Всем привет, Друзья. В период турбулентности на рынках, мне все чаще задают вопрос, что покупать, как сформировать портфель, нащупал ли рынок «дно». Покупать сейчас широким фронтом весь российский рынок, я считаю опрометчивым поступком. Но сегодня я хочу поделиться с Вами тем, как я формирую один из моих портфелей.

Еще больше полезных материалов у меня в Telegram «ИнвестТема» и группе Вконтакте

Как видно из названия, я формирую портфель не для себя, а для своего ребенка. Сразу скажу, что портфель максимально долгосрочный, более 10 лет. Отсюда и стратегия иная, нежели при формировании своего, основного портфеля. Цель накопления — сформировать портфель акций и после совершеннолетия ребенка, передать его ему в управление.

Как распорядится этим портфелем ребенок, только его решение. Будь то оплата за обучение в вузе, либо покупка автомобиля, решать только ему. Конечно, я приложу все силы для его финансового образования. Надеюсь, что это будут не бесполезные покупки )))

( Читать дальше )

Очень много что страдает. Вот смотрите, мы отменили конференцию смартлаба из-за коронавируса. Кто от этого страдает?

👉Транспортная отрасль, авиа и жд
👉Отели пострадают
👉Площадки на которых проводятся мероприятия не заработают
👉Люди, которые организуют конференции останутся без зарплаты
👉Рестораны, в которых мы бы сидели до и после конференции

А теперь умножьте это на 100,000,000 т.к.:

👉отменен ЧМ Европы по футболу, НБА, НХЛ закрыты, все массовые мероприятия
👉даже кинотеатры опустели

Когда у тебя нет выручки, а зарплаты платить надо, это все превращается в убытки. Тонны и мегатотнны убытков. Ладно, у меня мероприятия занимают 5% в структуре выручки, а у кого это основной доход? Что им делать? Чем они будут заниматься?
👉И главный вопрос: чем они будут платить по своим кредитам?

Сектор услуг составляет 80% американской экономики.
👉Увольнения интересно сразу пойдут или через какую-то паузу?
👉Банкротства обязательно наступят, потому что очень многие компании живут одним днем, на тот кеш, который получают.

Сейчас пока не уволили никого, но когда много уволят что будет происходить?
📉Во-первых, падение потребления 
📉Во-вторых, социальные волнения
📉В-третьих, рост неплатежей по кредитам

👉Ну и не забываем: когда всем нужен кэш, кто будет платить дивиденды?

В общем, если ситуация быстро не разрешится, очень скоро мы увидим негативные эффекты второго и третьего круга.
Это объясняет, почему не стоит ждать, что рынок акций восстановится быстро.

p.s. отчасти, информация которую я перечислил, вероятно уже в ценах, но не в головах инвесторов.

Ранним утром в самом конце декабря 1959 года в аэропорту Внуково сел самолет с известным художником Алексеем Кокорекиным. Художник прилетел из Индии на день раньше запланированного, прошел пограничный и таможенный контроль и поехал домой к любовнице. Он немного покашливал, но кого удивишь кашлем в декабрьской Москве?

Одарив подарками из теплых экзотических стран свою пассию, на следующий день он наконец-то добрался до семьи, обнял родных, отпраздновал приезд и так же раздал подарки. Кашель усиливался, температура поднималась и он отправился к врачам.

Госпитализировали его почти сразу – хуже ему становилось буквально на глазах. А к вечеру он умер. Производивший вскрытие патологоанатом пригласил в секционный зал заведующего кафедрой академика Н. А. Краевского. По счастливой случайности к Николаю Александровичу приехал в гости старичок патологоанатом из Ленинграда, его пригласили к секционному столу. Старичок посмотрел на труп и сказал — «Да это, батенька, variola vera — чёрная оспа»…

( Читать дальше )

Всех, кто выжил на бирже, приветствую! Надеюсь, вы в норме и сильно не пострадали на этом обвале. Уверен, самые опытные из вас, смогли неплохо заработать! Как правило, это системные трейдеры и алготрейдеры. Почему? Потому что у несистемных от волатильности сносит крышу, и они начинают раздавать деньги, необоснованно рискуя.

Но сначала начнём с напоминалок!
✅Уже завтра опционная конфа в Москве, все подробности тут. 
✅Конференция 21 марта в Калининграде состоится! Регистрация тут
🛑Конференцию смартлаба 16 мая мы переносим на осень по причине коронавируса. Это было ваше решение.

Продолжается сезон отчётов, а это повод заработать приз в 750 рублей за лучший комментарий к отчётам. Что для этого нужно сделать? Перейти в наш экономический календарь акций, посмотреть какая компания и когда будет отчитываться и в дату отчёта написать самый лучший комментарий. И все, приз твой!

Ну а теперь к пользе прошлой недели!

⭐️157❤️273 QUIK. Реальные шаги для ускорения работы терминала. 
⭐️156❤️252 Мультипликаторы – все, что вам нужно знать! 
⭐️125❤️163 Таблица хороших паттернов
⭐️83❤️450 Заметки по трейдингу от Turbo Pascal 
⭐️19❤️160 Что делать если у вас маржин колл?
⭐️41❤️95 Инструкция для тех, кто хочет не платить налог на валюту👍

Самые полезные посты, которые не присутствуют у нас в рассылке, вы можете найти в нашем телеграме, куда мы выкладываем только самую пользу и самый сок @smartlabnews

Это первое телевизионное интервью Уоррена Баффета, которое было записано в 1985 году. Ему было 55 лет и у него всё только начиналось! Можете себе представить? К этому моменту он уже сделал 10,000% за 20 лет. Это всего-то 26% годовых по формуле сложного процента. Его состояние тогда составляло $500 млн.

Я обожаю Баффета, обожаю его мудрость и интеллект, посмотрел с удовольствием это видео и...
Ниже я выписал почти все идеи этого интервью:

👉Первое правило: не теряйте деньги
👉Вы не теряете, если покупаете акции весьма дешевле их стоимости
👉Самое важное качество инвестора — подходящий темперамент, а не интеллект
👉Инвестор должен быть стабильной личностью
👉Грэм говорил: ты не прав или не прав, потому что тысячи людей согласны или не согласны с тобой 
👉Большинство думает о том, что акция будет делать в следующий год
👉Они не думают об акции, как о части бизнеса
👉Если я покупаю хорошую акцию, я не расстроюсь, если рынок закроют на 5 лет
👉Цена акций ничего не говорит о бизнесе
👉Бизнес говорит сам за себя
👉Я лучше сначала прикину сколько стоит бизнес, а потом посмотрю на биржу, совпадает ли цена с моей оценкой

👉Мне нравится в Омахе — тут мало информационных раздражителей
👉У орущей толпы слишком короткий фокус, а короткий фокус не способствует долгосрочным прибылям
👉Здесь в Омахе я могу сфокусироваться на том, сколько стоит бизнес
👉Не купил ни одной технологической компании за 30 лет, покупаю только то, что понимаю
👉Чтобы зарабатывать, тебе не надо делать деньги в каждой игре
👉Есть 1000 компаний, это не бейсбол, тебе не надо брать каждую из 1000 подач, тебе достачно взять хорошую одну:)
👉Я вообще могу ничего не покупать два года
👉Скука — не может быть проблемой профессионального управляющего активами
👉Академики на бирже потребляют слишком много данных, и слишком много всего умеют. 
👉Если у них есть молоток в руке, они будут искать гвозди
👉А я буду думать об инвестициях как бизнесмен думает о своем бизнесе.

*NY FED SAYS TO CONDUCT PURCHASES ACROSS RANGE OF MATURITIES
*FED EXPANDS TREASURY PURCHASES BEYOND BILLS
*N.Y. FED TO CONDUCT $500B 3-MO REPO OP AT 1:30PMET


ФРС дает дополнительное РЕПО $500 мдрд сегодня
Это значит суммарно $700 млрд

Реакция рынка:

 
фьючерсы:


Карта рынка: https://smart-lab.ru/q/map/

Квик. Новичкам.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.

Итак, начнём.

Про сервера.

Лайфхак 1.
Звоните брокеру и узнаете у него пустой сервер, а не основной. Он работает лучше.

 

Картинка 1

У меня Открытие брокер.


Далее.

Как сделать чтобы квик не тормозил и работал быстрее?

— Есть ряд рецептов.

 Далее делаем как у меня.

Картинка

2

( Читать дальше )

Сидим, обедаем красиво и вкусно, за большим круглым столом. Со мной два опытных трейдера и один новобранец. Чтобы вы понимали, оба опытных много лет торгуют на срочном рынке московской биржи, оба когда-то брали деньги в управление, но сейчас, по понятным причинам, ни у кого инвесторов уже нет.

Один опытный спрашивает другого:

Слуш, а как посчитать стоимость пункта фьючерса РТС в рублях?

Второй опытный отвечает:

Ооооой, ээээээ, я сам все время забываю.

Я, услышал краем уха, дожёвывая свою фасоль в соусе карри:

Причем первый «бывалый» не просто спросил, а он открывал вчера позу в 250 контрактов по РТС, не зная, сколько оно чего.

Методика ртс очень простая = 100 пунктов фьючерса = это 2$.

Товарищи, если вы не знаете, сколько вы потеряете или заработаете, открывая ту или иную сделку, как вы можете вообще торговать? Вы даже не можете посчитать потенциальный убыток, если рынок пойдет против вас. Как вы вообще можете рассчитывать объем открываемой позиции, если вы не знаете максимальный риск на сделку, сколько рублей вы ставите на кон, сколько денег вы отдаете комиссионных за совершение операции? Это все чрезвычайно важное информация, которую дилетанты совершенно упускают из виду, если слишком сильно концентрируются на отыгрывании своих убытков или на слишком самоуверенных на прогнозах, построенных по графику (какая разница, сколько я потеряю, если я точно знаю, что пойдет туда-то).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР ДОЛЖЕН ТОЧНО ЗНАТЬ СВОЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РИСК, ТОЧКУ ОСТАНОВКИ, СКОЛЬКО СОСТАВЯТ ПОТЕРИ В РУБЛЯХ, СКОЛЬКО ЭТО ПУНКТОВ, СКОЛЬКО КОНТРАКТОВ НАДО ОТКРЫВАТЬ, СКОЛЬКО КОМИССИИ ОН ЗАПЛАТИТ ЗА СДЕЛКУ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И ИЗДЕРЖКИ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ — ЭТО САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ВАШЕЙ ТОРГОВЛЕ.

Если подобные расчеты вызывают у вас трудности, мы на смартлабе давно сделали калькулятор фьючеров.
Я сделал его для себя, чтобы быстро и точно прикидывать свой риск и потенциальный профит в рублях.
Либо заходите в котировки фьючерсов, открывайте нужный фьюч, и смотрите все параметры:

• плечо
• стоимость шага цены в рублях
• ГО
• стоимость 1 контракта в рублях 
• и так далее

https://smart-lab.ru/q/futures/RIH0/

( Читать дальше )

В прошлых статьях я лишь вскользь касался этой темы. Давайте попробуем погрузиться чуть глубже.

Психология — минимум половина успеха в инвестировании. Я изучил кучу материалов в Сети на эту тему. Для инвестора вообще ничего нет! Иногда попадались мысли трейдеров-спекулянтов. Авторы делали вид, что занимались психоанализом. На самом деле они описывали азы финансовой дисциплины. Вот примеры рекомендаций «психологов» от трейдинга:

• Учись на своих ошибках.
• Следуй торговому плану.
• Оценивай риск-прибыль.
• Не спорь с рынком.
• Управляй риском.
• Будь уверенным.
• Увлекайся ЗОЖ.

( Читать дальше )