Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?
Когда торговля идет хорошо, то чувствуешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так, как надо, то это может быть похоже на кошмар. Целые состояния сделаны в течение недель и потеряны за считанные минуты. Эти примеры повторяются каждый раз, как только новое поколение трейдеров приходит на рынок. Очевидно, что для трейдера, если он хочет добиться успеха, лучше изучить этот опыт и не повторять чужие ошибки. Это может быть достигнуто, задавая правильные вопросы и находя правильные ответы путем рационального наблюдения и логических заключений.

В данной статье будет рассмотрен один вопрос: «Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?»

Далее предлагается одиннадцать наблюдений и заключений, сделанных автором и используемых им в его собственной торговле. Может быть, эти идеи будут полезны и вам.

НАБЛЮДЕНИЕ 1

Самое большое число проигрывающих трейдеров приходится на краткосрочную и внутри-дневную торговлю. Это не столько связано с временным периодом, сколько с тем, что многие из них испытывают недостаток в надлежащей подготовке и хорошо продуманном плане торговли. Торгуя во время сильных движений рынка, они наиболее уязвимы для «рыночного шума» и имеют также более высокие общие затраты при торговле (спрэд, связь и т.д.) У них также часто наблюдается недостаток собственного капитала. Успешные трейдеры часто торгуют среднесрочными и долгосрочными позициями. Часто они также имеют больший начальный капитал.

Вывод:
Торговля на среднесрочных и долгосрочных позициях, с точки зрения статистики, предполагает большую вероятность успеха. То же самое может сказать и об уровне первоначального капитала. Чем больше начальные активы, тем больше вероятность выживания.

НАБЛЮДЕНИЕ 2

Проигрывающие трейдеры часто используют сложные системы и методологии или полностью полагаются на рекомендации различных аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. Неизменно они используют или модифицированную версию существующей техники, или свою собственную методику.

Вывод:
Это, кажется, расходится с ошибочной верой, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Логически можно было бы утверждать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже термин «простые» или «сложные» не имеют никакого смысла. Что действительно имеет значение, так это то, что делает деньги, и что нет. Также можно заключить, что, чтобы быть успешным трейдером важно большую часть анализа делать самостоятельно.

НАБЛЮДЕНИЕ 3

Проигрывающие трейдеры часто сильно полагаются на автоматически-рассчитываемые системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математических алгоритмов этих инструментов и не рассматривают отличные от наиболее популярных интерпретаций. Успешные трейдеры часто используют в своих интересах компьютеры из-за их скорости обработки большого количества данных. Однако, они также изучают математические формулы используемых индикаторов и тратят свое время, чтобы понять рыночный механизм до «последнего болтика».

Вывод:
Если вы хотите быть успешным в чем-либо, то должны иметь хорошее понимание используемых инструментов.

НАБЛЮДЕНИЕ 4

Проигрывающие трейдеры тратят много времени, предсказывая, где рынок будет завтра. Успешные трейдеры тратят большую часть своего времени, думая о том, как другие трейдеры будут реагировать на то, что рынок делает сейчас и в соответствии с этим планируют свою стратегию.

Вывод:
Успех торговли, вероятно, зависит от способности трейдера предсказать, какую реакцию вызовет у рынка то или иное событие и наличия хорошо продуманного плана действий при возникновении таких реакций. Возможно, что быть успешным трейдером легче, чем быть успешным аналитиком, так как аналитики должны в действительности прогнозировать окончательный результат. Если спросить успешного трейдера, где, по его мнению, рынок будет завтра, наиболее вероятным ответом будет пожатие плеч и простой комментарий, что он последует за рынком везде, куда тот пойдет.

НАБЛЮДЕНИЕ 5

Проигрывающие трейдеры сосредотачиваются на выигрышных сделках и высоких процентах от выигрышей. Успешные трейдеры сосредотачиваются на проигрышных сделках, стабильных доходах и хорошем отношении риска и дохода.

Вывод:
Наблюдение подразумевает, что намного более важно сосредоточиться на полном риске против полной прибыли, а не «выигрышах» или «потерях». Успешный трейдер сосредотачивается на возможных доходах против возможных потерь, и мало беспокоится об эмоциональном удовлетворении, связанном с тем, чтобы быть «правым» или «неправым».

НАБЛЮДЕНИЕ 6

Проигрывающие трейдеры часто не в состоянии признавать и управлять своими эмоциями во время торговли. Успешные трейдеры знают о своих эмоциях и затем исследуют рынок. Если состояние рынка не изменилось, то эмоции игнорируются. Если состояние рынка изменилось — эмоции уместны и они выходят из торговли.

Вывод:
Если трейдер входит или выходит из сделки, просто основываясь на эмоциях, тогда его рыночный подход не практичен и не рационален. Странно, но ущерб также может быть нанесен, если трейдер полностью игнорирует свои эмоции. В чрезвычайных случаях это может причинить физическую болезнь из-за психологического стресса. Кроме того, ценные подсознательные навыки торговли, которыми обладает трейдер, но которые не имеют никакого сознательного понимания, могут быть потеряны. Лучше признавать возникающие эмоции и проанализировать рынок в эти моменты еще раз, чтобы видеть, соответствует ли он тем выводам, исходя из которых вы заключали сделку. Доказательством справедливости этого вывода может служить тот факт, что даже у очень систематических трейдеров бывают моменты, когда они заключают успешные сделки без какой-либо очевидной причины. Обычно, это упоминается как «везение» или «нахождение в зоне».

НАБЛЮДЕНИЕ 7

Проигрывающие трейдеры много беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они любят адреналин и эндорфин, которые может дать торговля. Они должны быть в контакте с рынком почти двадцать четыре часа в сутки. Успешные трейдеры признают эмоции, но не позволяют им становиться управляющим фактором в процессе торговли. Они могут целыми днями не смотреть на экран монитора. Для них торговля – это бизнес. Они не беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они сосредотачиваются на том, что делает деньги, а что нет. Они получают удовольствие от нахождения наилучших шансов в торговле. Если таких шансов нет, то они не играют.

Вывод:
Важно быть в гармонии с рынком, но также важно иметь жизнь вне торговли, чтобы не впадать в крайность и не испытывать психологических и физических перегрузок. Успешные трейдеры достаточно активно торгуют, чтобы не потерять форму, но также понимают, что это бизнес, а не мания.

НАБЛЮДЕНИЕ 8

Проигрывающий трейдер в случае неудачной торговли идет и покупает новую книгу или систему, и затем снова начинает на пустом месте. Успешные трейдеры при неудачах, выясняют, что случилось, и затем приспосабливают свою текущую методику с учетом этого. Они не перескакивают легко на новые системы или методики, а делают это только тогда, когда становится ясно, что старый подход больше не действует. Фактически, лучшие трейдеры часто используют методологии, которые органически связаны с основной структурой рынка и поэтому всегда будут частью рынка, на котором они торгуют. Таким образом, возможность, что рынок изменит свою форму до такой степени, что методика станет бесполезной, является очень маловероятной.

Вывод:
Наиболее успешные трейдеры имеют методику или систему, которую они очень последовательно используют. Часто, это привязано к одному или двум методам и рыночным подходам, которые доказали свою эффективность в прошлом. Даже плохой план, который используется последовательно, будет лучше, чем перепрыгивание с системы на систему. Это наблюдение подразумевает, что должны быть установлены стилистические основы рыночного подхода прежде, чем начнется последовательное получение прибыли.

НАБЛЮДЕНИЕ 9

Проигрывающие трейдеры смотрят на новоявленных «гуру» и стараются подражать их технике. Успешные трейдеры следят за новыми методами, которые появляются на рынке, но остаются при своем мнении, если некоторая часть этой техники не может быть эффективно применена в рамках их текущего рыночного подхода.

Вывод:
Еще раз обращаем ваше внимание, что индивидуальность трейдера и его уровень комфорта и знаний своей системы более важна, чем последние новинки или мнение «рыночного гуру».

НАБЛЮДЕНИЕ 10

Проигрывающие трейдеры часто не учитывают всех факторов, которые включены в полный процесс торговли и влияют на конечные результаты. Успешные трейдеры понимают, что выигрыш на рынке означает конечный финансовый результат. Больше денег должно прийти, чем уйти и все, что воздействует на это, следует учесть. Таким образом успешный трейдер также внимательно относятся к возможностям уменьшить свои затраты, как и к возможности повысить эффективность своей системы торговли.

Вывод:
Все, что затрагивает общие финансовые результаты торговли, должно внимательно изучаться для повышения эффективности.

НАБЛЮДЕНИЕ 11

Проигрывающие трейдеры часто относятся к себе чересчур серьезно и редко находят место для юмора во том, что относится к торговле. Успешные трейдеры весьма веселые и забавные люди. Они получают радость от торговли и первые готовы посмеяться или рассказать забавную историю. Они относятся к торговле серьезно, но они всегда готовы посмеяться над собой.

Вывод:
Неудивительно, что одно из первых испытаний психиатров при рассмотрении пациента заключается в выяснении, относится ли он с чувством юмора к своим несчастьям. Чем более серьезный тон пациента, тем более вероятно, что начались проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И успешные и проигрывающие трейдеры считают торговлю игрой. Однако, успешные трейдеры воспринимают игру не как развлечение, а как призвание, которое они практикуют с интенсивностью и самоотверженностью, сопоставимыми с усердием профессионального спортсмена. Так как спортивная метафора кажется соответствующей, подведем итог на этой ноте.

Как и на спортивных состязаниях, влияющие на результат факторы являются как внутренними, так и внешними. Мы имеем дело с рынком и непосредственно с собой. И подобно оружию, торговля может быть во благо и во вред. Каждая сделка должна быть предпринята с профессиональной осторожностью и планированием.

Если сравнивать торговлю со стрельбой из пистолета, то важно поразить цель, но не менее важно убедиться, что пистолет не направлен на вас, когда вы нажимаете на курок. Незначительные отличия в том, как мы прицеливаемся на рынке, могут иметь удивительное воздействие на конечный результат. В одном случае это точная прицельная стрельба, в другом — русская рулетка.



( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры!

Предлагаю Вашему вниманию программу "Профессиональный журнал сделок трейдера" версия 7.0.

"Профессиональный журнал сделок трейдера" -  это максимально эффективный помощник учета Ваших торговых сделок в самом распространённом и доступном  приложении  Microsoft Office — Excel*.


В программе Вы найдете максимально  удобный алгоритм анализа Ваших торговых сделок.
Архитектура статистических показателей представлена в максимально возможном своём исполнении.

( Читать дальше )

Всем привет, барыги! :)


Вот и идет к финишу очередная опционная серия. По результатам прошедшего месяца хотелось бы дать пару советов новичкам и причисляющим себя к таковым :)

Вводная часть:

Дорогие друзья. Вы пришли играть в игру на деньги, но данный стол создали и держат люди, которые не собираются отдавать вам свои деньги. Они написали правила,  они поставили крупье и половина игроков за столом — их представители. Сам стол, сам механизм рулетки ( как техническая система), его привод и свойства созданы крупняком
для себя, а не для вас :)  Надеюсь понятно, что предугадать направление у вас не получится :)

Кстати представителей госорганизации, надзирающей за данным видом игорного бизнеса они тоже хорошо и давно знают и отношения у них лучше среднего :)

Конечно, вам будут говорить что все по чесноку, предлагать «первый ход за счет заведения», различные обучающие курсы по «построению стратегии обыгрывания рулетки».
Иногда эти курсы будут бесплатными, иногда за нехилые деньги. Это будут авторские курсы от чуваков, которые будут говорить что они на этом заработали и готовы за долю малую научит вас по доброте душевной.


( Читать дальше )

Просто ЖЕСТЬ — просто грабеж народа! На американских трежерис сейчас 131 млрд. долл.!!! А это 4,2 трлн. рублей. А тут экономия в год 240 млрд. рублей всего...

Получается наше Правительство поддерживает Правительство США за счет граждан России. 

1. Реинвестируй доходы

Когда ты зарабатываешь первые большие деньги, у тебя появляется соблазн их потратить. Не делай этого. Лучше вложи их в дело, которое кажется тебе прибыльным. Я понял это рано, еще учась в старших классах. Мы с приятелем купили подержанный автомат для игры в пинбол и установили его в парикмахерской. Вырученные деньги мы не потратили, как поступили бы на нашем месте обычные подростки, а стали покупать другие автоматы. К 26 годам у меня было уже $174 000, что на современные деньги составляет $1,4 миллиона

2. Будь готов отличаться

Не принимай решений, полагаясь на то, что другие говорят. Когда я начал управлять деньгами, собрав с нескольких инвесторов $100 000, меня называли чудаком и предрекали мне провал. Но 14 лет спустя я закрыл партнерство, и оно стоило более $100 миллионов. Для меня рынок — это всего лишь то, что делают все остальные. Чтобы быть выше рынка, необходимо измерять себя по своей внутренней шкале, судя себя по своим собственным стандартам, а не общественным

( Читать дальше )

Не все, что может быть подсчитано, имеет значение, и не все, что имеет значение, может быть подсчитано. (Альберт Эйнштейн)


Вышла новая книга — Джона Богла, «Не верьте цифрам! Размышления о заблуждениях инвесторов, капитализме, «взаимных» фондах, индексном инвестировании, предпринимательстве, идеализме и героях». 

Хорошо, что в последнее время выходят интересные книги про инвестировании, правда совсем небольшими тиражами в 1500 экземпляров, для страны с населением 143 миллиона человек это совсем мало. Но значит на таком уровне в России развита тема инвестирования.

По тому что, я прочел у Спирина — Ловушки одержимости числами (1)
книга довольно интересна. Да и автор - Джон Богл просто человек-легенда, создавший по факту современный мир паевых фондов.

( Читать дальше )

Трейдеров «убивают» три вещи: плохая торговая система, отсутствие управления капиталом и плохие привычки.
 
Первая плохая привычка – лень. Если вы живете на западном побережье, чтобы поспеть к началу сессии на чикагских фьючерсных биржах, нужно вставать в пять утра. Соответственно, надо рано ложиться спать. Такой режим и лень – несовместимы.
 
Вторая плохая привычка – жить иллюзиями. Часто мы думаем, что поступаем правильно. Хотя на самом деле это не так, потому что наше восприятие рынка иллюзорно. Такого рода ошибки в биржевой торговле приводят к убыткам.
 
Наиболее распространенная плохая привычка, которую я наблюдаю у многих моих коллег-трейдеров (причем и у хороших, и у плохих), — это неспособность правильно реагировать на поведение рынка. Надо смотреть на реальное изменение цены и предпринимать соответствующие действия, а не погружаться в собственные иллюзии относительно того, куда должна была пойти цена, если бы не..


( Читать дальше )

7 ненадежных экономических индикаторов

08.10.2013
 
Инвесторы и трейдеры не представляет себе жизни без еженедельных и ежемесячных экономических отчетов, которые публикуют частные и государственные статистические организации.
Большинство индикаторов не совсем адекватно отражает текущее состояние дел в экономике

Однако, по мнению экспертов, большинство индикаторов не совсем адекватно отражает текущее состояние дел в экономике из-за однобокости и порой устаревшей к моменту выхода статистики.

Издание Business Insider составило список 7 самых известных экономических индикаторов с ненадежной информацией. 

Балтийский фрахтовый индекс (Baltic Dry Index)

Этот индикатор является барометром цен на перевозку грузов (железная руда, уголь, зерно и удобрения) по всему миру и часто рассматривается как лучший индикатор ситуации в мировой экономике. 

( Читать дальше )

Существует несколько общеизвестных утверждений, о которых нам рассказывают еще в школьные годы, но, к сожалению, мы быстро их забываем. Позже, столкнувшись с этими явлениями, мы осознаем их ценность и начинаем придавать им значение. Утверждения эти несут в себе огромный потенциал для личностного развития и знать их не помешает каждому из нас:
 Из любой неудачи можно и нужно извлекать пользу. Кризис толкает нас на развитие, помогает взглянуть на ситуацию по-новому, дает нам бесценный опыт. Необходимо все записывать. Планы, ценные идеи, ваши собственные мысли. Все написанное гораздо лучше запоминается и дольше хранится. Не воспринимать все слишком серьезно. Доля юмора и уместная самокритика спасут вас в любой ситуации. Старайтесь не раздражаться, не помнить обид, не держать зла, это только заставит вас страдать. Будьте жизнерадостны и позитивны. Существует 90 процентов вероятности, что то, чего вы боитесь не случится. Большинство страхов надуманы и не имеют под собой никакой почвы. Поэтому надо прекратить себя накручивать. Никогда не надо сравнивать себя с другими. Очень сложно смириться с тем, что кто-то может быть лучше вас. Поэтому лучше сравнивать самого себя с самим собой, отмечать успехи в личностном росте и стремиться к большему. Нужно быть благодарным за все то, чем вы владеете в данный момент времени и ценить родных и близких, находящихся рядом с вами. Если вы не можете изменить ситуацию — измените отношение к ней. Поменяв отношение к действительности на более позитивное, вы сможее ее изменить. Учитесь правилам грамотной коммуникации, Относитесь к людям как к своим лучшим друзьям и идите на контакт. Не судите и не корите себя. Это занятие отнимает много сил, лишает позитивного настроя и тормозит развитие. Допустив ошибку, извлеките урок и двигайтесь вперед ни о чем не жалея. Занимайте активную жизненную позицию. Не тормозите процессы. Если вы будете пассивными, то ничего и никогда само собой не произойдет. Для того, чтобы получить, надо сначала отдать. Таков закон, не стоит ждать любви, доброты, помощи от кого-то. Любите, дарите добро, помогайте первым, тогда вам обязательно ответят тем же. Закон Паркинсона гласит, что вы можете делать любое дело намного быстрее чем вам кажется. Если дать себе неделю на исполнение задания, оно покажется крайне сложным, а если дать себе срок два часа, то вам удастся сконцентрироваться и все успеть. Согласно принципу Парето, 80 процентов ваших доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Откажитесь от того, что не так уж необходимо и у вас высвободится больше энергии и времени.