Избранное трейдера Boris K.
Топ идеи – Сбербанк, Новатэк, Лукойл, Мосбиржа, TCS Group, Яндекс, Сургут преф, Полюс.
Консенсус-прогноз по индексу МосБиржи — 3271 пунктов.
Потенциал роста 13,6%.
Краткое описание лучших идей:
Сбербанк – низкий P/E = 4x, дивиденд около 30 рублей на акцию.
Див. доходность – 12,2%.
Новатэк – ставка на рост производственных мощностей.
Ожидается запуск первой линии Арктик СПГ-2 в 2023 году, второй в 2024 и третьей в 2026 году.
Мультипликатор EV/EBITDA 2023П 8.5х, что на 30% ниже 5 летнего среднего уровня.
Лукойл – форвардный дивиденд составляет 620 рублей на акцию, что даёт прогнозную див. доходность 11,3%.
Мультипликаторы: EV/EBITDA = 2,4х, P/E = 4,5х.
МосБиржа – ставка на рост клиентов, тарифов и новых размещений.
Оценка по мультипликатору P/E = 7х, что на 30% ниже исторически среднего уровня.
TCS Group – один из самых быстрорастущих банков с ROE > 30%.
Аналитики прогнозирует ежегодный рост чистой прибыли на 30 – 40%.
Полюс Золото выкупает акции с огромной премией к рынку — зачем?
Совет директоров «Полюса» одобрил программу обратного выкупа. Цена приобретения Акций в рамках Программы приобретения составляет 14 200 рублей, что представляет премию к цене на конец дня 7 июля 2023 г. в размере 32,5%.
Компания есть в моем портфеле, занимает в нем существенную часть и демонстрирует неплохой совокупный результат. Я слежу за новостями и бэкграундом всех таких компаний из своего портфеля. И эта история (ровно как и реакция рынка — воодушевление) показалась мне весьма странной. И вот почему:
▪️ Согласно официальному заявлению, лимит на выкуп составляет ровно 40 802 741 акций — что в свою очередь составляет 29,99%. Вспоминал-вспоминал, что мне эта цифра напоминает, да вспомнил.
▪️ Саид Керимов, ранее владевший 76,34% акций компании, 6 апреля 2022 в рамках избежания сильных санкций, продал 29,99% акций (или 40 802 741 штук) группе «Акрополь» Ахмета Паланкоева. Тем самым, его доля была сокращена ниже 50%, он вышел из совета директоров, а Полюс какое-то время санкции обходили стороной.
На прошлом ЛЧИ выделились два персонажа. Булл, который сделал на валютном инструменте 57 миллионов из миллиона, и Татарин, который ровно и без просадок стругал по +5% в день весь трехмесячный ЛЧИ.
Оба победителя имеют счета в БКС — у брокера с неоднозначной репутацией. В инете есть громкие откровения бывших работников офисов БКС в регионах. Также помнится, в 2008 году у руководителя БКС отобрали лицензию за то, что компания давала шорты некоторым клиентам при официальном их запрете со стороны ФСФР. Пока просто отметим, что оба наши героя прошлого ЛЧИ из БКС.
На этом ЛЧИ-2015 Булл пока спокойно минусует примерно -1.5 млн рублей, верующие в него люди говорят что булл трендовик, а тренда в Si нет вот и пилит его, но потом мол он свое возьмет. На самом деле тренд считают не от точки входа в позицию)) тренд на начало ЛЧИ в СИ был, доллар падал с 71 до 61 и внятно падал, и внятно отскочил. были и другие явные тренды, сбероб сделал с 23 августа +35%, а сберпреф +45%. Так что почему у булла постоянный минус в -10%, чтобы он не делал — это не объяснение.