Понедельник убивает мой счёт уже три года. Я этого не видел

Сижу на чиле, золото тикает без меня — оно сегодня не моё. Сейчас расскажу почему.

Торгую золото третий год. Что-то получается, что-то нет — стандартная история. Записи вёл в Экселе, периодически в них заглядывал, иногда даже находил что-то полезное. Но честно: открывал раз в две-три недели, смотрел общий P&L, кивал, закрывал.

Месяц назад завёл нормальный журнал сделок с ИИ-разбором. Завёз туда историю сделок с MT5, разметил по сетапам, поставил правила, забыл. Через неделю система прислала первый автоматический разбор. Потом ещё один. Потом ещё.

Вот что я там увидел и офигел.

ПОНЕДЕЛЬНИК — МОЙ ХУДШИЙ ДЕНЬ, И Я ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАЛ

Скрин аналитики прикладываю. Главное:

Понедельник-вторник: −$9,261, винрейт 12–22%.
Среда-четверг: +$10,156, винрейт 37–100%.

Третий год торговли. Сижу с этими цифрами. Половина недели у меня системно сливает, вторая половина системно зарабатывает. Это не флуктуация — это статистика. И я этого не видел. Точнее — видел, но не складывал. Закрыл понедельник в минус, расстроился, забыл. Среда вытащила — обрадовался. Понедельник снова в минус — «ну, тяжёлый день, бывает». В голове это не суммировалось.

Скажете, очевидно? Да. Но если бы это было настолько очевидно — все бы давно это знали и про себя, и про коллег. А мы не знаем.

ОВЕРТРЕЙДИНГ, КОТОРЫЙ Я СЧИТАЛ НОРМОЙ

4–6 сделок в день: −$4,884, винрейт 23.8%.
1–3 сделки в день: +$5,752, винрейт 66.7%.

Я считал себя дисциплинированным. «Я не скальпер, держу позиции по часам, не наклацываю по 50 ордеров». Среднее у меня было около 4 сделок в день. Норма же, да?

Оказалось, что 4 сделки — это и есть моё казино. На моих сетапах система живёт на 1–3 входах. Всё, что сверху — это «надо что-то делать», «вход на коленке», «жалко не торговать, столько времени за экраном».

СЕССИЯ

Вечер: +$4,423, винрейт 53.3%.
Дневная сессия (9–15): −$3,863, винрейт 22.7%.

Тут мне особенно стыдно. Я знал, что торгую плохо днём — раздражает шум, ложные пробои на новостях, ликвидность размазана. Но всё равно сидел за экраном с открытия Лондона. «Надо работать», «нельзя пропустить движение», «вдруг сейчас». Восемь тысяч долларов разницы. Между «лучше всего» и «хуже всего» сессией. У одного и того же трейдера на одном инструменте.

«нУ Ты ЖЕ ЭтО И сАм мОГ поСЧиТАТь»

Да, мог. У меня была таблица. Я мог раз в неделю выгружать её и считать P&L по дням недели, сессиям, количеству сделок. Не делал.

Главное, что я для себя понял: проблема была не в том, что данных не было. Проблема была в том, что я их не читал. Сесть и осмысленно проанализировать 200 сделок — это пара часов работы, и каждый раз ты находишь повод этого не делать. А когда система сама раз в неделю присылает «вот тут у тебя дыра, вот тут стабильный плюс, вот тут овертрейдинг» — отмахнуться сложнее. Пользуюсь dnevnik.trade, если кому интересно — там этот разбор автоматический.

ЧТО Я ПОМЕНЯЛ

— Понедельник больше не торгую. А если открываю — половиной размера и только лучшие сетапы.
— Лимит 3 сделки в день. После третьего входа графики тушу.
— Лондон тоже самое что и понедельники. Вечерняя сессия — основной заход.
— Индексы — только если есть конкретный план, не «дай попробую».

Прошло ещё две недели, выборка маленькая, но счёт стал расти ровнее.Главное — перестал торговать вслепую. Каждое решение теперь имеет за собой цифру из моей собственной статистики.

ВОПРОС

Знаете ли вы свой худший день недели? Свою худшую сессию? Свой средний винрейт при 5 сделках против 2?

Я думал, что знаю. Оказалось, что нет. Если торгуете больше года и считаете, что у вас всё под контролем — попробуйте честно ответить на эти три вопроса, не открывая терминал. А потом откройте и проверьте.