1. Смотрю на первые 30 по объемам.
2.Смотрю на те что в красной зоне в столбце 12 месяцев.
(Желалательно для покупки чтоб там засветились цифры -40% или хотя бы -30 % )
***
Теперь смотрим что получается:


***
Алроса
Магнит
Мосбиржа
ВТБ
Аэрофлот
***
Теперь думаю фундаментально:
Магнит — компания провальная и ценник будет скатываться до 1700 -2200
Точнее как увидим цифру -40% то можно взять немного.
 не верю в бриллианты(золото рулит) — поэтому Алроса вычеркиваем.
Остается сухой остаток:
Мосбиржа — прошли дивиденды. думаю будет расти, но не быстро.

 ВТБ и Аэрофлот
вот тут и надо сосредоточить свое внимание.


( Читать дальше )

Согласно плану из прошлого блога , в котором было следующее: 

в понедельник жду добоя до сопротивления 234,30, при его пробое до 232,30, а дальше будем посмотреть, так как зона уровней 234 — 232, на данный момент, представляется определяющей в дальнейшем движении и в альтернативном варианте предполагает отбой и пробой локального даунканала. 

сбер добил до прогнозируемого уровня 234,30 и даже перебил его на 10 коп., где шорт, взятый от уровня 244,87 был закрыт и взят лонг со стопом за данным уровнем, на данный момент стоп переведён в бу, так как нельзя было исключать отработку альтернативного сценария в сбере под кодовым названием план «Б», далее, наверное, так и буду называть все дальнейшие выпуски данного блога)) 
На графике сценарий выглядит следующим образом: 

и пока вполне себе реализуется, так что не вижу причины его отменять. Несмотря на то, что неделя выдалась запильной,  и сбер опять закрывает её на уровне 238, конечная диагональ является подарком для любого спекулянта, поэтому тут планирую торговать сценарий либо до полной его реализации, либо до отмены. Тем более, что альтернативный сценарий на данный момент тоже предоставляет хороший вариант для манёвра и  выглядит следующим образом:

( Читать дальше )

Производство, производство, производство.... 
Был комментарий к предыдущему посту, что деньги, заработанные с помощью трейдинга -нечестные. Почему же нечестные? Думаю человек подразумевает, что все должны что-то производить. Если представить, что вдруг 7 миллиардов человек что-то начнут производить, то мы утонем в мусоре, отходах. Даже при нынешнем капитализме перепотребление не может конкурировать с перепроизводством. В Китае дома строятся и вновь взрываются, в некоторых странах фермерам даже платят чтобы они ничего не производили. 
    А как же быть со спортом, шоу-бизнесом, финансами и деятелями искусства. Картины продаются за 200 млн долларов, Джей Зи становится миллиардером, самые богатые люди — это банкиры (ростовщики), а спортсмены зарабатывают минимум 100 млн зеленых в год. По сравнению с шахтерами в г Мирном или в любом другом городе Тэйлор Свифт с заработком 200 млн в год — это конечно нечестно!
    Странно устроена экономика да и сам человек. 
    Особое место занимает спорт. Спортсмены же ничего не производят. Они тренируются, потребляют и очень часто за счет налогоплательщиков и мы еще доплачиваем огромные деньги за билеты на матчи, за одежду которую они рекламируют, за их книги и этот список можно написать до стратосферы. Оказывается человеку нужно подавать зрелище! Человек не может существовать постоянно в однотонном состоянии, он тяжело работает, зарабатывает какие-то деньги, отдав самое ценное — время и с радостью идет и тратит все это во имя спортсменов. А почему? Да потому что ему нужно зрелище, нужен адреналин, впечатления. Если их нету (войны, революции), то образуется вакуум, который спорт и шоу-бизнес, даже шоу вроде малахова, с радостью заполняют. 

( Читать дальше )

Большинство российских компаний платят дивиденды раз в год. Из-за этого некоторые акции целый год держать неинтересно, особенно, если вы купили их чисто ради дивидендов. Но в то же время часть компаний делится с акционерами прибылью раз в полгода или даже раз в квартал, как принято на западном фондовом рынке. В обзоре ниже – компании, которые стабильно выплачивают ежемесячные дивиденды – квартальные или полугодовые.

Компании, которые выплачивают квартальные дивиденды

Северсталь

НЛМК

ММК

Фосагро

Татнефть

Тинькофф

QIWI

Компании, выплачивающие дивиденды дважды в год

Акрон

ВСМПО-АВИСМА

Газпром нефть

Лукойл

Роснефть

Новатэк

Распадская

Магнит

Алроса

Норникель

Мосбиржа

МТС

Русагро

VEON

Планируют перейти на промежуточные дивиденды

ТМК

Сбербанк

Россети 

Компании, которые выплачивают квартальные дивиденды

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Жизнь не стоит на месте. И каждый раз, заканчивая тот или иной проект, оглядываешься назад, стараясь дать оценку. Оценить, как все прошло. Может это был бизнес-проект, определенный период в жизни или отношения с конкретным человеком. Что угодно. Даже отдых на курорте. Оцениваешь, с целью сделать выводы. Извлечь определенный опыт для будущего.

Дело в том, что у обычного человека такая ретроспективная оценка часто бывает искажена. Почему? Поведенческий психолог Даниэль Канеман серией экспериментов вывел правило «пик-конец» для нашей памяти:

1. Оглядываясь назад, наш мозг придает чрезмерный вес двум типам событий: которые спровоцировали пиковые эмоциии которые произошли в конце периода.

2.Игнорирование длительности: продолжительность периода не оказывает заметное влияние на наше восприятие произошедшего.


( Читать дальше )

Этот большой пост предназначен как справочный для работы с таблицами в постах серии «S&P500 под капотом», крайне рекомендуется для углублённого понимания концепций. Не пропустите следующий большой исследовательский пост, он будет посвящён анализу двух последних вершин рынка и курвфиттингу созданию правил маркет-тайминга на основе подкапотных категорий.

• Традиционное измерение широты
• Модифицированное измерение широты
• Использование профилей цены акций для измерения широты
• 1. Длительный аптренд (trendabove50)
  •  Типичный представитель
• 2. Откат в аптренде (pullingback)
  •  Типичный представитель
• 3. Консолидация / потеря инерции в аптренде (lostmomentum)
  • Типичный представитель
• 4. Пробой растущей 50МА (breakabove50up)
  • Типичный представитель
• 5. Пробой падающей 50МА (breakabove50dn)
  • Типичный представитель
• 6. Недавний пробой растущей 50МА (wentabove50up)
  • Типичный представитель
• 7. Недавний пробой падающей 50МА (wentabove50dn)
  • Типичный представитель
• 8. Слом растущей 50МА (breakbelow50up)
  • Типичный представитель
• 9. Слом падающей 50МА (breakbelow50dn)
  • Типичный представитель
• 10. Недавний слом растущей 50МА (wentbelow50up)
  • Типичный представитель
• 11. Недавний слом падающей 50МА (wentbelow50dn)
  • Типичный представитель
• 12. Консолидация под 50МА (consbelow50)
  • Типичный представитель
• 13. Отскок вниз от 50МА (bouncebelow50)
  • Типичный представитель
• 14. Подскок вверх от 200МА к 50МА (bounceabove200)
  • Типичный представитель
• 15. Консолидация под 200МА (consbelow200)
  • Типичный представитель
• 16. Отскок вниз от 200МА (bouncebelow200)
  • Типичный представитель
• 17. Подскок вверх от 50МА к 200МА (bounceabove50)
  • Типичный представитель
• 18. Консолидация на дне (bottoming)
  • Типичный представитель
• 19. Подскок со дна (bottombounce)
  • Типичный представитель
• 20. Длительный даунтренд (trendbelow50)
  • Типичный представитель

Традиционное измерение широты

Анализ широты рынка нужен для определения участия масс в движении. В общем случае для этого используются счётчики Advances/Declines и линия A/D на их основе.

 

2019-06-07
New Highs / Lows   Adv   Dec  Unch  AdvVol  DecVol UnchVol  A/D   A/DV
 ----------------------------------------------------------------------
   NYSE  187   51  1377   570    64  2059.3  1023.9    92.2  2.42  2.01
 NASDAQ  105  133  1563   952   146  1389.9   461.0    68.0  1.64  3.01
   AMEX    7   10   129    78    33   251.1    20.7    17.6  1.65 12.11
  Total ---------------------------------------------------------------
   4912  299  194  3069  1600   243  3700.3  1505.6   177.8  1.92  2.46

Модифицированное измерение широты

Недостаток стандартных A/D-счётчиков в том, что любой незначительный подъём на $0.01 считается, как advance, и любое незначительное падение считается как decline. Поэтому целесообразно применять фильтр по росту/падению цены, например, считать за advance/decline только если цена поднялась/опустилась на $0.03 и более:

2019-06-07
New Highs / Lows   Adv   Dec  Unch  AdvVol  DecVol UnchVol  A/D   A/DV
 ----------------------------------------------------------------------
   NYSE  187   51  1260   475   276  1860.9   853.1   461.4  2.65  2.18
 NASDAQ  105  133  1344   754   563  1336.5   370.4   212.0  1.78  3.61
   AMEX    7   10    93    42   105   239.7    10.3    39.4  2.21 23.16
  Total ---------------------------------------------------------------
   4912  299  194  2697  1271   944  3437.1  1233.9   712.7  2.12  2.79

( Читать дальше )

Как-то раз, будучи еще «зеленым», я встрял с плечом на Мамбе и за 3 дня потерял 100000 долларов на лонге Газпрома и Сберпрефа. С концами потерял — не просто просадка, а фиксанул убыток.  Но это была не самая худшая потеря в моей жизни. Это был достаточно дорогой урок. В каком-то смысле это даже было полезно, ведь после этого я никогда больше не брал плечо более 150% к депозиту, что позволило мне после этого еще много лет торговать в плюс и зарабатывать на рынке, так и не поставив ни одного автоматизированного стоп-приказа за всю жизнь.

А это видео про худшую инвестицию в моей жизни, на которой я потерял 7 лет этой самой жизни. Для сравнения, ту потерю 100к грина я отбил за полгода.

( Читать дальше )