Топ идеи — Лукойл, Сбербанк, Мечел, Татнефть, Globaltrans, Полюс, Новатэк.

Консенсус прогноз по индексу МосБиржи — 3088 пунктов.

Потенциал роста 20,8%. 🚀

Консенус прогноз по макро на 2023 год

Вы проанализировали 100 акций.
Вам понравилось 5.
Из них одна супер понравилась.
Как будете распределять инвестиции между бумагами?

В рамках своей утренней аналитики 23 марта 2023 года, мной был представлен анализ одного эмитента, акции которого должны были начать рост.

#OMZZP, Объединенные машиностроительные заводы.
Это группа компаний, в которую входят Уралмаш, Уралхиммаш, Криогенмаш и другие. Производится оборудование для атомной энергетики, нефтегаза, нефтехимии, ВПК и космодромов.

Если смотреть на показатели ОМЗ, то они не являются какими-то впечатляющими: выручка стабильная, в основном убытки или прибыль около 0. Но не стоит забывать в какое время мы находимся сейчас.

Сейчас сама продукция эмитента может являться серьезной фундаментальной причиной роста стоимости бумаг. Потому что это господдержка, это госпрограммы закупок, это уже актуальный госинтерес к импортозамещению. На какой основе решать эти вопросы? Одной из данных основ и может выступить Группа ОМЗ. Сейчас ее показатели более, чем скромные. Но условия изменились или надолго, или навсегда. Поэтому обратимся к графику.

Недельный график..

А график нам говорит, что ОМЗ в многолетнем боковике с четкой верхней границей, около которой сформирован локальный боковик, длительностью несколько недель. Потенциал роста приличный, картинка здесь говорит не о 20-30%, хотя для кого-то и это покажется уже чем-то внушительным.

На мой взгляд, могут порадовать Газпром и его дочки.

Газпром заплатит дивиденды за 2 полугодие 2022 года в размере 10-20 рублей на акцию, что дает нам прогнозную див. доходность 5 — 10%

Больше всего могут удивить рынок дочки Газпрома — ОГК-2 и Мосэнерго.

В базовом сценарии закладываю выплату 50% прибыли на дивиденды.

В таком случае дивидендная доходность составит 11 — 12,5%.

В позитивном сценарии мы можем увидеть распределение на дивиденды до 100% очищенной чистой прибыли.

В такое случае дивидендная доходность составит 22 — 25%.

Мой телеграм-канал для инвесторов: t.me/invest_fynbos

Дивиденды за 2022 год могут составить 7 руб./акцию

💰 В 2022 году прибыль от продолжающейся деятельности Сбербанка составила 414 млрд руб. (-65% г/г), а чистая прибыль снизилась на 78% г/г до 275 млрд руб. Мы считаем, что банк показал отличный результат, несмотря на сложности в течение года. А сильные результаты от основной деятельности и возможность снижения отчислений в резервы на фоне высокого качества активов будут способствовать восстановлению прибыли до свыше уровня 2021 года.

🖋 Мы отмечаем, что ЧПД и ЧКД банка выросли на 7% г/г и 15% г/г соответственно. Это незначительно лучше наших прогнозов и существенно лучше ожиданий консенсуса. Отчисления в резервы были существенно ниже прогнозов, отражая высокое качество активов.

📢 Банк подтвердил готовность выплачивать дивиденды за 2022 год, так как достаточность базового капитала на конец 2022 года выросла до 14,8%. Объявление о размере дивидендов ожидается в марте. Мы считаем, что они могут быть около 7 руб./акцию (4% доходность). При этом Председатель Правления Герман Греф заявил, что выплата субординированного кредита и переход на промежуточные дивиденды не рассматриваются.

Продолжаю собирать для себя самые интересные и полезные посты смартлаба (преимущественно фундаментальные разборы компаний и качественный анализ):

Секрет счастья Виктора Петрова — smart-lab.ru/blog/881838.php

Посты Гнома на смартлабе, как отдельный вид искусства. Перечитывать обязательно — smart-lab.ru/blog/883323.php

Топ-10 лучших ютуб каналов от Точки Спокойствия (крутой автор, кста) — smart-lab.ru/blog/882344.php

Хороший обзор строительного сектора в РФ — smart-lab.ru/blog/883025.php

Мой топ-10

ФинФак -ссылка. Один из лучших каналов по макроаналитики. 

Вредный инвестор — ссылка. Фундаментальный анализ акций.

FinanceGramm — ссылка. Очень нравятся переводы разных видео с английского на русский, из последнего это видео про письмо акционерам Berkshire Hathaway.

Стонкс — ссылка. Хорошие веселые стримы, где обсуждаются акции и последние события.

Солодин Live — ссылка. В основном аналитика по иностранным компаниям.

Аленка Капитал — ссылка. Легендарные выпуски про стейки.

Роман Андреев — ссылка. Специалист по техническому анализу.

Oleg Kuzmichev — ссылка. Еженедельный обзор новостей.

Тимофей Мартынов — ссылка. Хорошие антикризисные обзоры.

БКС Live -ссылка. Интервью с компаниями. 

Пишите в комментариях, кого еще стоит добавить в данный список.

Мой телеграм-канал