Alex200986, на нас влияет только движение американских индексов, статистика по безработным америки нам пофиг. А индексы могут реагировать на одно и то же по разному (см выше)

Андрей Макарыч, по системе у меня лонг, несистемно я немного шортил вчера, стоп у меня в б/у, жду 75

RomanAndreev, не понял, так у вас лонг или шорт? шорт получается, а в табличке лонг.

а если вверх расти будет, ручками фиксировать убыток будете?

RomanAndreev, Я имею ввиду на момент выхода статы? или на нас в моменте это не влияет?

Alex200986, рост безработицы хорошо для Куе, но плохо ля экономики, поэтому амерокуклы могут разыграть любую из этих карт. Обычно устраивают один ложный вынос а потом идут в другую сторону, мотивируя это нужной им мотивировкой.

Андрей Макарыч, почему она должна быть закрыта? ПО системе позиция закрывается по стопу. Или я Вас неправильно понимаю, тогда сорри.

RomanAndreev, не понял, а когда продажа? седня сбер был 81 — закрыта позиция?

роберт, может, но думаю, дойдет все же. С макроэкономической ТЗ мы дешевы и должны отскочить выше, но это не значит, что нам не подкинут сюрпризов с запада или востока.

RomanAndreev, фьючи на голубых фишек смотрятся немного лучше, чем спот. Значит юрлица скорее за рост? Сбер может не дойти до 75, гп до 120.

Иванов Корней, бэктестинг системы дает все данные. Поэтому я настраивал ее не по доходности, а по стабильности. ПРи стабильной системе оценить вероятность выигрыша/проигрыша очень легко — посмотреть соотношение дохода/убытка и выигрышных, проигрышных сделок

Роман, подскажите как Вы очениваете вероятностью наступления события потери.

Игорь, просто Игорь, несистемно 15 мин и час, системно — день

RomanAndreev, будьте добры, скажите на каком таймфрейме работаете?

RomanAndreev, «но и вероятностью наступления события потери. Об этом в книгах почему-то умалчивают.» +++++
Жалко, что я Вас не знал Роман, когда начинал торговать.
Пока понял эту прописную истину, технично сливал короткими стопами, которые случались часто и думал, что у меня отличная система с целями не менее 3 размеров стопа…

Unnamed, есть еще одна примера: если три контр-трендовых трейда закрылись по стопу, то скорее всего мы имеем дело с трендом.

Unnamed, никто не винит ни кого. Просто замечаю, кукл с Романом как минимум в соседних кабинетах.

clubnikk, по первому пункту неограниченного убытка не будет, кроме случая, когда бумага только начала торговаться и разорилась/улетела в небеса в первый же день. Я стараюсь таким не торговать. В остальных случаях стоп есть. Пусть большой, но редко больше 5%. В начале торговли можно просто подождать снижения волатильности и входить на узком рынке.
А в книгах часто пишут полную ерунду. Риски измеряются не только соотношением предполагаемого дохода и потери, но и вероятностью наступления события потери. Об этом в книгах почему-то умалчивают.

Роман, от ваших слов веет спокойствием и уверенностью… Вы сильно отличаетесь от местных «гуру» и ваш подход откликается моему внутреннему миру… не столько торгую ваши сигналы сколько учусь у вас редким брошенным мудростям и советам. спасибо!… с НГ читаю ваши посты — результаты стали стабильнее, голова спокойнее )… если не соберетесь делать вебинар, запишите пожалуйста семинар ( для нас, замкадышей :)… и оставайтесь с нами сколько сможете)

Роман, спасибо за ответ, попробую тоже брать чуть больше, чтобы компенсировать убыток от переворотов в размере стопа. А по первому пункту вас не смущает что неограниченный убыток получается? Ведь во всех книгах пишут, что должен быть убыток в определенном размере.

RICH, использую конечно