Спрос на доходность стимулировал кредитные рынки большую часть 2016 года, что приводило к более узким кредитным спредам, более низким доходностям и щедрым прибылям в большинстве облигационных секторов. Американские облигации инвестиционного класса и высокодоходные облигации дали прибыль 9,4% и 14,7% соотвественно с начала года (по состоянию на 28 сентября). Это значит, что этот рынок стал третьим по уровню доходов за последние 20 лет. Существует две основные причины таких сильных результатов. Во-первых, США вышли из промышленного спада в феврале, что стимулировало рост прибылей в более рискованных секторах фиксированной доходности. Во-вторых, низкие процентные ставки позволили компаниям рефинансировать свои долги по более низким ценам, таким образом улучшив свои балансы и ликвидность. И самое главное, падение ставок составило примерно 67% от ставок по облигациям инвестиционного уровня и 25% от ставок высокодоходных облигаций в этом году. Так что случится, если ставки пойдут вверх?

( Читать дальше )

       Итак, вчера была небольшая дискуссия в блоге. По поводу того как я описываю рынок (это есть в предыдущем блоге). Например люди которые видят рынок обычно плохо, интересовались как так стратегически «сильный рынок» может быть «слабым» тактически. История дискуссии в предыдущем блоге. :) 

       Первое о чём надо сказать — вчера в большинстве блогов и аналитике «толповиков» ожидалось падение. При чём я вижу по своему блогу насколько большинству не нравились любые слова о не падении рынка. Видимо условная «толпа» опять шортила. Читать те блоги большинству было намного приятней естественно. Но чем как обычно всё закончилось вы видели сами :)

       Второе о чём надо сказать — мой блог читают в основном люди с уже большим опытом торговли. Поскольку действительно понимать полезность этих мыслей и даже то как их интерпретировать для этого нужен определённый уровень опыта и интеллекта. Этот блог действительно не для всех. Но те кто читают много лет вроде бы считают это всё весьма полезным, что меня не может не радовать. 

( Читать дальше )

Финвиз один из самых удобный инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч компаний на фондовых рынках США — NYSE, NASDAQ, OTCBB, AMEX. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт.

Сначала, вам нужно определиться с ценой акций, которые вы хотите торговать. Также, необходимо выбрать объем для нужных соотношений. Под разные стратегии, эти критерии могут варьироваться. Поэтому, желательно под каждую стратегию использовать свой фильтр. Мы возьмем самые основные фильтры которые вы сами сможете подстроить под свои предпочтения. Сохраните данную статью и фильтры у себя, а также начните экспериментировать со своими параметрами.

Вы можете использовать как фундаментальные данные, такие как EPS, ROI и другие. А также, технические параметры цены, паттернов (формаций), скользящие средние и другие параметры.

( Читать дальше )

Добрый день, трейдеры, околорыночники и прочие господа! Думаю, кину камень в огород фундаменталистов. Так вот, если читали книгу Бенжамина Грэхэма или Грея кто как читает эту фамилию, то знаете, что он сам говорил, что цены на акции эфемерны, то есть не зависят от реального положения дел компании, хотя он же писал о том, что нужно покупать не дооцененные компании. Собственно, по роду своей основной деятельности вижу полное оправдание этому тезису. Наша компания занимается работой со строительством и продажами в секторе ритейла, так вот работы лично у меня под завязку, по стране открывается огромное количество гипермаркетов «Лента», очень много и еще больше в планах на следующий год!!! Они, кстати, совсем не экономят на оборудовании, торговом и т.п. В общем это всё лирика, смотрю я как ИНСАЙДЕР__)))на расписки Ленты и вижу, что нифига она не растёт, да я знаю, что за последние несколько месяцев она ушла от 420 до 520, но гляньте график месячный-сплошной боковик, от 520 до 380 уже который год. В общем не канает здесь фундаментальный анализ совсем. На сайте youtube.com есть канал у Открытия, где последние 5 лет публикуется вебинар «Живой портфель», там профессиональные управляющие как они сами себя называют, в прямом эфире покупают акции на основе фундаментального анализа. Посмотрите, очень хорошо видно как он «работает» за последние 5 лет, моё мнение-всё здесь 50/50, что-то выросло, а что-то упало. У меня всё, спасибо.

Да, ещё добавлю. Кризис в ретейле есть, но он у сети О'кей. Магнит и Х5 сейчас лидеры ритейла, как и были прежде. Но совершенно не вижу такой же связи роста магазинов и акций у Ленты так как было у Магнита. Вот вам и фундаментал-угадайка. 

Продолжаем изучение дивидендных ловушек. Начало здесь.

В этой части мы рассмотрим два инструмента, которые будут помогать нам отсеивать проблемных дивидендных плательщиков и оставлять в нашем портфеле только стабильных.

Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этих инструментов я хотел бы немного поговорить о типах дивидендных ловушек. Разобравшись с ними вам будет более ясно назначение каждого инструмента их выявления. Первый пример дивидендной ловушки — чрезвычайные выплаты. Иногда бывает что компания платит дивиденд выше чем ее чистая прибыль. Такое случается в нескольких случаях: когда компания продает свои активы а деньги распределяет среди инвесторов, когда компания возвращает не инвестированную прибыль полученную в предыдущие годы и когда компания списала какие-либо активы и записывает их в убыток. Первые два случая являются дивидендной ловушкой. Мы же понимаем, что если компания отдает дивидендами больше чем зарабатывает, то это не может продолжаться долго. Скорее всего уже на следующий год дивиденды серьезно упадут. В этом году есть пример такого рода — компания ЭОН Россия. Она выплатила дивидендов больше чем прибыль за год. Компания решила пустить на дивиденды нераспределенную прибыль прошлых лет. Вероятно на следующий год акционеры ЭОН уже не получат столь щедрых дивидендов.

( Читать дальше )

    Не нужно менять таймфрейм для трейда.

    Доброго времени суток, трейдеры! Хотел бы затронуть тему о спекуляциях на разных таймфреймах. Часто ловлю себя на том, что совершая сделку на одном таймфрейме (например на пятиминутном,  речь идёт о краткосрочных спекуляциях), при достижении ценой уровня профита, я начинаю двигать профит дальше, т.е. не фиксирую его, в надежде на то, что цена продолжит движение в направлении позиции и принесёт ещё бОльший профит. И здесь переключаешься на старший таймфрейм, и там как правило возникает очень хорошая «недокартинка» (она только начинает вырисовываться), но надеешься, что тенденция перейдёт на старший таймфрейм.  Это является моей основной ошибкой. В подавляющем большинстве случаев цена разворачивается и идёт обратно. И здесь уже происходит либо выход в безубыток, либо по первоначальному стопу, что конечно выбивает из колеи. Как так? Сделка давала профит и нужно было фиксануть, но ты уже в минусе. Далее происходит как правило ещё хуже. Возникает состояние, когда нужно отбить убыток от первой сделки, но при этом возникает желание и вывести в плюс следующую сделку (хотя конечно изначально просто отбить убыток). Зачастую, когда убыток от первой сделки покрыт, ждёшь цели по второй сделке, но тут всё меняется, и получаешь второго лося. Знакома факин ситуация?

( Читать дальше )

… и хочу поделиться, вещью, а точнее фигурой которая работает как в лонг так и в шорт.
На графике золото на недельном тайме, в квадрате именно она, видно, что состоит из трех свечей первая в шорт далее лонг на низких объемах и снова шорт, так набирается крупная позиция. Если происходит все на оборот то фигура лонговая, работает она почти всегда наверняка.Но в случае с золотом не типичный длинная свеча после фигуры слишком длинная

А вот как она должна была выглядеть на самом деле. По фигуре всегда после набора позиции следует 2 свечи равные цене формирования фигуры, в данном случае 20 долларов из чего следует, что скорее всего краткосрочная цель выполнена.


( Читать дальше )

Билл Гросс в очередной раз прошелся по центробанкам. Известный инвестор из Janus Capital опубликовал свой ежемесячный отчет во вторник и в очередной раз сравнил мировые центробанки с опасной игрой, в этот раз — с блекджеком.

В своем докладе Гросс упоминает теорию мартингейла, согласно которой игрок в казино в конечном счете выиграет, если постоянно будет увеличивать свои ставки. Затем Гросс сравнивает крупнейшие мировые центробанки — ФРС, Банк Японии и Европейский Центробанк — с одним из таких игроков, называя их «мартингейлеры без кошелька».

«Наши финансовые рынки стали как казино в Вегасе/Макао/Монте-Карло, в которых делают ставку на то, что неограниченное предложение кредита, генерируемого центробанками, успешно восстановит мировые экономики и вдохнет новую жизнь в рост ВВП на более низких, но приемлемых уровнях в сегодняшнем сильно закредитованном мире.»

( Читать дальше )

Всем привет.
Я раскрыл тайну того, как устроен рынок и кто как на нем действует:
Как покупает КУКЛ:

Как покупает и продает профессиональный трейдер:


( Читать дальше )

Мы отобрали самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли.

1. FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

google.com

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 

( Читать дальше )