Продолжаю регулярно информировать вас о динамике нашего фонда Kvadrat Black. После двух небольших минусовых месяцев, алгоритмы фонда снова заработали. Результат февраля = +3%. Стоимость акции фонда обновила максимум: 
  
(Стоимость фонда отражает чистое изменение динамики клиентских средств после вычета всех расходов)

Помесячная чистая инвесторская доходность:
 
Как видно из 1 графика, c конца октября 2015 скорость роста стоимости акций фонда замедлилась. Это связано с тем, что немного изменились характеристики американского рынка в эти месяцы, доходность за 4 месяца составила всего 3,7%. Это неплохо относительно бенчмарков, однако относительно прошлой динамики фонда это есть замедление роста.

Доходность фонда за 12 мес = +26% г/г
Доходность фонда с начала 2016 года = +2.1%


( Читать дальше )

Не знаю, может было уже на смарте, но выложу. Декабрь 2015.



( Читать дальше )

Так уж получилось, что на сегодняшний день именно США определяет в мире — как какая страна будет  чувствовать себя в перспективе. И происходит это по логичной рациональной схеме: бедная страна — инвестиции в эту страну — страна богатеет, начинает проявлять амбиции — вывод инвестиций — бедная страна.
   Китай: бедная страна, маленькие зарплаты — ввоз заводов из США — богатеет — демонстрирует мощь, пытается контролировать регион, организует финансовую экспансию по всему миру — вывод производств — затухание. Прощай Китай, здравствуй Индия.
   ОАЭ: бедная страна — ввоз оборудования по добыче нефти, контракты на поставку нефти -угроза в виде спонсорства террористических организаций на ближнем востоке — низкая цена на нефть, перевод инвестиций — затухание. Прощай ОАЭ, здравствуй Иран.
    Россия: бедная страна — ввоз заводов, предоставление контрактов на сырье — появление территориальных амбиции — вывод инвестиций. Прощай РФ, здравствуй Казахстан, Туркмения.
Похоже на правду? C небольшой поправкой. Потому как экономика на первом месте, а не политика. Повод дает политика, а причиной всегда экономика. Т.е бедная страна с низким уровнем заработных плат подразумевает инвестиции в условиях стабильного политического поля, но как только зарплаты становятся высокими — бизнес перетекает в другие страны с более дешевой рабочей силой. Интересно, что страны, которые только начинают жить чуть лучше, тут же начинают раскачивать политическую стабильность в регионе, эту псевдо -экономическую мощь начинает выпирать за пределы страны, а капиталу только это и надо — он уже двинулся в сторону более дешевого рынка труда. 

Раз все пишут, и я напишу. Моя идея в том, что рынок никогда не дает заработать толпе. Если все орут «нефть по 20 и ниже», значит жди роста. Откуда и когда — это мне неизвестно. Раз все АНАЛитики пишут, что нефти залейся и ее некуда складывать и ей крышка, значит жди роста. Эти аналитики орали в 2008 году про нефть по 200. Были горы статей на тему «конец эпохи дешевой нефти». А что было в конце 2008? Вот-вот. Сейчас тоже самое, только в другую сторону. Не удивлюсь, если увидим нефть по 80 до середины года. Просто потому, что все верят в среднюю цену в 35. Будут надувать щеки потом и говорить «иррациональный рынок, игры спекулянтов, ждем коррекции».

Мне иногда задают вопрос, как дела с книгой. Где-то еще в августе прошлого года Финам любезно откликнулся с инициативой проспонсировать издание моей книги. К ноябрю 2015 я книгу полностью дописал, напечатал 20 пробных экземпляров и раздал «рецензентам». Финам нашел издательство «Эксмо». С Эксмо мы до сих пор не можем подписать договор. Они месяца три его правили с учетом моих пожеланий. Прислали — оказалось, что ничего не исправили почти… Видимо теперь снова три месяца будут переделывать договор. Товарищи из Эксмо видимо не сильно мотивированы, Финам тоже молчит. Ну а я… А я, пока они все тормозят, медленно перечитываю свою книгу в 50-й раз и медленно вношу туда улучшения.

Да и энтузиазма я тоже особо не испытываю. Я испытываю энтузиазм ровно тогда, когда читаю свою книгу — потому что она мне очень нравится. На мой взгляд она получилось очень концентрированной, упорядоченной, переполненной полезной и истинной информацией из области трейдинга. Да, она получилось непростой, ее невозможно взять с наскока, ее надо читать вдумчиво, и желательно, перечитать потом еще раза два. На мой взгляд, моя книга — идеальный путеводитель в мир трейдинга, очищенный от бреда и массы ложной информации.

Но в остальном, эффект деморализующий. Рецензенты — опытные трейдеры, в целом восприняли мою книгу равнодушно.

Ну ничего. Книга обязательно выйдет. До конца года этот вопрос будет решен 100%. Сейчас план такой: дочитать книгу в последний раз, вывести финальный вариант и пинать Эксмо и Финам. Если не получится, придется менять план издания.

P.S. В моей книге 13 глав. И всего 1 глава (Первая), называется «Профессия трейдер». В этой главе я честно рассказываю статистику трейдинга. Я стараюсь там дать такую объективную информацию, чтобы сократить количество таких людей:

Что стало бы со мной, если бы семь лет назад не начал торговать? 

Всего 1 из 14 глав описывает статистику профессии. Остальные рассказывают, как построить бизнес на бирже. Нет, большинство рецензентов уперлись именно в эту главу и критикуют меня за то, что я «пишу негативно» и демотивирую заниматься трейдингом.

23.00 МСК

Нефть light sweet апрельский на 23.05 -4.10%

( Читать дальше )

Чтобы заработать благ для любимых дам, мужчине стоит очень стараться в своих инвестициях и долго медитировать над своим портфелем, что я в очередной раз и делаю )
Похоже сейчас открывается замечательная возможность «перетряхнуть» содержимое инвестиционных портфелей: Скорее всего рынок акций продолжит рост в краткосрочной перспективе и это позволит продать неинтересные акции по интересным ценам. Освободившиеся средства можно разместить в инструменты с фиксированной доходностью. Пока смотрю на суб.федеральные облигации, которые сейчас предлагают доходность 10-12% и и накопительные счета в надежных банках под 5-7% годовых. После коррекции рынка, можно опять войти в акции, но другие — с более привлекательными дивидендными перспективами. Это позволит сохранить достойную среднесрочную доходность по портфелю, т.к. заработав десятки процентов на росте акций, можно и зафиксировать доход на невысоком уровне до ближайшей коррекции ММВБ ниже 200-дневной скользящей средней. А потом опять войти в акции. И так повторять много раз. Такая тактика.

Фиксирую распределение между ценными бумагами в портфеле на 07.03.2016 :



( Читать дальше )

Без двух дней как месяц на смарт-лабе, да всего и всех хватает здесь порой с избытком. Попробую своим постом ответить сразу всем кто спрашивает или просит, ищет ответы, уверенности в том что делает и как и есть ли в этом деле смысл.

Торговле научить нельзя, возможно только объяснить, показать, вдохновить. Все остальное ваш личный труд и способности, так как страхом и жадностью вам нужно научиться управлять самим. Потом дело это стоющие и действительно прибыльное почему и как простых вещей объяснять не буду, скажу одно разберетесь со временем с брокерами, банками, условиями, рисками научитесь их обходить, предупреждать и сокращать. Бесплатно обучаясь научат вас сливать депо с уверенным лицом. Так вот пока вы научитесь действительно хоть чему то пройдет не один год, тратя каждый день теряя деньги. Не все к этому готовы, а добьются успеха единицы. Как сделать так чтоб все пройти быстрее и без существенных потерь, наверное этот путь прошли другие раньше, ищите тех которые готовы обучать.

На вопрос о том, как долго следует удерживать позиции при торговле внутри дня, можно дать простой или углубленный ответ. Существует ли какой-то оптимальный вариант? Если вы купили акцию, стоит ли продолжать находиться в позиции, когда происходит откат, или лучше постараться поймать ближайшую мини-вершину? Можно ли считать, что удержание позиции в течение часа — это слишком долго, а в течение одной минуты — слишком коротко? То, как долго вы удерживаете свои позиции, напрямую влияет на прибыльность вашей торговли, поэтому стоит задуматься над этим вопросом, если вы хотите улучшить свои показатели.

Простой ответ — ваш план торговли

Можно дать следующий простой ответ: торгуйте так, как предписывает вам ваш план торговли. В нем должно быть заранее оговорено, как часто торговать и как долго удерживать позиции.

Этот простой совет будет вам полезен, если у вас есть конкретный план торговли. Но если вы только начинаете заниматься дейтрейдингом и пока не имеете четкого плана, этот совет не очень вам поможет.

( Читать дальше )