📈Облигации с доходностью 18% и выше [июнь 2024]

👀Какие облигации можно рассмотреть вместо ОФЗ в текущей ситуации?

На прошлой неделе делились с Вами подборкой перспективных и относительно надежных флоатеров в телеграмм-канале, а сегодня хотелось бы осветить не менее перспективные облигации с фиксированным купоном.

🏠 ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Бизнес группы представлен следующими направлениями: девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, сервис квартирных решений «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, ИЖС, финтех.

Совсем недавно рассказывали об инвестидее в акциях данной компании, которая и сегодня остаётся перспективной, но при этом несет в себе определенные риски. Для более консервативных инвесторов подойдёт облигационный выпуск данного эмитента с отличной доходностью и небольшим сроком.

⭕ГК самолет выпуск 12 (RU000A104YT6)
Номинал: 1000
Текущая цена: 947
Кредитный рейтинг: ruA- от «Эксперт РА» и A-(RU) от АКРА
Купон: 13,25% с выплатой 4 раза в год
Текущая купонная доходность: 14%
Дата погашения: 11.07.2025
Доходность к погашению: 20,3%.

🎯Selectel — быстрорастущий провайдер IT-инфраструктуры с 15-летней историей. У компании имеется эффективная вертикально интегрированная бизнес-модель, включающая предоставление облачных сервисов и услуг дата-центров клиентам, к которым относятся такие популярные компании, как ВК, Самокат, ПИК, X5 Group, 2ГИС, и др.

Именно об этом выпуске был отдельный пост перед его недавним размещением. Как тогда, так и сейчас данный выпуск не перестал быть актуальным, а стал наоборот, более привлекательным.

⭕Селектел 001P-04R (RU000A1089J4)
Номинал: 1000
Текущая цена: 964
Кредитный рейтинг: ruAA- от «Эксперт РА» и A+(RU) от АКРА
Купон: 15% с выплатой 12 раз в год
Текущая купонная доходность: 15,56%
Дата погашения: 02.04.2026
Доходность к погашению: 18,83%.

✅АО ПКТ (Первый контейнерный терминал) – крупнейший и один из первых специализированных контейнерных операторов России. Создан в 1998 году, расположен в Балтийском бассейне — в Большом Порту г. С-Петербурга. Это ключевой перевалочный пункт грузовых товаропотоков – импорта в Россию и экспорта в направлении крупных европейских портов и в направлении Северной и Южной Америки.

АО ПКТ входит в состав ведущей российской стивидорной Группы Global Port, располагающей контейнерными терминалами в Балтийском и Дальневосточном бассейнах.

⭕АО ПКТ 001Р-01 (RU000A108AC3)
Номинал: 1000
Текущая цена: 979,9
Кредитный рейтинг: ruAA- от «Эксперт РА» и AA(RU) от АКРА
Купон: 15,7% с выплатой 4 раза в год
Текущая купонная доходность: 16%
Дата погашения: 15.10.2025
Доходность к погашению: 18,6%.

Несмотря на самый высокий кредитный рейтинг среди представленных бумаг, стоит отметить что по итогам 2023 года компания показала убыток на уровне чистой прибыли и EBITDA, тем не менее капитала и резервов у АО ПКТ в целом достаточно

➕К преимуществам данных облигаций можно отнести:
— довольно высокую текущую купонную доходность;
— относительно высокий кредитный рейтинг для подобной доходности;
— срок обращения от 1 года до 2х лет;
— частые выплаты (особенно облигации Селектел);
— отсутствие оферты и амортизации.

➖Основным же недостатком в текущей ситуации остается жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокая вероятность СУЩЕСТВЕННОГО повышения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора.

✔️Несмотря на это, по графикам отчетливо видно, что рынок уже частично закладывает такой сценарий. Так что, если рассматривать данные инструменты для инвестиций, то лучше начинать постепенно формировать позицию уже сейчас, оставляя бОльшую часть средств на покупки в конце июля.

Не является инвестиционной рекомендацией

_______________

👉Больше информации в телеграмм-канале ForBetterLife_FBL
Блог Дзен: ForBetterLife
Тинькофф пульс: FBL_team