Нужно вовремя останавливаться торговать. Отигрываться — терять деньги

Тороплюсь, боюсь упустить движение, в итоге вхожу в рынок не по четкому сигналу, а по еле видному.

Убедил себя, что рынок уже слишком вырос и дальше расти не может. В итоге пропустил профитную сделку из-за самоубеждения.

Каждый день возникает желание зарабатывать прямо сейчас, из-за этого происходит частое несистемное открытие сделок, что приводит к убыткам.

Одна из главних ошибок в том, что я постоянно пытаюсь улучшить стратегию торговли, а это ведет к ее постоянным изменениям, а в итоге получается, что не соблюдаются четкие правила входа и выхода, что ведет к отсутствию прибыли

Ошибка в трейдинге — это не соблюдение установленных правил и планов действий.



Побороть данные ошибки позволил метод их записи, анализа, распечатки и приклеивания перед монитором.

Я планировал этот пост уже давно. Наконец появился повод: в четверг я достиг, наверное, второго знакового успеха в своей карьере трейдера-любителя. В ноябре были первые деньги с рынка: ну то есть так, чтобы «заработал – вывел – потратил». И вот теперь первое удвоение – заработок 100%.
По этому поводу я хочу поделиться одной из сторон своего взгляда на жизнь, успех, работу, трейдинг, ну и другие вещи.
 
Мне с детства были не чужды приставочные и компьютерные игры. Я не только играл, но и пытался создавать свои собственные игры (на бумаге, т.к. от программирования я как был, так и остаюсь очень далек). Это был творческий процесс, который мне очень нравился. До сих пор есть мечта сделать в будущем хорошую игру. Но сейчас не об этом.
 
Со временем «игровые» взгляды переносились на реальность. Мне стало очевидно, что жизнь – это ролевая игра (RPG), в определенный момент, переходящая в стратегию (удивительно, но пошаговую, а не RTS). Стратегия – это преимущественно построение бизнеса или другая работа в коллективе, в котором ты выступаешь главным. Те моменты, когда ты должен распоряжаться не только собой, но и подчиненными.
 


( Читать дальше )

Поиск точек входа/выхода на левой части графика фьючерса РТС. Рассмотрен график уходящей недели. Таймфрейм — 5 минут.
18 июня:

Точки:
1 — вход в продажу по 135300. Причина — красиво по линеечке пределы выносов вверх сдавливались вниз.
2 — после утренней звезды свеча вверх. Выход 134190, благо профит выше стопа более чем в 3 раза.
3 — вход в продажу по 134715. Причина: отрисовалась подобие первого входа со смещающимся сдавливанием сверху вниз.
4 — выход по 133935, опять из-за свечи вверх после утренней звезды + профит почти 3 стопа. Дежавю по первой сделке.

( Читать дальше )

Легко быть умным по левой части графика, но все ли проводят анализ по итогам дня того, что было.  Не только свой журнал сделок, а то что рынок «мог дать».

Сегодня для интуитов интрадейщиков нацеленных на максимум 2 сделки в день точек входа было 2:
1) после 13:30 — после выноса на стопы шортистов
2) после 14:25 — поход в лонг не дотянул до предыдущего пичка и цена завалилась вниз

(график 5м)
Точка 3 — подтверждение что ход вниз ещё возможен: ещё один вынос за предыдущий пик.
Зона 4 — где-то на этой свече должен был быть стоп для выхода: предпоследний пичёк.

Стоп вместе с проскальзыванием — 300п.
Выход — проблема для интуитов, если только не «увидилась» точка входа в противоположном направлении, а профит больше стопа в 3 и более раз. Потому двигается стоп по предпоследним проторговкам.

Для начала немного о себе:
Возраст – 32 года; город — Санкт-Петербург; два высших университетских образования (СПбГУ); торгую на рынке с 2005 года, с середины 2007 года – живу и процветаю исключительно с рыночного дохода; основные торговые подходы – активный дейтрейдинг-скальпинг и среднесрочный арбитраж.
 
Теперь о предложении.
Уважаемые коллеги, всем кого интересует стабильные и низкорискованые  инвестиции, предлагаю рыночно-нейтральную стратегию управления. Торговал, наблюдал и исследовал данный подход с 2009 года, в результате стратегия дополнялась, развивалась и оптимизировалась.  На сегодня данная стратегия доведена до простого и оптимального алгоритма извлечения прибыли и управления рисками.
 
Основные характеристики стратегии:
1. Высокая объективность в прогнозировании и принятии торговых решений.
2. Возможность автоматизации — обеспечивается простой и статистически обоснованной системой принятия торговых решений и управления рисками. При ручной торговле данная характеристика исключает двусмысленность торговых сигналов.
3. Результат не зависит от рынка, и прибыль генерируется как при растущем, так и при падающем рынке.


( Читать дальше )

Ниал Фуллер

Большинство трейдеров, которые борются за выживание на рынке, кажется думают что делать последовательно деньги на рынках чрезвычайно трудно, и что они никак не могут этого достигнуть. Ну а в сегодняшнем уроке я собираюсь посвятить вас в небольшой секрет, что делать деньги на рынках не так уж сложно, как вы думаете. На самом деле, вы даже, наверное, удивитесь, узнав, что уже имеете необходимые знания, чтобы торговать как профессионал, вы просто должны эффективно использовать их.[cut]

Я считаю, что большинство трейдеров, которым не удается последовательно делать деньги на рынках, уже знают, что им необходимо сделать, чтобы стать успешными, но они неправильно используют эти знания. Все трейдеры имеют мотивацию к зарабатыванию денег на рынках, но большинство из них фокусируется на неправильных вещах. Попробую свести основные различия между профессионалами и любителями, я бы сказал так: профессиональные трейдеры мотивированы долгосрочным результатом их взаимоотношений с рынками, в то время как любители мотивированы краткосрочным результатом. После того, как вы узнаете, что можете последовательно зарабатывать деньги на рынках, отказавшись от импульсивного желания «делать деньги здесь и сейчас», вы пересечете порог мышления и торговли любителя и станете профессиональным трейдером.

( Читать дальше )

Автор: Ниал Фуллер www.learntotradethemarket.com

В этой лекции, я собираюсь дать вам несколько конкретных советов о том, как посадить вашу торговлю прайс экшн на «стероиды», чтобы увеличить вероятность ваших сделок.

Торговая стратегия прайс экшн может быть очень мощным «оружием» для торговли на рынках. Мы просто должны научиться использовать ее корректно и аккуратно. Большинство из нас имеет ограниченный запас пуль (денег), поэтому каждая пуля на счету, и не нужно тратить их на сделки с низкой вероятностью позитивного исхода (глупые сделки).[cut]

Итак, как нам «настроить» нашу торговлю прайс экшн, чтобы превратить ее в «оружие» с высокой вероятностью, чтобы ми очень редко тратили пули напрасно? Это ваша основная задача как трейдера прайс экшн, и задача не из легких, она требует дисциплины, стойкости, и способности нажать на курок только когда вы видите цель. Но, если вы копнете глубже, и действительно хотите стать прибыльным трейдером, то вы сможете сделать это.

( Читать дальше )

ПРОБОЙ ПО ЛУКОЙЛУ 20 — ти дневного МАКСИМУМА.
На данный момент из наиболее ликвидных фьючерсов на Fortse в long рассматриваю только сентябрьский фьючерс Лукойла LKU2:

Основания:

— Пробой 10-ти дневного максимума, что служит сигналом выхода из короткой позиции и ожидания нового сигнала на вход.
— Вероятность пробоя 20-ти дневного максимума на дневном графике, что послужит сигналом для открытия длинной позиции. До пробоя осталось 200 пунктов вверх!
— Если пробой состоиться дальнейшим подтверждением пробоя и начала роста будет являться пробите 55-ти дневного максимума.

По позиции:

— Заявка на покупку по LKU2  17595 (20-ти дневный максимум 17593)
— Стоп выставляется  значение 2*ATR предыдущего дня -828 пунктов.
— позиция открывается на 2 контракта, что соответсвует 1% риска от депо.
— дальнейшийнабор позиции происходит при прохождении от точки входа

( Читать дальше )

Старая добрая поговорка Sell in May and Go Away сработала в очередной раз.



Только миновало 1-е мая (отмечено вертикальной красной линией), как фондовые рынки покатились вниз, и продолжают сползать практически без коррекций.  Совпадение? Вряд-ли, ведь такая картина на людается в большинстве случаев, если посмотреть статистику. Тогда какие силы стоят за этими ежегодными коррекциями? Или все дело в сезонном факторе?
В 2010 году в мае состоялся т. н. flash crash. Тогда на Доу был надут пузырь, и кульминация как раз пришла на май.
Сейчас по роковому стечению обстоятельств картина абсолютно аналогичная — наступает кульминация пузыря на американских индексах. Стоит только догадываться, чем закончится май 2012 года. 
На Доу мы наблюдаем т. н. каскад пузырей, предыдущие случаи закончились жесткой просадкой. Что будет сейчас?.. Тем более, что на дворе май...

EURUSD

Внутренний бар обсуждаемый в четверг пробит чуть ниже в пятницу. На этой неделе мы можем увидеть снижение пары, так как цена наконец то сломала трехмесячный торговый диапазон вдохнув свежие силы в медвежий импульс. Если цена откатит будем наблюдать за сопротивлением 1.3000 для потенциальных сигналов прайс экшн на продажу. Рынок также может продолжить снижаться на открытии так как в пятницу закрылись торги на минимуме на очень медвежьей ноте.




AUDUSD

Давайте взглянем на недельный график, чтобы иметь четкое представление где может быть следующая поддержка, так как рынок падает очень быстро последние две недели. Отметим что приближается ключевой уровень 0.9920, цена скорее всего найдет здесь поддержку, если опуститься сюда на следующей неделе. Мы все еще остаемся медведями на этом рынке и трейдеры могут входить в продажи на откате к сопротивлению в ожидании сетапа прайс экшн.

( Читать дальше )