На самом деле оно и понятно, почему все на смартлабе кричат за шорт. Даже если рынку предопределено вырасти до 190,000 по фьючерсу РТС, люди все равно будут упорно шортить.

На то есть ряд причин.

1). те, кто отработал боковик в августе.

скорее всего фшортили от верх. гр. канала и словили лосика.
уверовав за август в собственную непогрешимость, возможно даже, не стали ставить стоп. Будут держать до кола.

2). те, кто купил лой.

сдали через 2000-3000 пунктов и уверовав в собственное счастье, подшортили. 

3). те, кто просто тупо никуда не успели войти.
На самом деле это наверное самая распространенная проблема. Когда рынок уже вырос, ты думаешь: «надо что-то сделать». «Рынок вырос уже слишком сильно. Подшорчу ка, чтобы поймать небольшой откатик».

4). Когда тебе долго выносили мозг кризисом, ты не в состоянии поверить, что рынок вообще в принципе может расти. Тут не лишне вспомнить кривую распространения информации, о которой расссказывал Демура, суть которой в том, что до толпы доходит только тогда, когда дело сделано. Судя по текущим настроениям толпы, мы имеем шансы того, что дело далеко не сделано ( но это и не гарантирует нам в то же время безумного роста)

5) фшортили, потеряли, перевернулись в лонг. Лонг быстро закрыли, потому что надо было отбить убыток по последнему шорту. И снова вшортили, потому что «скоро же откат».

в целом конечно люди очень привыкают к боковику и потом не могут верить в то, что делает рынок. совершенно я уверен, что если бы рынок с такой же силой начал рушиться, смартлаб был бы сейчас весь в лонгах.

я и сам в общем так терял всегда самую большую часть своего депозита в период с 2003 по 2008, когда влезал с плечами против тренда. А психологические ловушки одни и те же — против рынка играть всегда психологически комфортно.

Кстати хочу вот что сказать. Вася ошибся про 147, ну сам виноват — нефиг было кричать на каждом углу — сам стал заложником своего прогноза. Но сколько же говна у нас в людях — Васю говном закидали, а например А.Г. никто не вспомнил, который дал совершенно верный стратегический прогноз. И до этого в общем всегда стоял за рост. 

Предстоящая неделя суперпозитива начнется уже в воскресенье. Рано утром по московскому времени выходят данные по инфляции потребительских цен, цен производителей и промпроизводству Китая.

Если инфляция будет по ожиданиям, а промпроизводство дохленькое — банк Китая несомненно понизит ставку и рынки взлетят!
Если инфляция вдруг окажется выше ожиданий — не беда. Это значит экономика начала восстанавливаться и надо ей помочь в этом нелегком деле. И банк Китая несомненно понизит ставку и рынки взлетят!

Если банк Китая скажет, что не хочет понижать ставку — это значит экономика не нуждается в новой денежной накачке и сама отлично справляется — суперпозитив — органический рост — и рынки взлетят!

Понедельник, 10 сентября.
С утра пораньше данные по ВВП Японии. Если он будет плохой — значит банк Японии напечатает еще один квадрильон йен и рынки взлетят! Если он будет хороший — это значит, что Япония после цунами и Фукусимы находится на верном пути промышленного бума — и рынки взлетят!

( Читать дальше )

Собственно, простой, как 3 коп. Но вот вопрос — как трактовать хвостик «H» после закрытия спота по акциям?
Интересует народное мнение.

В силу событий на рынке и ажиотажу вокруг этого, внеплановый материал )):

Среди «профессиональных» трейдеров бытует мнение, что ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА _ВСЕГДА_ ВЫШЕ ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО РАЗВОРОТА.

Это  ошибочное мнение. Вероятность продолжения движения имеет колокообразную кривую:

( Читать дальше )

Наше вот такую программу F.Lux 

Понравилась.Глаза перестали болеть.

Скачать тут: http://stereopsis.com/flux/

Вот обзор этой программы  :
Каждому из нас иногда приходится по каким-либо причинам допоздна засиживаться за компьютером. В итоге — сидишь в полутьме и смотришь в яркий экран. Представляете как тяжело в этот момент нашим глазкам? Они краснеют, слезятся, чешутся. Все из-за того, что свет монитора слишком яркий. Можно конечно зайти в настройки монитора и уменьшить его яркость, но почти всегда о этом вспоминаешь, когда уже поздно и результат как говориться на лицо (или на лице ). Мне жалко свои глаза, они мне еще пригодятся. В связи с этим я решила поискать программу, которая решила бы эту проблему.



( Читать дальше )

Говорят «есть тренды» — тренды, направленные вверх, тренды, направленные вниз. Не цепляясь к словам, но заглядывая в суть «тренда», любой понимает, что вызван он АКТИВНОСТЬЮ покупателей и продавцов на разных уровнях. В нём кипит жизнь и совершаются сделки.

Я раньше «ржалвголос» как только слышал формулировочки «рынок пойдёт в бок», «боковой тренд», потом мне было «пофиг», а сейчас «тоска воет в моём сердце» ))

Как может «рынок идти вбок»? «Рынок» — это действия покупателей и продавцов. Если сделок нет, то нет и рынка, рынок никуда не «идёт». Рынок стоит. Если за активную фазу рынка проторговали 18 ящиков помидоров, а за вечернию 5 килограммов, то вам любой «сырьозный бызнэсмэн» скажет, что «тухляк», рынка нет. Сходите на рынок, спросите у народа когда есть рынок, а когда нет. Вам на пальцах объяснят отличия субботнего рынка от понедельничьего.

Откуда так получается, что с виду умные люди говорят такие глупости? Ответ очевиден — они типовой график принимают за рынок. Время им путает мозг. Даже когда рынка нет, тренда нет, покупателей/продавцов в соизмеримых объёмах нет, у них есть график )) «Время» это не рынок. Основа рынка — ОБЪЁМЫ СДЕЛОК, а время лишь показатель когда это было сделано. Время не может быть основой рынка.

( Читать дальше )

-Что самое важное вы бы посоветовали среднему трейдеру?

Не упираться в зарабатывание денег, а позаботиться о сохранении того, что имеется.
 
Сегодня контроль над риском составляет суть торгового стиля Джонса и основу его успеха. Он никогда не думает о том, что может заработать на данной сделке, а озабочен только тем, сколько может на ней потерять.
 
Если в течение одной торговой сессии общий размер его счета снижается на 1-2 процента, то для пресечения риска он
может пойти на ликвидацию всех позиций. «Вернуться в рынок всегда легче, чем выйти из него», — говорит он.
 
При ухудшении результатов торговли Джонс постепенно сокращает размер позиции, пока дела снова не войдут в колею. В результате этого его самая худшая сделка будет одновременно и самой меньшей. Если какой-то месяц начинает приносить чистые потери, то Джонс автоматически снижает рискованность следующих сделок этого месяца, чтобы не допустить увеличения потерь в процентном выражении до двузначной величины.
 


( Читать дальше )

Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.