( С учётом примечания внизу)

Поскольку я простой человек и не верю ни в какие «рынки», новости, сообщения… мне надо знать конкретно — кто на рынке «дурак» и против кого надо играть ( вместе с Игроком Другого Временного Периода). Если я этого не знаю( не чувствую),  то при входе в рынок я, скорее всего, этим самым «рыночным дураком» и окажусь)))). Поскольку против толпы я как частный трейдер играть не могу ( маркет мейкер не даёт мне такой возможности — нашёлся Вождь — умник!.. против толпы маркет -мейкер сам играет, умники ему не нужны — он все мои заявки перехватывает) — играю ВСЕГДА против моих друзей)))) управляющих ( инститьюшн с клиентами). А против кого ещё можно мне играть? Против Кукла? Спасибо!
Играю тогда, когда Кукл начинает игры (дрючить управляющих). Тут я как рыбка лоцман присоединяюсь к пиру большой белой акулы))).Здесь у меня есть шансы. В противном случае — никаких! Роботы меня победят — результаты прошлого ЛЧИ — явная иллюстрация ( зачем только они это всем умным людям показали?(((()

( Читать дальше )

Все говорят о QE, но мало кто понимает, что это вообще такое. Как это работает? Если брать первую программу, которая началась еще в 2009 году, то можно такой пример представить. Предположим, у вас на счете 1 млн рублей, и вы купили некоторые финансовые активы с плечом. Допустим, взяли нечто по цене 100 руб за акцию на сумму в 4 млн руб. Это актив стал резко обесцениваться. По цене 75 руб за акцию вы гарантированно не сможете удержать позицию, какое бы ГО не выставляла биржа. В типичной ситуации – это маржин колл. Все риски и убытки берет на себе трейдер. Если вы крупная компания или банк, то обычно привлекаете кредит под определенный процент с определенными условиями по залоговым требованиям и срокам возврата с целью удержать позицию.

Но если вы первичный дилер, то вам вовсе не обязательно открывать кредитную линию. Нет, конечно, вы можете и вероятно будете ее использовать, но есть другой способ уйти от ответственности. Вы просто звоните в центральный банк и говорите, что не способны удерживать позиции и у вас отсутствуют ресурсы для фондирования в необходимом объеме. Центральный банк отвечает утвердительно на ваш запрос и выкупает ваш актив по цене, по какой вы его купили изначально. Например, вы его купили по 100 рублей, а сейчас рыночная цена всего 60 рублей. Операция не будет иметь смысла, если вы продадите по 60. Зачем это делать, когда можно продать по 100? Вы продаете по 100. Это операция вам не стоит ни цента, но вы сумели закрыть убыточную позицию. Кроме того, вы кладете вырученные деньги в центральный банк под 0.25%.

( Читать дальше )

Ценовой стратег активов Стюарт Кайзер из Goldman Sachs прогнозирует сентябрьскую распродажу, которая произойдёт так быстро, что он советует своим клиентам успеть подстраховаться до 14 сентября. Причина: разочарование рынка относительно ключевых встреч ЕЦБ и ФРС, все из которых должны произойти в 10-дневный срок.

Встреча Управляющего совета ЕЦБ состоится в этот четверг на фоне растущих ожиданий того, что президент ЕЦБ Марио Драги может объявить о некоторых существенных мерах, вроде выкупа облигаций или изменения по ним доходности. ФРС, между тем, 12-13 сентября проведёт встречу на фоне надежд на решение о третьем раунде валютного стимулирования.
«Наши разговоры с клиентами предполагают, что инвесторы ожидают решительных действий ЕЦБ …и объявления о следующем раунде выкупа активов (т.е. валютного стимулирования)», пишет в своей записке Стюарт Кайзер из Goldman Sachs.
 
Но Кайзер не думает, что ФРС так скоро приступит к третьему раунду стимулирования, как и не считает, что в Европе – а точнее, в Германии – поддержат решительные шаги ЕЦБ в решении долгового кризиса.
Итог: инвесторы будут разочарованы и начнут сбрасывать акции
 
mixednews.ru/archives/23530.

 

«Присоединение к ВТО показывает, что Россия хочет быть частью мировой экономики», — уверен глава Rogers Holdings Джим Роджерс. Легендарный инвестор рассказал, как теперь смотрит на вложения в Россию, в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 24» на саммите АТЭС.





Выступая на саммите АТЭС в пятницу, легендарный инвестор Джим Роджерс повторил, что присматривается к инвестициям в России. Он не делал этого несколько десятков лет и настороженно относился к вложениям в нашу страну. А вот теперь готов изменить позицию.



( Читать дальше )

(Имхо, как всегда, личный взгляд частного трейдера по рынку( не гуру — пишу про себя), не отягощённый необходимостью разводки, связаной  с выстраиванием потока ордеров клиентов против своей большой позиции.
Афтор), как правило, не делает прогнозов  - рынок не прогнозируем в любой наперёд заданной точке… однако…… иногда!!! рынок «открывается» — и тут  надо  не теряться!!!.
Упоминаемые международные котировки — фьючи СМЕ, COMEX и т.д).

Мощные движения, прошедшие в конце прошлой недели не привели к выходу наверх брента. В прошлые среду, четверг и пятницу брент объёмно торговалась в диапазоне вокруг  114. (А на самом деле, надо смотреть на ещё одну неделю назад — на диапазон 112-113!)
Сегодня( на Европе) брент торговали на 115. Таким образом уже  имеем выход вверх. В случае, если это были «умные» покупки, то это только самое начало. Жду подтверждение на Америке.
Конечно, возврат в диапазон прошлой недели вызовет сильное разочарование.


Успехов!

Буквально 30 минут назад состаялся пробой 20-ти дневного минимума по фьючесрному контракту доллар\рубл, что сигнализирует о возможном начале нисходящего движения:
Открыл short от уровня пробоя 32245:
1. открытие short 32245 (5 контрактов) стоп 32867
последующие доборы позиции:
2. 31934 — 5 контрактов (стоп 32556)
3. 31632 — 5 контрактов (стоп 32245)
4. последний добор 31312 (стоп 31934)
Итог к окончанию формирования позиции будет 20 коротких контрактов!!!
Значение N для сделки 311 пунктов.


Всем больших профитов!!!

Всем привет от Васи

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии «Простой вход»по прошествии года от начала торговли.
Торговля началась 12 августа 2011 года, общая доходность на 31.08.2012  составила  7,13%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.
Доходность за август составила -9,33%.
Предыдущие месяцы: май +21,54%, июнь -9,65%(рекорд по убыткам), июль -8,81%..




( Читать дальше )

(Имхо, как всегда, личный взгляд частного трейдера по рынку( не гуру — пишу про себя), не отягощённый необходимостью разводки, связаной  с выстраиванием потока ордеров клиентов против своей большой позиции.
Афтор), как правило, не делает прогнозов  - рынок не прогнозируем в любой наперёд заданной точке… однако…… иногда!!! рынок «открывается» — и тут  надо  не теряться!!!.
Упоминаемые международные котировки — фьючи СМЕ, COMEX и т.д).

Как — то мало кто говорит о ГП —  самой сильной фишке прошлой недели — ГП НЕ ПАДАЛ! ( как, например, Лук). Сегодня он вышел вверх —  выше проторговки вокруг 156, в которой находится с 7 августа. 



( Читать дальше )

В своей предыдущей заметке я приводил примеры поведения нашего рынка в условиях российской «борьбы с инфляцией» выражавшейся в ограничении денежной массы (базы). В частности, там приводилась сравнительная динамика индекса ММВБ и денежной базы с января 2009 по апрель 2012 



( Читать дальше )