Один из моих собеседников пожелавший остаться неизвестным поделился личными впечатлениями темы проп-трейдинга.

В оригинальный текст были внесены небольшие коррективы (отсутствуют несколько скринов), в случае не согласия с мнением трейдера или вопросов, пишите в комментах я ему передам.

Итак:

«Все проп компании можно поделить на три категории, те которые зарабатывают на:

1) Плече;

2) Околорынке;

3) Рынке.

Проп компания BORSA

( Читать дальше )

Чувак ведет ветку про торговлю. В общем то ни какой конкретной системы нет. 
Но торгует в плюс, причем неплохой, опережает рынок раза в три-четыре.

Смысл торговли зацепиться за тренд на откате или пробое. 

В сделке всегда рискует максимум одним процентом. По сути торгует от лонга.

Думаю может попробовать повторить? (сильно я впечатлился- парень просто все делает правильно, как в учебниках написано).

Вот к примеру. Возьмем американский рынок. 
Посмотрим бумаги средней и малой капитализации(они хорошо должны идти на пробой), которые выше своей 20 дневной средней. 

Я отобрал вот такой список. 
/>

amc

catm

evtc

mobl

myok

qtwo

srne

sva

tcap

cig

eri

xlnx

( Читать дальше )

Хочу наглядно показать, в чем моя астрологическая торговая концепция.



А теперь разговоры прочь, дела в студию!

Вчера по акции Exxon Mobil (XOM), я купил 12 путов, затратив около $150. Специально под сегодняшнюю экпирацию, так как моя концепция гласит: RR = 1/10. Можно больше. И вот нате, пожалуста.

Так было вчера на закрытии Базового Актива.



( Читать дальше )

По мотивам вот этого поста решил создать отдельный топик.

Рекомендуется к прочтению, т.к мой пост является его (антиподом, что-ли?)

 

https://smart-lab.ru/blog/449249.php#comments

 

Прошу поддержать, ибо цель преследую «богоугодную»: продвижение опционов в несознательные массы. Не корысти ради, а пользы для.

 

На деньги, необходимые для покупки фьючерса, вы можете купить несколько опционов. Если вам удалось правильно войти и выждать свою прибыль, то заработаете в разы больше, чем фьючерсом. За счет количества опционов и их уникального свойства нелинейности, когда прибыль растет с ускорением. Дальше вы можете зафиксировать часть прибыли несколькими способами: продать часть опционов, перевести в спред, перейти в другой страйк. Т.е. зафиксировать ту сверхприбыль, которую вы ни за что не получили бы, оперируя фьючерсом. А можете этого не делать. В любом случае можете дальше наблюдать, как поведет себя цена. И ваша прибыль не сдуется резко после отката, опять же благодаря нелинейности опционов, когда убыток растет с замедлением. Тем более, если вы уже пофиксили сверхприбыль. А если не пофиксили, то вы потеряете сверхприбыль, но не потому, что опционы плохие, а благодаря своей жадности.

( Читать дальше )

Я то и дело, мечусь то к форексу из опционов, то опять к форексу.

В душе согласен совмещать и то и другое, но глобальный ОПЦИОННЫЙ проект требует отказаться от сиюминутных мелких радостей форекс. Приходится им жертвовать. Вчера пожертвовал для форекса, спустил $200. И снова вернулся к опционам, где все хорошо, но немного скучно ))

Вот диллема — не удается отказаться, и не получается совмещать.
А тут еще друг, мега опытный форекс товарищь. Живет с рынка многие годы и очень успешно. Обучившись у меня опционам, такое сказанул, что я не поверил.



Вот те на! Он и так стабильно загребает RR на форекс 1 к 6. Куда ему опционы, зачем?! Но парниша сечет фишку. Мало ему 1 к 6, хочет 1 к 100. Почему бы нет? Я сканирую все инструменты на лебедей (черных/белых). Потенциал RR весьма недурён.

Кстати, купил 29.12.2017 года бычий колл спред на ультравикс (UVXY) с экспирацией 16.02.2018. И уже махнул рукой на него, подумаешь, сотку в топку. Оказывается, нет — прогноз опять сработал. Уже капает профит.

( Читать дальше )

Сегодня в FB ко мне обратились с просьбой помочь выбраться из сложной ситуации.
Просьбу приправили комплиментом, мол аналитика хорошая, все понятно и прозрачно, а вот у нас дела обстоят плохо. Помогите разрулить.
Попытка вытянуть информацию окончилась почти ничем. Выяснилось, что на счете лок с очень широкой базой, который вероятнее всего возник, потому что держать позицию стало очень больно, а закрывать стопом означало лишить себя иллюзий на благополучный исход.
После этого разговор как-то сошел на нет, наверное мой ответ не сильно понравился. Вероятнее всего, если лок закрыть, то баланс станет близок к нулю и ситуация обнажится во всей ее неприглядности.
Но речь не об этом.
Речь о том. что аналитика аналитикой а глупостей делать не надо.
Даже при самой распрекрасной аналитике нужно не забывать о рисках и не лезть очертя голову в рынок в любой ситуации.
Создать проблему легко, причем абсолютно на ровном месте. Ликвидировать последствия необдуманных решений без ущерба получается не всегда.
Хотя из наблюдений могу сказать одно: рынок почти всегда дает шанс исправить ошибку. Беда в том. что этот шанс принимается за подтверждение правильности ошибочного решения и чаще всего не используется. Будьте бдительны. ©

Уважаемые Гуру! Подскажите, куда можно пристроить временно освободившийся кэш на 2-3 месяца с минимальным риском. Покупка облигаций в  данном случае не подходит- выплата купона раз в полгода. может быть подойдут синтетические облигации через покупку/продажу ближнего и дальнего фьючерса? либо есть еще какие-то варианты?

Доходность двухлетних трежериз превысила дивидендную доходность сп500:


Это означает, что акции стоят слишком дорого относительно стержневого рынка — рынка госдолга США.

   За мое непродолжительное пребывание на С-Л, я сделал вывод, что основная масса народа приходит сюда за 3-мя вещами.

1. Халява. Люди надеются найти здесь инвестиционную/спекулятивную идею и воспользоваться ею.
2. Жажда наживы на лохах. (околорынок)
3. Жажда славы, почета, уважения.

  Ну, с первым пунктом здесь все плохо. И это нормально. Ибо никто своего грааля не раскроет, даже если у кого-то он и есть в виде системы, метода и т.д. и т.п. Со вторым пунктом тут как раз все нормально. Ибо «обманываться рады»©. Да и с третьим пунктом все норм. Не буду раскрывать.

   Еще мною замечено, что грамотность контингента оставляет желать лучшего. Я сейчас не про орфографию/пунктуацию. Я про незнание терминов, про неточность в определениях и т.д. Ну и в конце-концов, многие по-прежнему верят в рыночные мифы, сказки. Причем разрушить эти мифы практически невозможно. Ибо народ не слышит никого. Каждый сам с усам и верит в свое. 
   Историй из 90-х/2000 -х у меня еще полно. Но сегодня захотелось немного рассказать о принципах торговли на больших деньгах. Возьму именно те деньги, с которыми наиболее близко знаком — пенсионные деньги. Пенсионные резервы и накопления граждан РФ. Несмотря на то, что пенснаки уже несколько лет не поступают на рынок, закрывая громадную дырку в бюджете, тем не менее, старые средства не изымают. И с каждым годом они прирастают порядка на 10%. Это достаточно серьезная сумма, влияющая на рынок.

( Читать дальше )

Начитался я тут ваших мнений и про ДУ, и про ПАММы, и про сливы, и про отношения инвесторов к управляющим. Выскажу и свою мысль по этому поводу...
Да, были умные мысли, что не надо спорить с рынком, надо соблюдать правила. Но не было ещё одной умной мысли, как устранить причину слива?

И мысль эта проста и банальна. И для её понятия не надо проводить кучу многочасовых вебинаров и обучающих лекций. Достаточно всего двух строк. Но есть одно важное «НО». То, что очень просто высказать в двух строках, на самом деле очень сложно выполнить в реальности. И именно это является основной причиной всех неудач трейдеров и управляющих. Поэтому, я сейчас озвучу всего два простых правила, приведу несколько примеров. А уж от того, насколько вы воспримете эту информацию к сведению, зависят результаты вашей дальнейшей деятельности.

Итак, Правило №1: Умейте признавать свои ошибки.

Правило №2: Умейте вовремя исправлять свои ошибки.

( Читать дальше )