картинка уж больно красивая. Чего не хватает? Правильно! бъема на продажу
Но если учесть что у «правильных» людей  путы 100-е в большом кол-ве, а бычку создали камикадзе физики
то объемы могут и не появиться, до черно-понедельничной планки

Добавляюсь в 110-е путы и 37 колы по Си
цели/намерения утроиться

Всем, профитов 

Падение и коррекция крупняку не нужна, они тока закупились и пипсы ловить не собираются.

Удачи в ожидании разворота по РТС!

Честно говоря, думал, пойдем сегодня на 135000 по фьючерсу РТС за счет приличного роста акций Сбера (пробоя им локальных хаев). Есть еще надежда на этот рост до 95, но тов. Греф выдал пока новый драйвер — и, похоже, для коррекции:

Обострившаяся проблема неплатежей по кредитам вынудила Сбербанк ужесточить требования к заявкам, которые подают в банк как физические, так и юридические лица, сообщает «Интерфакс».

«Мы подкрутили профили рисков», — заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пояснив, что доля в рознице доля одобренных заявок снизилась с 80% до 55%. «Примерно такая же примерно ситуация в корпоративном секторе», — отметил Греф.

© top.rbc.ru/economics/23/05/2014/925756.shtml

Если падение продолжится, то ключевым для ММВБ будет пробой зоны 1420-1410. При пробое промежуточная цель — 1390, первая основная цель — 1340.

Технически мамба сейчас, конечно выглядит фантастически: в случае прохода к отметке 1500, будет рост к 2300-2500. :))) На фоне проблем с бюджетом и дикого спада в экономике (в ближайшие годы) — причина для такого движения может быть только одна — жуткий гипер. Т.е. при любом раскладе — активы / вложения с валютной составляющей будут лучшими инструментами для [минимум] сохранения капитала в ближайшие годы.

Чуть в шорте фьюча РТС, сбера и газа + взял путы. И как страховку (шиворот-навыворот :) — коллов 140 немного. Чем Греф не шутит :)

Предпосылки роста:
1)    Отсутствие интереса к данной акции со стороны инвесторов (отсутствие направленного движения 2 месяца).
2)    Цене не удалось уйти ниже минимумов марта 2014 года.
3)    Цена находится вблизи линии поддержки с формированием паттерна «ложный пробой» (начало с октября 2011 года).
4)    Нижняя конвергенция цены после снижения от 255 руб.
5)    Значительное отставание от индексов в начале мая (это делает акцию привлекательной для прочих инвесторов).
6)    Набор объемов на рост с 20/05 с ростом волатильности и ее удержанием.
7)    Близость к дате собрания акционеров (планируется 27/06; закрытие реестра 08/07).  
8)    Хорошее соотношение TP/SL (4/1:  целевой ориентир 250 руб. при SL 225 руб.).

 

Вот снова и снова гоняют один и тот же ролик, про резкое движение цены.


 smart-lab.ru/blog/185017.php

Понятно что автор топика увидел такое в первый раз, но выводов так и не сделал.

Нет ничео необычного в подобном движении. Было есть и будет.
И зачем какой то старый ролик.
Вот Газпром — 21 мая
Колебания — по споту более 2% по фьючерсу более 20%.
Мало?

Для спекулянтов рай земной — руби бабло (или теряй).
Если вы не быстр, если это не ваша стихия=
— не лезьте в этот момент в рынок
А в какой момент?
А в момент выхода важных данных. Об этом пишут и пишут, и всегда можно узнать что будет в ближайшее время.

Если же вы хотите срубить бабла в такой момент. 

Имейте несколько вариантов действий.
Будьте наготове  к решительным действиям.
Ждите этого момента. 
 

В среду был преодолён важный уровень сопротивления (34,5). Итого, за неделю доллар подешевел на 45 копеек — это более 1%, евро подешевел ещё больше, на 85 копеек — это более 1,7%. Установленные Центральным банком цены на основные валюты таковы: цена доллара установлена на отметке в 34,28 рублей за доллар, цена евро — 46,85 рублей за один доллар. Стоимость бивалютной корзины снижена до 39,94 рублей.
 
Всю текущую торговую неделю рубль укреплялся благодаря устоявшейся геополитической обстановке и нашумевшей газовой сделке с Китаем. Также силу рублю придали и налоговые выплаты. К тому же укрепить рубль ещё больше может уже проходящий Петербургский международный экономический форум, который может привлечь новых инвесторов.
 
Но не смотря на все положительные факторы коррекция рубля не за горами. Отрицательных факторов тоже много – это угрозы Запада санкциями, отток капитала, отношения с Украиной и предстоящие президентские выборы в этой стране. Конечно, цена рубля будет зависеть не от результатов этих выборов, а от реакции на дальнейшее поведение новых властей Украины после выборов. Ну и конечно, большие риски по рублю после выходных, заставит игроков избавляться от позиций по рублю.
 


( Читать дальше )

Пост с таким названием уже был.
 smart-lab.ru/blog/184821.php

 22 мая 2014, 13:20

• |Grammatik
• Трендовые линии, вероятно, являются наиболее популярным техническим инструментом исследования рынка. Говорят, что именно в России особенно прижилась концепция трендовых линий, а в Америке якобы более популярны уровни поддержки и сопротивления. Возможно, это так. Тем не менее, не часто услышишь об очевидных недостатках метода трендовых линий. 

1. Нередко линии тренда необходимо перерисовывать и заново рассчитывать, потому что закономерность движения рынка такова, что т.н. ложные пробои – это, скорее, правило, а не исключение. Хотя это никакие не ложные, а самые что ни на есть настоящие пробои, особенно для того, кто следует за рынком и слушает его, а не пытается изнасиловать и втиснуть в «прокрустово ложе» собственных стереотипов.

( Читать дальше )

Ну что ж, и мне сложно удержаться, чтоб не попузырить лужу...
Хотя я постараюсь быть краток :)

Всем доброго времени суток!

Итак… За последние дни появилось N-ое количество постов (как, впрочем, всегда после резкого и существенного выноса) с попытками предсказать движение РТС на ближайшие пару недель, т.е. до квартальной экпирации. И интересное, на мой взгляд, то, что многие прогнозы достаточно агрессивны в предполагаемой динамике. Агрессивны в обе стороны, и предполагают мегаволатильность. Благо аномально высокий уровень ОИ в июньских опционах даёт для этого благодатную почву. И вот тут, мне кажется, скрыта основная ошибочка, где так сказать «собака порылась...» :) 

Ведь как-то уже были рассуждения, насколько стоит ОИ в опционах воспринимать за чистую монету. Почему многие забывают допустить возможность перелива денег из левого кармана в правый? Или красиво юридически оформленный «занос чемоданчика» одного заинтересованого лица другому по обоюдному согласию? Зачем на это ориентироваться, если не знаешь, кто и зачем это сделал? Какая поза у участников этих сделок в базовых активах? В акциях, фьючах на эти же акции, в fRTS? И почему-то гораздо меньшему количеству прогнозистов приходит в голову допустить, что уже ВСЁ!!! Основная игра (в плане сильных направленных движений) на ближайшее время сделана.

( Читать дальше )

Год назад Америка первой догадалась, как искусственно взвинтить ВВП на все 500 млрд USD – к сумме были приплюсованы нематериальные активы (intangibles). При этом показатель долг/ВВП очень красиво уменьшился более чем на 5%… За Америкой последовали и другие страны — Испания, Греция, Британия, Нигерия — власти поменяли компоненты в расчете валового продукта, увеличив их число, и получили хорошую статистику на выходе.
Но вот Италия вообще всех переплюнула с ВВП-креативом: в текущем году в расчет национального дохода будут включены доходы, полученные от сегмента проституции и продажи наркотиков (это официально! По словам официальных властей Италии!)… Так, что амбиция итальянского правительства по сжатию дефицита бюджета до 2.6% вполне себе достижима.