Индекс быдла. Или почему 90% трейдеров сливают депозит. Почему мудрые скупают панику.

И как вырваться из стаи этих лысых обезьян

Сегодня я сделаю тебя новым человеком

Давайте без соплей. Посмотрите вокруг. Биржа — это не храм высоких материй. Биржа — это цирк с конями, где главные клоуны — это мы с вами.

И ты не исключение. Ты наступал на одни и те же грабли много раз. Каждый год, снова и снова. Но у тебя стальная башка. Усиленная бетоном. Бронированная. Как дот. Череп должен был треснуть. Но ты выдержал все удары судьбы.

И я тебя научу. Я же профессор Форекса. И уж тем более, я знаю, как правильно играть на бирже.

Я научу тебя дробному усреднению.

Я не люблю учить. Тем более, учить это стадо наглых, тупых и неблагодарных. Но ты хороший парень. И у тебя всё получится.

Посмотри на биржевой стакан в час падения цен на 10%. Ты увидишь стадо. Они орут — шеф, всё пропало! Слёзно выводят деньги, скидывают активы по любой цене, лишь бы сохранить хоть что-то. И через месяц, когда рынок отскочил, эти же люди кричат: ААА, я продал на дне, всё, ухожу с этого казино.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Тотальный обвал на Мосбирже

С 16 июня по 16 июля включительно индекс Мосбиржи обвалился на 22.3% по внутридневным min/max.

За сопоставимый период времени (оценка скорости/интенсивности обвала) последний раз подобное или сильнее было 10 октября 2022 (-26.3%), до этого в фев.22, в мар.20, в июл.09 и острую фазу кризиса 2008-2009 и в июн.06, т.е. всего 6 (шесть!) раз за 20 лет!

5 из 6 раз (за исключением 2006) подобный месячный обвал был в условиях кризиса.

Масштаб падения с 9 марта по 16 июля 2026 составил 32.7%! За сопоставимый период (91 торговый день) хуже было только в 2022, 2020 и 2009.

За всю историю российского рынка было лишь 4 серьезных кризиса: дефолт и кризис ГКО 1998 – обвал за 108 торговых дней на 76.3%, глобальный экономический кризис 2008 – обвал на 74.1% за 113 дней, COVID 2020 – обвал на 35.7% за 42 дня и СВО в 2022 – обвал на 60.8% за 92 дня.

Из этих четырех – два кризиса внутренних и два внешних.

После 16 июня темп снижения вырос в 5.67 раза в сравнении с 9 марта – 15 июня. Средний внутридневной диапазон вырос в 2.58 раза, волатильность дневных изменений в 2.98 раза.

( Читать дальше )

Немного контекста к вчерашнему сообщению.



Посмотрите на график выше. Это денежная масса в России. С 2022 года она выросла в 2 раза. Простыми словами было создано более 65 триллионов новых рублей. Инфляция за это время составила 50%.

Цитата главы ЦБ с последнего заседания, которую вчера разбирал на Sponsr:

«Бюджетная политика на трёхлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Вклад бюджетной политики в увеличение денежного предложения остаётся повышенным, а с учётом пересмотра параметров бюджета — будет больше, чем мы предполагали ранее».

Переводя с языка ЦБ на человеческий: денег напечатают больше чем планировали. Добавьте к этому, что 10 июня правительство тихо приняло поправки в закон, позволяющий занимать в обход условного потолка расходов. Подробно разбирал в лонгриде.
Темпы роста денежной массы сейчас — 13% в год, и темп ускоряется. К концу года добавится ещё 10 триллионов рублей. Вы держите депозит под 14% годовых. Денежная масса растёт на 13% годовых.

( Читать дальше )

Ты когда-нибудь ловил себя на мысли: вроде стараешься, бегаешь, решаешь задачи… а ощущение, что стоишь на месте?

Как будто живёшь в режиме «ручного управления», где каждая мелочь требует твоего внимания. Оплатить счета, разобрать сообщения, решить рабочие вопросы, подумать о будущем, проконтролировать текущие дела…

И в какой-то момент приходит понимание: проблема не в количестве задач. Проблема в том, что ты — узкое горлышко своей жизни.

🧠 Где теряется энергия

Есть 3 главных пожирателя ресурса:

1. Постоянные мелкие решения
Что поесть, что купить, когда сделать, кому ответить.
Каждое решение — минус энергия.

2. Повторяющиеся действия
Одни и те же задачи каждый день: финансы, быт, работа.

3. Контроль всего
Желание держать всё в голове и под контролем.

И вот ты уже не живёшь, а обслуживаешь свою жизнь.

⚙️ Автоматизация: первый уровень свободы

Автоматизация — это когда система работает без тебя.

Примеры из реальной жизни:
— автоплатежи по ЖКХ, связи, подпискам

( Читать дальше )

     💡 Чтобы не попасться на удочку ложного восстановления, стоит придерживаться следующих правил:

* Не пытайтесь поймать падающий нож. Покупка актива сразу после обвала — крайне рискованная стратегия. Дождитесь формирования устойчивой разворотной модели (например, двойного дна) и подтверждения сильными объёмами.
* Анализируйте причину падения. Задайте себе вопрос: исчезла ли проблема, которая вызвала обвал? Если нет, то рост, скорее всего, временный.
* Используйте отскок для хеджирования рисков. Опытные трейдеры иногда используют слабый отскок «дохлой кошки» не для покупки, а для открытия или усиления коротких позиций (шортов), чтобы заработать на последующем снижении.
* Соблюдайте дисциплину управления капиталом. Всегда устанавливайте стоп-лосс. В случае с подозрением на «отскок дохлой кошки» его можно разместить ниже минимума последнего слабого отскока.

📈 Классические примеры из истории
* Cisco Systems (2000-2002). Во время краха доткомов акции технологического гиганта рухнули с $82 в марте 2000 года до примерно $15 к 2001 году. В ноябре 2001 года произошёл отскок до $20, который многие приняли за дно. Однако к сентябрю 2002 года котировки достигли истинного дна на уровне около $10.

( Читать дальше )

С технической точки зрения — ничего. Графики те же. Уровни те же. Волатильность та же. Но внутренне меняется почти всё. Когда вы один, каждое решение проходит через фильтр: «А вдруг ошибаюсь?», «А вдруг не вижу чего-то?», «А вдруг снова стоп?» И любое движение усиливает давление. Вы варитесь в своих мыслях.

 0️⃣Когда вы один

 Сценарий есть. Но сомнение сильнее. Цена пошла без вас — FOMO. Цена пошла против — тревога. Цена стоит — раздражение. Каждая эмоция разгоняется, потому что нет внешней рамки.

 0️⃣ Когда вы в команде

 Сценарий обсуждён заранее. Риск понятен. Отмена прописана. Есть разбор. Движение не становится менее волатильным. Но реакция становится спокойнее. Потому что вы не принимаете решение в вакууме.

 Когда вы не один, меняется три вещи:

 1️⃣ Снижается когнитивная нагрузка

Не нужно каждый раз заново сомневаться в фундаменте.

 2️⃣ Быстрее обнаруживаются искажения

Кто-то увидит то, что вы проигнорировали.

( Читать дальше )

Он видел всё: от ГКО до СВО. 

Почему профи с таким стажем держит всего 15% в акциях и называет их «консервами»?

Разбор системы выживания в «экономике снарядов». 

I. Психология и позиционирование на рынке

1. Стратегия «Фланера»: Осознанное принятие образа «дилетанта» позволяет выключить гордыню и эффективнее поглощать чужой опыт.
2. Опасность опыта: Знания о рынке 90-х сегодня могут вредить, так как правила игры радикально изменились.
3. Равенство перед убытком: 30 лет стажа не гарантируют защиты от проигрыша; в «чаше рынка» все равны.
4. Философия «Зайчиков»: Активные трейдеры — это не «хомяки», а «зайчики-побегайчики», обеспечивающие рынку ликвидность.
5. Трейдинг как дар: Способность к активной торговле — врожденное качество, присущее лишь 15% людей.
6. Разделение счетов: Инвестиционный и трейдерский портфели должны быть жестко разведены между разными брокерами.
7. Предупреждение о рисках: Трейдинг — это «олимпийский спорт», где медали получают единицы, а остальные несут убытки.

( Читать дальше )

Есть у меня один когнитивном диссонанс. С одной стороны — искренне снимаю шляпу. Моя аудитория — это реально состоявшиеся, умные люди. Бизнесмены, управленцы, инженеры. Те, кто в реальной жизни привык строить системы, разруливать кризисы и зарабатывать деньги в суровых реалиях нашей экономики.

Но с другой стороны...

Как только этот мощный интеллектуальный капитал переползает в терминал — логика (мой любимый инструмент познания) почему-то выходит из чата. Начинается какая-то суета: чтение новостей, поиск скрытых смыслов в словах говорящих голов, попытки угадать, куда завтра дёрнут рынок, и героическое пересиживание лосей.

Давайте опираться на сухие факты.

💲 Сливать депо и набивать шишки — это святое дело, когда тебе 20. У тебя в кармане вошь на аркане, зато впереди вагон времени, чтобы отыграться. В 30 это уже бьёт по карману, но энергия ещё бьёт ключом.

А вот когда вам 40, 50, 60… Цена ошибки улетает в космос.

У нас с вами банально нет роскоши тратить 5-10 лет на то, чтобы «нащупывать» рынок методом научного тыка.

( Читать дальше )

Преждевременное закрытие позиций – это барьер, который мешает депозиту расти. Это проблема большинства, и за ней стоит целый ряд глубинных психологических причин.

Ниже, я перечислил основные, каждый найдёт свои причины:

1. Неприятие риска как такового. Человеческий мозг эволюционно настроен на избегание неопределенности, что в трейдинге часто оборачивается против нас.

2. Наше эго. Для нашего самолюбия «забрать деньги со стола» – это быстрый способ подтвердить собственную правоту. Мы стремимся получить мгновенное признание того, что сделка была успешной. 

3. Синдром «синицы в руках». Склонность обесценивать будущие возможности в пользу сиюминутной выгоды. Мы предпочитаем гарантированный малый профит сейчас, чем потенциально крупный, но не гарантированный в будущем.

4. Страх разворота. Дойдет ли цена до тейк-профита или развернется в убыток – эта неизвестность вызывает когнитивный дискомфорт. Закрывая сделку раньше времени, трейдер просто пытается избавиться от этого гнетущего чувства тревоги. Думаю, за последние несколько лет, это чувство у многих обострилось, когда действия политиков в один момент меняют всё.

( Читать дальше )