Вот пример Ri 13:27 объем 303, ОИ — +2000
                        13:28 объем за 5 минут около 1000, ОИ — -50000
куда деваются эти контракты? первая мысль — внебиржа, но если внебиржа, то кто их покупает? 2 крупняка друг об друга закрывают и лонг и шорт?

Предлагаю подборку хороших фильмов на тему биржи, которые мне очень понравились. Рекомендую! Приятного просмотра и отличных выходных!



1. Банкротство / Krach


Главный герой этого фильма юный и очень талантливый трейдер с Уолл-стрит, это настоящая акула по своей натуре. Он привык добиваться всего самостоятельно, благодаря напористости и амбициям. Он создал свою уникальную торговую систему, которая основана на климатологии (науке, изучающей вопросы климато-образования, описания и классификации климатов земного шара). С помощью своей стратегии он смог заработать невероятно большие деньги. Какой именно ценой досталось ему это состояние мы узнаем из этого остросюжетного фильма...

Ссылка на фильм yadi.sk/d/HZJXWM652OHgZ



2. 

( Читать дальше )

Полностью здесь: http://www.e-xecutive.ru/finance/financialplan/1923185/?utm_source=newsletter_exe&utm_term=&utm_medium=overview&utm_content=20140619&utm_campaign=daily_stat
Я значительно сокращу из уважения к оригиналу (посетите ссылку, если интересно) и читателям смартлаба (Время-деньги)  :)
Джеймс не говорит ничего нового, но повторение умных мыслей тоже полезно :)
======
Недавний пост Джеймса Алтачера о том, как следует распоряжаться заработанными деньгами (и что надо делать, чтобы появились деньги для инвестирования) вызвал живое обсуждение в сети. E-xecutive.ru публикует перевод мыслей предпринимателя.


За всю историю капитализма нынешнее время — самое тяжелое для вложения денег. Люди разоряются, теряют работу. Короче говоря, люди боятся. И неопределенность будет только возрастать.


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/188609.php#comments — тут ранее.... 

Что сделал?! Сделал как и писал. =)
В июньском со средней 134.400 скинул все, шортить начал от 135.800 до этого лонговал, надо было добавлять по 137.000 — но решил что ненужный риск и смазывать не хотелось, так как все было ОК.

Одновременно почти начал покупать сентябрьский, на проливе довел до 700 контрактов, ждал 126.600 там бы еще купил 100 — и получилось набрал бы до плана. (Но если бы у бабки был ***, то он был бы дедкой)

В общем 127.500 купил 100 контрактов скинул их по 130.000 вчера с утра. Далее вчера же купил 50 контрактов по 128.500 скинул сегодня с утра по 129.360.

Сейчас стою в лонге на 600 контрактов (RIU), среднеяя цена отрытия чуть ниже 128.000 (в новом контракте) — что не очень комфортно,  фиксироваться буду как и планировал. По 132.800 будет около 400 конрактов. 

Рубль, там были танцы с бубном покупал, фиксил и т.п. — пока все ок! Вчера снова довел до 200 контрактов (покупка рубля).  

( Читать дальше )

Очень часто задают вопрос, какие есть бесплатные графики. Сделал целый обзор основных графических платформ.
 
Есть несколько интересных графических сайтов и платформ
 
1, Интерактивные 
2, Статичные
3, Демо платформы
 
 
 
1.Интерактивные (Обновляются сразу, как в обычной платформе)
 
TC2000 www.tc2000.com

Графики на любителя. Много кто использует для торговли. Есть бесплатная версия на сайте, что бы попробовать и посмотреть, что предлагают авторы.
 
TRADINGVIEW https://www.tradingview.com/



( Читать дальше )

В связи с проведением ЧМ по Футболу решил посмотреть таблицы коэффициентов у букмекеров.
Думаю, даже если немного денег поставить, то интерес к матчу возрастает многократно.
Вот только проблема том, что когда вы ставите небольшую сумму (как на форексе), у вас безразличие к этим деньгам и рано или поздно вы их вдуваете, пытаясь сорвать куш (аналогия с форексом 100%ная). Поэтому тут также важна дисциплина и последовательность. 

Вот только вопрос — за счет чего можно получить систематическое преимущество в ставках на спорт. состязание?

Ну а сегодня ночью играет Россия с Южной Кореей.
Посмотрел коэффициенты. Поставить в матче можно буквально на все что угодно. Параметров и вариантов миллион.

Приведу лишь некоторые для примера:

 

Особая забава — это делать ставку прямо во время матча, когда эти коэффициенты начинают меняться как котировки)))

Вот он, бизнес, основанный на статистике и теории вероятностей, где игрок — лошок, который верит в свою спортивную прозорливость! 
(точно так же, как на форексе, игрок верит в свою удачу))

Какие бы ставочки вы сделали?

Я лично смотрю на эту таблицу, и сразу становится ясна бесперспективность тут что-то нормально последоваельно зарабатывать.
Разве что ставка ради забавы. И многим из вас это наверное кажется очевидным.

Однако когда мы смотрим на двигающийся график котировок, мы почему то нажимаем кнопку БАЙ или СЕЛЛ, даже не потрудившись посчитать, а какой в этом был смысл? Человек, который покупает или продает может испытывать совершенно бредовую уверенность в том, что он знает, куда сейчас пойдет рынок, не думая не о риске, не о прибыли, ни о их соотношении, ни о вероятностях... 

Почему?
Потому что многие из нас уже давно привыкли торговать без реальной причины, при этом думая, что на самом деле причина есть.
А привычки делать ставки на спорт.тотализатор у нас пока нет, поэтому мы более рационально ведем себя, прежде чем нажать кнопку. 

Попробую завести новую традицию. Поскольку я помимо фьючерса на индекс РТС люблю поторговать также и опционы на этот фьючерс, а там каждый месяц проходит экспирация, то раз в месяц по факту буду постить опционный профиль PnL, который у меня получился к концу жизни каждой серии опционов. Оговорюсь, что серьёзной суммой я в опционах не работаю, так скорее играюсь небольшими деньгами, чтобы разминать мозг, устающий от рутинного следования сигналам моей основной торговой системы.
Июньскую позицию в опциках я начал формировать 16 мая, Ришка тогда была в районе 123К пунктов, и я рассчитывал, что сильно выше этого уровня она не вырастет, а снизится, но тоже не сильно, образовав коридор 123-118К пунктов. Поэтому я сформировал медвежий колл спрэд 120-125 с целью трансформации его в кондор, когда Ришка опустится ниже 120К пунктов, путём добавления бычьего пут спрэда 110-115. Я тогда надеялся продать 115 путы подороже, а 110 прикупил почти сразу, т.к. они были довольно дешёвыми. Моим ожиданиям не суждено было сбыться, Ришка без коррекции даже до 120К продолжила рост вплоть до 133К пунктов. В это время я позицию никаким образом не трогал, ожидая остановки тренда и формирования краткосрочного боковика. Ришка притормозила лишь через 10 дней, 26 мая, и тогда я решил трансформировать позицию роллировав колл спрэд на 125-130 и добавив бычий пут спрэд 115-120, так что профиль моей опционной позиции в конце мая выглядел следующим образом

( Читать дальше )

Ведет автор — David Hickson Презентация на английском языке. Кто в курсе Hurst Cycles — будет интересно просто освежить знания — кто не в курсе — возможно заинтересуется. Доступно также на www.TradersWorldOnlineExpo.com
 

«Все набранные позиции всё равно я закрывал в плюсе!»
(один из великих спекулянтов на сМарт-Лабе)

 

Времена меняются, а люди нет. Всегда есть люди, которые любят игру, и сейчас и 100 лет назад.

Так как «игра, игроки» сейчас в обществе считается чем-то несерьезным и низким, то игру стали маскировать под что-то более серьезное, и даже могут назвать игру — бизнесом.

Трейдинг и трейдеры — это всё те же игроки… Игра — это приключение, которое заманивает шансом, но в реальности за этот шанс приходится заплатить дорогую цену.

Намедни я посмотрел замечательный сериал, экранизация повести «Впотьмах» Александра Ивановича Куприна - очень  рекомендую всем игрокам, и тем, кто думает, что он не игрок, а у него есть «Система»…

( Читать дальше )

         Частенько люди спрашивают:" а что полезного можно почитать по трейдингу? какую литературу можете посоветовать?". Раньше помню и я сам рассчитывал на помощь со стороны книг, а сейчас порой я и не знаю что ответить на такие вопросы.
 
       А не могу, потому что много полезной информации в литературе по трейдингу не найти. Казалось бы: 200-300 страниц добра, должно же быть что-то, что научит зарабатывать хотя бы доли процента. Но, скорее, наоборот, столько «добра», что почитав его, совершенно потеряешь остатки разумной торговли ))
 
    Авторы, как правило, не жалеют своих трудов на то, чтобы написать прописные истины, но скупятся на раскрытие объективной стратегической информации. Например, много ли существует книг по ленте, стакану, объемам? Нет. Потому что профессионалы еще со времен Ливермора смекнули о полезности данной инфы. Это не говорит о том, что используя только график цены нельзя зарабатывать. Просто это сложнее и нужно в основном при торговле на форексе.


( Читать дальше )