выполненым, — написать на смартлаб.
 
Итак, на рынок меня привел отец, когда мне исполнилось шестнадцать. Это было ИК «Атон». Там мне все на пальцах рассказали и отпустили в мир котировок и графиков. У меня был счет размером в 15 тысяч, и я начал играть на акциях. Конечно же, я принялся изучать уйму литературы. Первое, что я сделал — натаскал кучу индикаторов: боллинжер, скользящие, macd, rsi, stahostick. Самая первая моя сделка принесла мне десять рублей прибыли. Я был безмерно счастлив. Все бы здорово, но если не понимаешь сигналов индикаторов, то и толку от них мало. В итоге в первые полгода счет просел до одиннадцати тысячь. Вдруг я начал замечать в чате атона личность под ником «ВОДОЛЕЙ» (если Вы меня читаете, то премного Вам благодарен за все Ваши настовления и помощь). Этот человек познакомил меня с Волновой Теорией Эллиотта. Все происходящие на рынке стало обретать смысл. Хаос, о котором твердил Соррос начал приобретать распознаваемые фигуры. Конечно, каждый видит то, что хочет. Верьте-нет, но к июню прошлого года депозит вырос до 35000 (у меня даже есть скрин на айфоне). Да, кстати, можно вполне успешно торговать где угодно имея под рукой один лишь телефон. Не обязательно нагромождать кучу мониторов и засиживаться до поздна в офисе. Июнь и июль я провел в минусе, но с кем не бывает. Итак, к сегодняшнему дню у меня имеется депозит с капиталом 25000р, двухлетний опыт игры на рынке, широкия знания в области теханализа, и базовый курс экономики. Как по-вашему: это неплохое начало взрослой жизни для одиннадцатеклассника?) 


( Читать дальше )

Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/offtop/97535.php

Решил я тут доселе, погуглить кто такой Ярослав Салимов.

Ну и гугл меня сюда и вывел: http://www.transweek2010.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=12 


Мне кажется, что данный сайт (выше по ссылке)  по содержанию похож на сегодняшний «трутрейдерс», да и цели скорее всего у них одинаковые, цитата с http://www.transweek2010.ru :

«Целью данного проекта является профессиональное консультирование клиентов на западных и российских площадках. Разработанные торговые системы зарекомендовали себя на протяжении нескольких лет как прибыльные, устойчивые и позволяют увеличивать капитал вне зависимости от рыночных колебаний. Торговые системы являются собственноручно разработанными и неоднократно улучшенными.»....

( Читать дальше )

 
Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта» 
  Прочитав Эту классическую книгу подчеркнул для себя очень много нового и интересного, вот основные тезисы, которые «зацепили» меня:
1. Моя правота сводится только к одному — делать деньги. Это и есть спекуляция.
2. Для большой игры нужен был мощный скорострельный карабин, а я был вооружен стареньким малокалиберным револьвером.
3. Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить все, что ему следует за это свое умение.


( Читать дальше )

С конца января начинается запуск MetaTrader 5 на фортс, форексники начнут отрабатывать своих роботов на бирже, начнется рубилово будет много крови и мяса!!!

Я нашел эту услугу в следующих компаниях:
1)      В ИТ инвесте http://www.itinvest.ru/services/internet-trading/schet/ . Мгновенный перевод денег между счетами фортс и фондой, но возможна задержка.
 
2)      БКС  http://bcs.ru/broker/services/unified-account.asp.  Единый счет без задержек, но опционы торговать нельзя с этого счета. Почему -то на форумах не рекомендуют БКС, при этом забывая упомянуть факты.
 

3) Церих с классным названием ЕБС (http://zerich.com/services/ebs/).

4) Связь-банк http://www.sviaz-bank.ru/invest/broker-new/broker-new-uslugi/broker-new-singleacc/,  

5)На форумах также упомянули открытие, но на сайте информации нет.

6) ЗАО ИФК «Солид» (сайт к сожалению не работает www.solidinvest.ru/services/private/ :-) , только главная страница)

( Читать дальше )

                Август — Сентябрь начался и закончился для меня лучше ожиданий, по итогу это получился самый прибыльные месяцы в 2012 году, в апреле — мае на продажах я заработал больше если считать в пунктах. Но по деньгам август-сентябрь гораздо хлебней.

               Где то слышал что хорошая сделка это когда вы можете пойти и на прибыль купить машину, в общем то купил на проценты от прибыли со счета партнеров…  И?!

                Октябрь обещал закрыться в рабочий плюс, он и закрылся в плюс. Но тут мы  решили что тема фискального обрыва чересчур раздута и потенциал снижения ограничен.  Цели на конец ноября — декабря видел в районе 152 -157 — 161.  фРТС выглядел хуже, вспомним истории в Газпроме, 7 ноября выборы, просчитаем волатильность и т.д. Принял решение что текущее снижение буду использовать для набора базы…  Средний объем который я торгую это 150 — 250 контрактов, изредка 300 — 400…  К примеру в апреле я  продовал на 180 контрактов, набираю частично.  Обычно большой объем используем в рубль/доллар когда видим так называемю «неэффективность».  

( Читать дальше )