Пришла в голову мысль «а сколько профитных пунктов надо получить для текущего числа контрактов, чтобы заработать на следующий контракт, сколько денег надо для торговли этим числом, ну и какой приблизительно профит на 1000 пунктов будет меня радовать. С другой стороны важно знать сколько пунктов при данном числе контрактов я могу допустить в просадку — опять же важно знать прибыль на 1000 пунктов. Из общей_суммы ВЫЧЕСТЬ число_контрактов * ГО и поделить на профит для 1000 пунктов. Это и будет запасом прочности в пунктах, сверх которого последует маржин колл.». Ответы в таблице :)



то есть, имея 10 контрактов, при сделке на 1000 пунктов у нас будет разница вариационки в 6380 рублей(прибыль или убыток :) уж кто как постарается). До 11 контракта имея ровно 10*ГО нам необходимо наторговать профитными 1508 пунктов. Заметьте ) чтобы получить еще один контракт торгуя одним надо профита аж на 15086 пунктов!!! ))) 

( Читать дальше )

Вопрос вот какой, когда выставляешь например заявку в 200 или 300 лотов, ингода даже и 100, то в момент выставления заявки перед ней автоматом напихиваются от 5 до 10 заявок. Вопрос-как этого можно избежать? Дробить заявку, использовать прямое подключение, то бишь бить скоростью, или есть еще варианты, скрытых заявок для ртс нету, да и дело я так понимаю в роботах, заточенных под высер перед большими лотами, ну и + сам брокер может такими делами развлекаться. Вообщем помогите советом!

В 11:03 по Москве
Тема:
Биржевой опыт и обучение торговле
В гостях:
Олег Рыбальченко, руководитель проекта «Школа трейдера» ГК «АЛОР».
Слушать онлайн: http://finam.fm/listen.html

          Работаю внутри дня, поэтому рассматриваю интрадей.
 

1. Спекулянт планирует потерять в течение дня не более 1000 пунктов. В тоже время ограничивает свою прибыль теми же 1000 пунктами. Не готов к большей прибыли.
2. Спекулянт хочет каждый день закрывать в плюс. Заработав 1000 пунктов прибыли, панически боится их потерять. Потеряв прибыль, начинает эмоционально отыгрываться, забывая, что изначально был готов спокойно потерять не только прибыль, но и первоначальные 1000 пунктов (плановый убыток).
3. Спекулянт не готов на дополнительный риск (дополнительная прибыль) за счёт наработанной прибыли. Хорошей прибыли. Как можно закрыть день в минус?:-)))

          Написал, как мог. Надеюсь, что главную мысль донёс.
 
          P.S. Считаю третий пункт самым главным.

Аксиома 1 — графики рынков Форекс на всех временных масштабах всегда напоминают волны частота и период колебаний которых постоянно меняются, где отчетливо можно увидеть тренды, флэты, каналы. 

Следствие 1.1 — история повторяется и все временные графики на всех временных промежутках всех валютных пар довольно похожи один на другой довольно плавно переходя ( в отличие от графиков акций ) от цен закрытия в цены закрытия свечей. 

Наблюдение 1.1 — чем меньше масштаб графика тем он выглядит более рваным и хаотическим с большими и неожиданными перепадами. 

Наблюдение 1.2 — в зависимости от способа отображения информации о рынке — свечи, крестики-нулики, каги, ets. оценка того что происходит на рынке и как действовать изменяется. 

Наблюдение 1.3 — независимо от способа отображения 90% трейдеров теряют деньги. 

Следствие 1.2 — если на большем временном промежутке тренд медвежый, то на меньшем может быть флэт или тренд бычий, если на части валютных пар тренд, то на другой может быть флэт и наоборот. 

( Читать дальше )

российский рынок:

• пока настроен на рост. точка безубыточности далеко снизу
• с начала года уже в плюсе, но пока меня расстраивает то, что давно не зарабатывал хороших денег
• цель: закрывать каждый месяц в плюс, не выводить деньги с рынка
• поскольку в своей торговле я смотрю только на цену, мне иногда очень смешно наблюдать за тем, какие мудрёные предположения делают участники рынка, пока ты тупо держишь позу (там, какие-то плиты, экспирации, Бернанки и т.п.)

( Читать дальше )

Помимо описанных ранее рекомендаций общего характера (берегите пароль, не смотрите порнушку, etc.) есть еще один простой и действенный способ повысить безопасность.

Независимо от того, собираетесь ли вы работать сегодня или нет, включаете терминал в 9:30 и выключаете в 23:50.

А кто разбирается в Excel. Подскажите, есть ли такая функция:

В дневнике хотелось бы добавить еще 1 графу, которая показывала бы максимальную прибыль, которая была в течении дня.

К примеру, купила фьючерс. Прибыль составила +4%. Потом еще 1 сделка и вышла по стопу с убытком. В итоге прибыль стала всего +3%. Но графа должна показывать, что максимальная прибыль, которая была в течении дня =+4%.

Ну или просто не продавая актив, цена же меняется. И чтобы Excel фиксировал максимальную прибыль, которая была, после того, как пошел откат.
Кто знает, как это реализовать?

Имеено так просидев в 120ых путах июльских и наблюдая как тета меня хавает и жалкая попытка прикупив 135 пут получил что заслужил. 
Так что учитесь на чужих примерах, а не как я в омут с головой)) 
Буду отдыхать, отпуск продолжается, а в августе посмотрим)
Всем удачи и ещё раз подумайте перед тем как совершать сделку в опционах.