Часть №1 -тут http://smart-lab.ru/blog/135633.php
 
 Торговля временем.
Часть 2.
В которой я покажу, что любая, успешно  работающая на рынке стратегия – работает на принципах ТОРГОВЛИ ВРЕМЕНЕМ!
В первой части статьи я показал лишь основные, базовые приемы работы на факторе Торговли Временем. Эти приемы в первую очередь для применения на споте, на рынке акций и для трейдеров с начальным опытом ( до 5-и лет на рынке). На самом деле, Торговля Временем может выглядеть и более сложно, для более продвинутых управляющих и для других рынков. Более того – я уверен в том, что ВСЕ стабильно работающие стратегии на ВСЕХ финансовых рынках ( от облигаций до деривативов) в своей основе имеют мои принципы Торговли Временем, когда прибыль является впрямую следствием ОЖИДАНИЯ нужного исхода, а не следствием верного ПРОГНОЗА будущего изменения цены. Причем это происходит даже тогда, когда автор или пользователь той или иной биржевой стратегии не формулирует для себя эти принципы и более того – доже тогда, когда он УВЕРЕН, что зарабатывает на точности своих прогнозов. Ниже я готов показать ряд подобных примеров))


( Читать дальше )

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Не так давно, я прочитал книгу Марка Дугласа «Зональный трейдинг». Она была издана ещё в 2001 году.

Русскоязычный вариант книги появился гораздо позже в 2012 году (по-крайней мере, более раннюю версию на русском мне не удалось найти).

Книга мне очень понравилась! Написана для трейдеров и описывает психологические приёмы, применение которых должно помочь встать на путь успешного трейдинга. 

Прочитав её и поняв, что проблемы психологического толка меня действительно одолевают в трейдинге, я решил найти ещё какую-нибудь  книгу с аналогичным содержанием, т.к. увидел пользу в чтении подобной литературы.

Какого же было моё удивление, когда занимаясь этим поиском я наткнулся на книгу того же автора — «Дисциплинированный трейдер» Марк Дуглас.

Так вот речь хотел посвятить именно этой книге. Оригинальная версия была издана ещё аж в далеком  1990г. На русском языке книга была  издана в 2004 году издательством «ЕВРО».

( Читать дальше )

Хотите верьте, хотите нет.
 
Правила успеха трейдера.

1. Никаких новостных сайтов и каналов.
2. Редко смотреть на внешние рынки, их фьючи и внешние факторы.
3. Еще реже на нефть.
4. Никакого инсайда.
5. Никаких плечей.
6. Никаких шортов.
7. Делать много сделок в день, но заранее установленной частью депозита.
8. Пункт 7 всегда снижает среднюю.
9. Заранее знать уровни. Закрывать ВСЕ СДЕЛКИ только в плюс.
10. Никогда не ставить Стоп-приказы.
11. Входить только по сильному и чистому сигналу, который ранее многократно давал тебе прибыль.
12. Только минимальные комиссии или фикс комиссии.
13. Никаких «кучи инструментов», максимум 2-3 инструмента, в которых ты понимаешь все «от и до».
14. Только длинный горизонт инвестирования желательно от 2-3 лет до 10.
15. Желательно – большой счет, чтобы было интересно «познавать процесс».
16. Желательно прийти к выходу и даже входу «тейком».
17. Всегда иметь расставленные «тейк-профиты», с условием «ДО ИСПОЛНЕНИЯ».
18. Работать только на Понятных!!! на 99% инструментах.
19. Работать ШИРОКО, не мельтешить, не брать крохи, понимать — как формируются движения.
20. Много учиться и быть готовым впитывать и познавать.
21. Иметь четко сформулированную, до мелких тонкостей систему.
22. Никаких роботов.

( Читать дальше )

 Подборка на мой взгляд самых важных цитат из книги «Дисциплинированный трейдер» Марка Дугласа. (часть первая)

Трейдинг — это легко. © Маэстро трейдинга




“Основа всех рыночных основ — это трейдеры. Помните: они же — и единственная сила, которая может влиять на цены, заставляя их двигаться. Все прочее вторично. Вообще, как образуется рынок? Он образуется, когда есть двое готовых торговать: один хочет купить, другой — продать. Они договариваются о цене, а затем заключают сделку.”
 
“Текущая цена напрямую отражает понятия всех трейдеров, которые повлияют на цены путем вступления в сделку”
 

( Читать дальше )

Сила Привычки. Книга очень важная. Читать обязательно. В последнее время даже подозрительно становится, что за книгу не беру, кажется, что ее должен прочесть каждый.

Основная суть: вы даже не подозреваете насколько сильное влияние привычки оказывают на вашу жизнь и жизнь всего человечества!



Начну с главного. Как книга связана с трейдингом?

Непосредственно. Дело в том, что наш трейдинг тоже состоит из набора некоторых привычек, которые зачастую контролировать мы сами не можем, потому что они находятся глубоко у нас в мозгу. Недавно о билогическом детерменизме поведения трейдера упоминал Александр Минеев. То есть некоторые действия, которые мы совершаем на бирже сидя у монитора, имеют зачастую несознательный, а неврологический характер («коленная реакция»).

Какие у трейдеров могут быть привычки?

• ставить стоп
• отменять стоп
• отыгрываться
• усредняться
• спорить с рынком
• торговать в первые минуты после открытия (или не торговать)
• нарушать или наоборот соблюдать риск-менеджмент
• покупать себе мороженное после убытка)
• снимать часть профита после большой прибыльной сделки
• и т.п.

Лично я в процессе чтения сделал следующие выводы

( Читать дальше )

Многие инвесторы часто задаются вопросом, какую стратегию выбрать и что нужно сделать, чтобы поймать удачу за хвост и преумножить свои капиталы. Существуют различные методы оценки стоимости акций и отслеживания ситуации на рынке. Но у этого вопроса есть еще один аспект, который напрямую связан с человеческой природой. Чтобы стать удачливым инвестором, нужно прежде всего разобраться в мотивах своего поведения, так как психология является немаловажным фактором, который может как разорить инвестора, так и сделать его богатым. По крайней мере, так считает аналитик журнала Money Джейсон Цвейг (Jason Zweig) в своей книге «Ваши деньги и ваш мозг: как новая наука нейроэкономика может сделать вас богатым». Автор не претендует на преподнесение истины последней инстанции. Он описывает типичные поведенческие реакции, которые могут привести к неудачам, и предлагает методы, как избежать этих ошибок. Всего аналитик выделяет 5 заблуждений, которые представляют серьезную опасность для инвестора.

Заблуждение знакомых вещей. Психологи отмечают, что человека притягивают знакомые вещи. К примеру, если вам кажется, что какая-то страна, рынок, отрасль или акции какой-либо компании вам хорошо знакомы, то у ваc возникают положительные эмоции и неосознанная привязанность к этим вещам. Из-за этой привязанности более 5 млн американцев размещают более 60% своих пенсионных сбережений в акции тех компаний, в которых они работают, несмотря на то, что практически все аналитики рекомендуют не инвестировать более 5%. Иллюзия знакомых вещей представляет серьезную опасность для инвестора. Так что если вам кажется, что инструмент, в который вы намерены инвестировать средства, вам хорошо знаком безо всякого дополнительного анализа, то лучше всего сесть и написать 8—10 разных причин, по которым вы считаете разумным и выгодным инвестировать в этот инструмент. Если после 3—4 пунктов вам в голову уже ничего не приходит, то нужно серьезно задуматься — а так ли выгодно предполагаемое вложение?

( Читать дальше )