Более 90% людей, торгующих на фондовом рынке, теряют деньги. Главной причиной является то, что большинство из них не умеют применять принципы управления капиталом и рисками.

Управление капиталом, манименеджмент, масштабирование позиции… Называйте, как хотите, но это нужно знать!

«Управление капиталом — как секс. Каждый этим занимается, так или иначе, но не многие любят об этом говорить, а некоторые умеют это делать лучше других. Но есть и одно большое отличие: количество сайтов о сексе в интернете стремительно растет, а найти сайты, посвященные науке управления капиталом и рисками, довольно трудно», — Гибонс Бурк

Риск и размер позиции

Никогда не рискуйте более чем 2% от своего торгового капитала в одной сделке.

Пример: Если у вас на счете — 3000$, то риск должен быть не более 60$. Но многие забывают учитывать при этом комиссию. Если она составляет, скажем, 2,5$ в каждую сторону, то максимальный риск не должен превышать 55$. Нужно правильно установить стоповый ордер, чтобы закрыть позицию, если она упадет в цене на 55$.

( Читать дальше )

Сегодня -5%, буду добавлять в портфель на откатах!
Закрытие года на уровне 995 рублей, сейчас 1062рубля-6,7%, максимум был 1178рублей!
Первую цель почти достигли 1200рублей/бумага

19 января в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров компании «Русагро» Вадимом Мошковичем.

В рамках соглашения, рассчитанного до конца 2020 года, группа компаний «Русагро» обязуется реализовать в агропромышленном комплексе региона ряд инвестиционных проектов. Речь идет о высокотехнологичном производстве и переработке сельхозпродукции для удовлетворения потребности населения в продуктах питания.

Кроме того, компания готова участвовать в социальных и инфраструктурных проектах в сельских районах Самарской области. «Русагро» намерено способствовать вводу в сельхозоборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения региона.

www.samru.ru/society/novosti_samara/88823.html

1. Из примерно 300 торгуемых компаний, нефтяных около десятка и дивидендная доходность этой группы компаний не была особенно высокой и при нефти $100.
2. Примерно пятая часть торгуемых эмитентов по итогам 9 месяцев 2015 года показали рост чистой прибыли по сравнению с 9М2014г. И зачастую значительный
3. Не возможно изменить основополагающий принцип дивидендного механизма рфр: желание мажоритариев получать отдачу от принадлежащих им компаний в виде дивидендов.
Поэтому: Даже если нефть будет $10, дивиденды по итогам 2015 года всё равно будут начислены и выплачены.
Цитирую некоторые уже известные запланированные дивидендные выплаты:
Главный мажоритарий, Российская Федерация, заложила в бюджет 2016 140,5 млрд рублей дивидендов.
Цитирую:
Газпромбанк 

( Читать дальше )

Дивиденды Фосагро 2015 год = 63 руб на акцию или 21 руб на GDR.
Выплата за 2015 год = 21,8 млрд руб, в 3 раза больше, чем в 2014 году.
Фосагро изменило свою дивидендную политику.
Теперь на выплату дивидендов они будут направлять 30-50% прибыли МСФО против 20-40% ранее.

Новичкам и не только на заметку.
 с чего начать  и что надо понимать приступая к торговле
 надо понимать, что
0. Не жадничать.
1 любое вложение  можно потерять. пока не научитесь, да и в последствии, рисковать грубо говоря лишними деньгами :) понимать что рынок всегда может пойти против тебя, и понимать что  Вы будите при этом делать. надо понимать что это не казино, где можно быстро и легко срубить  бабок, а работа
2 забыть про плечи и займы вообще, иначе пункт первый будет не только потерять все, но и остаться должным притом круглую суммы
3 сперва надо хоть чутка набраться инфы для понимания принципов и возможных рисков,  особенно уделить  внимание  историческим данным, кризисы мировые депрессии, апокалипсические точки зрения :) и тд
эту инфу можно найти и на смартлабе, и так в нете.
я для себя собираю интересные материалы в одном месте: xn--90ab3aa.xn--h1akva.xn--p1ai/1108f15.html

( Читать дальше )

Видео урок для начинающих программистов, бесплатно, критика приветсвуется!

Вы не ошибётесь, если поступите правильно.

Пролетели еще полгода с последнего подведения итогов по проекту «Разумный инвестор». Вот итоги за 2 года -  1 часть, 2 часть

Хотя я регулярно сообщал о своих рекордах по прибыли и по сумме капитала. Благо весь год шли рекорд за рекордом :)

Теперь о ситуации на 31 декабря 2015 года (*за первые 10 дней 2016 года ситуация немного ухудшилась, но это возможность для хороших покупок).

Я достиг первой промежуточной своей цели – уровень, когда капитал сможет обеспечивать пассивный доход равный государственной пенсии (10-12 тыс. руб. в месяц).

Это уже произошло, и на это потребовалось всего 2,5 года. Сейчас мне просто достаточно положить деньги на банковский депозит, и гос.пенсию я смогу платить сам себе, уже в 34 года.

( Читать дальше )

Действительно ли гэпы истощения имеют тенденцию к закрытию? В данной статье мы рассмотрим метод предсказания гэпов истощения, основанный на двух конкретных факторах: тренд в акции и величина гэпа

Гэп — это ценовой диапазон, в котором отсутствует торговля. Гэп вверх имеет место, когда сегодняшний торговый диапазон находится выше High вчерашнего дня. Гэп вниз имеет место, когда сегодняшний торговый диапазон находится ниже Low вчерашнего дня. Ценовые гэпы легко замечать на барных графиках. По статистике, в типичной американской акции происходит, в среднем, 18 гэпов в год. Средняя величина гэпа составляет 1.62% для гэпов вверх и 1.72% для гэпов вниз.

О чем говорят гэпы?

С точки зрения технического анализа, один из сценариев развития гэпов таков: цена движется слишком быстро и заходит слишком далеко, чтобы сохранялся моментум. В результате, после формирования гэпа она разворачивается и начинает движение в обратном направлении. Ценовые гэпы, приводящие к такой ситуации, называются гэпами истощения. Гэпы истощения, будучи гэпами «на отрыв», подразумевают быстрый и значительный рост или снижение цены, зачастую довольно крупное. Другими словами, широкий ценовой гэп после крупного движения цены в том же направлении потенциально является гэпом истощения.

( Читать дальше )

Объемы дают ценную информацию о намерениях покупателей и продавцов, а также о возможностях диверсификации. Но они представляют собой и одну из загадок трейдинга.

Почему алгоритмические системы не используют объемы? Все они используют цену, но редко учитывают объемы при принятии решений. Исключение могут представлять разве что наиболее ликвидные акции или фьючерсные контракты. Но объемы дают трейдеру обилие информации, поэтому их учет в стратегии торговли может быть полезен для диверсификации.

Классический графический анализ говорит, что повышение объемов подтверждает тренд, а рост цены на падающих объемах открывает возможности для продажи. Это разумно. Но рассматривать дневной объем по отношению к предыдущему дню было бы ошибкой. Лучше учитывать средний объем, но этот параметр запаздывает, поэтому информация, которую дают объемы, будет не совсем своевременной. На большинстве рынков объемы снижаются в летний период, когда многие инвесторы уходят в отпуска. Кроме того, объемы меняются в течение дня: традиционно, самые высокие объемы наблюдаются на открытии и закрытии сессии, а самые низкие – в средине дня, когда трейдеры делают перерыв на обед. Это снижает надежность торговых сигналов.

( Читать дальше )

Тезисы:
«Газпром» прогнозирует увеличение чистой прибыли почти в три раза из-за курсовых разниц, заявил финдиректор компании Андрей Круглов. По его словам, компания собирается продолжить платить дивиденды в 7,2 руб. за акцию и надеется «постепенно увеличивать их размер». В долларовом выражении EBITDA компании упала на 40%, до $30 млрд.

Мы намерены рекомендовать выплачивать в ближайшие годы не менее 7,2 руб. на акцию, постепенно увеличивая размер дивидендов, если будет такая возможность с учетом динамики внешней среды.

По нашим прогнозам, рентабельность по чистой прибыли в 2015 году превысит 10%, что более чем в три раза выше уровня 2014 года. Что касается прогноза чистой прибыли, то мы ожидаем, что она значительно превысит аналогичный показатель прошлого года

Читать полностью
http://kommersant.ru/doc/2887148 

( Читать дальше )