Общепринято считать, что успех трейдера куется торговой системой, системой управления капиталом и психологией.
Я разделяю мнение тех трейдеров, кто ставит на первое место психологию. Ниже я изложу свое скромное видение данного вопроса.
 
Многие ошибки трейдера как раз тесно связаны с психологией:
— ранний/поздний вход в рынок
— отсутствие стоп-лосса/тейк-профита
— ранний/поздний выход
— работа против тренда/в конце волны
— использование большого плеча
— огромное желание заработать, но после получения прибыли — нет желания ее снять, а лучше оставить «на развитие»
— совершение других действий, не предусмотренных системой (перенос через полночь, выход перед новостями  и т.д.
— страх, жадность и желание отыграться

Ранний/поздний вход в рынок
 Настроить торговую систему так, чтобы точки входа в рынок не запаздывали на самом деле несложно. Намного сложнее потом безукоризненно исполнять все написанные правила. Почему трейдер совершает ранний или поздний вход? В основном причина раннего входа — страх пропустить или желание угадать движение (например: 2-3 часовых свечки цена растет/падает — и уже кажется «ну все, рынок сейчас уйдет без меня»). И как правило после входа цена уходит в вялый боковик, а то и разворачивается. А бывает цена идет вбок на часах, и трейдер выставляет отложки на пробой. Позже одну отложку рынок цепляет, и цена возвращается назад в диапазон (часто такую систему любят практиковать новички внутри дня). Вывод: не бояться пропустить движение, а спокойно ждать точку входа по системе. Фокус сознания на поиске/ожидании точки входа, а не на страхе пропустить движение.


( Читать дальше )

Трейдером может быть каждый, но хорошим и успешным трейдером — только при условии соблюдения правил ниже:
1) Всегда обрезать убытки
Все великие трейдеры сходятся по-крайней мере в одном — убытки нужно всегда ограничивать. Именно сохранность капитала позволяет вам всегда «оставаться в игре». Важен и факт понимания простой математики: убыток в размере 25% должен быть покрыт прибылью в размере 33%; убыток в 33% означает, что вам понадобится ралли на 50%, чтобы вернуть свои деньги. Если вспомнить 2008 год, то убытки в 50% требуют 100% роста, чтобы только восстановить капитал. Уделяйте внимание защите своего капитала!
Уоррен Баффет говорит: «Первое правило инвестирования — не терять деньги. Второе правило — это не забывать правило номер один».
2) Быть уверенным в своих действиях
Видеть возможность и не использовать ее — это не про великих трейдеров. Они уверенны в своем плане. Они знают что делать, если все пойдет по плану, а также, если все будет с точностью до наоборот (и это даже более важно!). Уверенности нельзя научить. Она приходит сама в процессе принятия решений и получения опыта торговли.


( Читать дальше )

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.  

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях. 

( Читать дальше )

Надо просто понять, что на рынке есть абсолютно непредсказуемая составляющая, которая делает нашу работу «игрой в орлянку» в лучшем случае с вероятностью выигрыша больше 1/2.
Причем не надо страшиться совсем небольшого преимущества над рынком, заключающегося в этой вероятности выигрыша.
Предположим, что у нас рубль капитала и вероятность выигрыша 0,55. Возьмите  в качестве ставки 5 коп. и проведите 20 экспериментов по 1000 «бросаний» и посмотрите на среднюю доходность в «конце пути». Уверен, что результат  приятно удивит Вас своей стабильной положительностью.
Но если Вы сделаете ставку в 50 коп., то те же 20 экспериментов с вероятностью, близкой к 1, разорят Вас.
Вот так и на рынке. Все дело в «волшебных пузырьках», т. е. в Ваших ставках (в %) по отношению к имеющемуся  капиталу.
К чему это я? Да к тому, что  доход на рынке можно получить, НО
— маленькая «ставка» и небольшое число «бросаний» приведут к стабильной, но небольшой прибыли;

( Читать дальше )

Правило построения:

• через любой экстремум на графике цены можно провести горизонтальную линию консолидации:

( Читать дальше )

Наблюдая конкурс на топстепстрейдер, удивился тому, что многие трейдеры не имеют понятия как рассчитывать риски до открытия позиции. Т.е. они открывают сделку и просто смотрят в окошко профита, как только убыток достигает некоего лимита, они сделку закрывают (на конкурсе это было $3000). Все. Между тем иметь представление о допустимых рисках необходимо еще до открытия позиции, поскольку от него напрямую завист размер открываемой позиции. На самом деле, это не просто, а очень просто.


( Читать дальше )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Можно сколько угодно «угадывать» или «не угадывать» движения рынков. Но выигрывает только тот, кто контролирует риски (при прочих равных условиях, не имея инсайда и тд).

Нужно всегда знать, что будешь делать с позицией даже при самых невероятных вариантах развития событий на рынке, т.к. возможно всё, любая новость может изменить многое. Кто готов ко всему — тот и выигрывает.

Так что сила, Брат, в контроле за рисками.

P.S. я против всякого рода тривиальных стопов, считаю, что все должно быть относительно, главное контролировать объем позиции «в динамике».

Мы постоянно пытаемся ухватить сиюминутное движение, думая, что это смысл торговли.При этом никто не думает, а где мы и куда идем.Наше сознание занято ежедневным сомнениям и действиям лонг-шорт, при этом то самое главное движение, которое происходит никто не видит.Разве нормально-смотреть и слушать что бы то ни было, что идет сплошным потоком, как ковровые бомбардировки, по всем СМИ? Можно подумать-это то на чем можно сделать деньги.Предлагаю освободить свой разум от этой суеты и осознать суть движений на рынках.Все, что упало-вырастет обратно.И чем больше падение и паника-тем больше денег сделают те, кто откупив все это, будет продавать на прежних верхах и новых максимумах.Потому, что это смысл движений любого рынка.Есть исключения, но к нам, а так же и к остальным (валютному, сырьевому)это не относится.Вы ловите 5-7к п, приудачном трейде и потом теряете все это.Не проще ли взять 50-100к п и не суетится? Не спеша впереди рынка.Просто ведь.