Когда получал большой убыток по торговому счету, первое время я старался отыграться, увеличивая количество сделок надеялся заработать деньги. Но… после того, как результат не был достигнут, я изменил правила и начал действовать по другому.

Каким бы не был убыток, он уже есть. Я считаю  что жалеть или стараться вернуть потерянные деньги это самообман и ловушка. Со временем я понял, что на финансовом рынке, любая ошибка будет стоить денег. Поэтому я и начал думать о рисках больше, чем о прибыли. Совершая меньше ошибок, я стал меньше терять.

Как быть если время от времени все же бывает просадка. Делюсь своими мыслями в этом видео.  Показываю реальный счет который недавно открыл и начал торговать фьючерс РТС. 


 

9.) Посчитаем коэффициенты Шарпа и Сортино. Эти коэффициенты оценивают риски, связанные с волатильностью доходности системы, и соотносят рисковую доходность системы с безрисковой доходностью (например, по облигациям или по банковскому вкладу). Таким образом, коэффициенты Шарпа и Сортино позволяют оценить финансовую целесообразность системы. Ключевое различие между коэффициентами в том, что коэффициент Шарпа не делает различий между колебаниями доходности вверх и колебаниями доходности вниз, то есть резкое увеличение прибыли он оценивает так же негативно, как и резкое увеличение убытков (что может негативно сказаться на оценке классических трендовых систем, рассчитанных на ловлю больших движений и демонстрирующих крайне низкий процент прибыльных сделок). А коэффициент Сортино считает рисковой только ту доходность, которая отличается от безрискойвой доходности по ставке в худшую сторону.