Мы обновили подборку наиболее перспективных, по нашему мнению, российских акций. Из портфеля исключены акции Алросы, Новатэка, ММК, Транснефти и Самолета. Мы существенно увеличили долю IT-сектора, добавив акции HeadHunter, Cian, Астры, Диасофта и Яндекса. Также в подборку были добавлены бумаги Сбера, Х5 Group и ТКС Холдинга.

Новый портфель представлен следующими компаниями:

Добавлены акции

Диасофт
Мы добавили в подборку акции Диасофта, которые позволяют сделать ставку на импортозамещение ПО западных разработчиков, уход которых с российского рынка освободил значительную нишу для отечественных компаний. Мы считаем, что тренд на импортозамещение будет долгосрочным и российские IT-разработчики останутся его бенефициарами еще несколько лет. В дальнейшем передовые компании, вероятно, смогут увеличивать долю на рынках за пределами России. Мы считаем Диасофт лучшим в своем классе разработчиком с хорошей историей роста финансовых показателей и рентабельности, понятной стратегией развития, сильными драйверами роста, прозрачной дивидендной политикой и очень высокой для IT- компаний дивидендной доходностью (наш прогноз дивидендов по итогам 2024 г. — 8%).

( Читать дальше )