Вопрос, кто нить торгует по этой теме… Просто интересно, лично мое мнение, что это нечто черезмерно эфимерное и по ним не возможно торговать, это всего лишь идея… мечта) с небольшими подтверждениями на рынке, что и дает повод  думать, что они работают!

На рынке действуют всего несколько правил используя которые Вы сможете если не зарабатывать большие деньги, то по крайней мере не терять их ;-)

1. Рынок всегда прав!
2. Давай прибыли течь и обрезай убытки
3. Что бы зарабатывать на рынке не нужно знать и уметь все — достаточно уметь торговать один, два патерна и уметь дожидаться их.

Что мешает Нам следовать этим элементарным правилам? СТРАХ и ЖАДНОСТЬ!

Как это проявляется? Когда мы открываем сделку и цена идет в нашу сторону, то на арену выходит «СТРАХ»



Который нам шепчет, а вдруг сейчас цена развернется и мы потеряем то что заработали? Мы фиксируем свою позицию и дальше смотрим как цена продолжает идти в нашем направление но уже без нас ;-)И тут на арену выходит «Жадность» ;-)

( Читать дальше )

На просторах интернета все чаще сталкиваемся с терминологией «психология торговли», посвященная фондовому рынку. Рассматривая влияние эмоционального состояния трейдера на исход его сделок с финансовыми инструментами. Ведь многие трейдеры испытывали страх, жадность, надежду. Совладать с эмоциями удается не многим. Постараемся разобраться, так ли сильно важна психология в торговле?

Все дело в том, что некоторые корреспонденты, блогеры приравнивают торговлю на фондовом рынке к азартным играми и другим формам зависимости, и это скажу вам я аргументировано. Бывают трейдеры с генетической предрасположенностью к этому виду азартной зависимости, которые попадают в ловушку своего собственного азарта. Однажды попробовав торговать на фондовом рынке, они полностью погружаются в это занятие и никаким образом уже не представляют свою жизнь без трейдинга. Не смотря на то, что у большинства семей есть дома компьютер и доступ в интернет им этого достаточно, для получения очередной «дозы» удовольствия, торгуя на фондовом рынке.


( Читать дальше )

В любых сферах человеческой деятельности людей добившихся реального крупного успеха всегда меньше всех претендентов на этот успех. Это факт, для доказательства которого прилагать особенные усилия по-моему даже бессмысленно. Конечно, в мире куча сфер деятельности, в которых большинство претендентов на успех пусть не становятся всемирно знаменитыми, но уж зарабатывать деньги вполне в состоянии. Однако, сфера деятельности под названием «биржевые спекуляции» точно к таким не относится. Прибыли одних спекулянтов образуются только от убытков других. Причем серьезная часть убытков неудачников по пути в карман успешных спекулянтов оседает на содержание всей этой огромной инфраструктуры в виде бирж, брокеров, депозитариев, информ-агентств и пр. околорыночной обслуги. Даже исходя из этого факта игры с отрицательной суммой (даже не с нулевой!) для сохранения общего математического баланса мы получим сильное количественное превосходство спекулянтов-неудачников над успешными трейдерами.


( Читать дальше )

Немного зарисовок о швейцарской жизни.

Как я попал в asset management
Если бы мне в 2001 году сказали что через 10 лет я буду жить в Цюрихе, работать на финансовую компанию, получать неплохие деньги и все еще грузиться по поводу того, чего я добился или не добился в жизни – я бы улыбнулся. Я был робким глупым юношей, в нелепом дешевом коричневом пиджаке, у которого тряслись руки, когда он отпивал из чашки кофе на интервью. Интервью было с долговязым швейцарцем, который даже попытался объяснить мне свою стратегию инвестирования, на все его фразы я глупо кивал и отвечал, как правило, невпопад. Из всех вопросов на интервью мне запомнилось 2 – один, сколько у меня было прямых родственников за 7 веков  (поколение – 25 лет, 28 поколений за 7 веков, 2 в степени 28 – 268 миллионов,) и второй – почему канализационные люки круглые. Сказать что я был очень удивлен, когда меня пригласили на вторую встречу – это не сказать ничего.  Но тем не менее мне дали задание посчитать финансовые показатели для одной из компаний на выбор – из всего списка я помню только Adobe и Bed Bath and Beyond. Я посчитал для всех, это приятно удивило моего будущего босса и я был принят. Дальше был период когда я работал на полставки дома и пытался учиться в университете. Было несколько командировок в Цюрих, где я увидел небольшой офис, своих новых коллег, которые приняли меня очень тепло и замечательную благополучную страну. Нужно сказать, что в один из приездов я умудрился так напиться, что проспал работу и меня пришел будить коллега. было очень стыдно.  Меня пришел будить человек, который был очень известным в Швейцарии политиком, был президентом совета директоров SwissAir и Neue Zuercher Zeitung и был директором еще многих других компаний. Когда я пришел в офис меня встретил босс на костылях (из-за нервов, когда они меня потеряли, у него опять стала шалить спина) и ректор моего университета. Она отчитала меня за идиотски безответсвенное поведение и инцидент казалось бы был исчерпан. Дальше наверно можно пролестнуть довольно много – офис увеличивался, заданий становилось больше и моя безответсвенная веселая жизнь подходила к концу. Меня позвали в Цюрих.


( Читать дальше )

  Как правильнее, купить практически на самой поддержке и стоп отодвинуть подальше-скажем на 300п или купить на 150п выше поддержки, стоп на 150п ниже поддержки? В обоих случаях стоп одинаковый.
   В 1 случае, заявки будут редко цеплять, поскольку на самой поддержке большие плиты, цена часто до нее не доходит, зато стоп далеко. Ложным пробоем не зацепят.  Во вотором случае будут чаще кушать заявку, но стоп за поддержкой довольно короткий (150п). 
   Может кто нибудь тестил на истории? Какая стратегия будет прибыльней?

Техника скальпинга.
Старый, дедовский прием скальпинга. Сейчас такие моменты редкость...

Выглядит это так: определяем, боковое движение, проторгованный диапазон на минутном графике.Как один из вариантов, сильный вынос в какую-либо сторону, затем резко сильный и неоправданный возврат...

 В стакане определяем сильную поддержку и попутно сверяем ее с графиком, от нее, в противоположну сторону вычисляем глубину возможного движения до скопления больших заявок. Также сверяем с предыдущим движением. Также, можно работать на расширение спреда движения.
 Выставляем заявку на покупку/продажу, съели — тотчас выствляем противоположную ей заявку. Как вариант — ловля небольшого спреда между скоплением крупных заявок.
 На графиках выглядит это примерно так...
Минутный график SRU2



( Читать дальше )