Ну вот потихоньку начинает складываться разворотный сентимент. Пошли посты про бакс по 300, нефть бесплатно, сильно напоминает декабрь 14-го и январь-февраль 16-го. Но обо всём по порядку.

Я не хочу сказать, что рынки вот-вот развернутся, есть ещё время попадать, да и волновая структура не завершена. Но сентимент потихоньку формируется. На вчера 13% быков в сипи и 7% в нефти.

В сипи, скорее всего идёт пятёрка в С в плоской. Об этом здесь.

В нефти заканчиваем 5 и осталось сделать 4)-5), то есть будем ниже. Тоже сегодня писал.

В доллар-рубле (писал там же) М2 к ЗВР около 90 рублей и при приближении к этому уровню ЦБ должен бы встать стеной, всё равно рублей на рынке просто не хватит выкупить все ЗВР, как показывают прошлые кризисы с этого соотношения рынок разворачивается практически пулей. Но что-то меня смущает привычка партии и правительства последние пару лет брать за всё вину на себя, типа «какие мы плохие», даже за падение нефти умудрились взять на себя ответственность. То есть, если ЦБ не встанет стеной, это подтвердит мою версию, что власть сама себя демонизирует, об этом в видео ниже.

( Читать дальше )

В марте 2009 мы закончили плоскую коррекцию в волне IV и сейчас находимся в волне V. В рамках этой волны в сентябре позапрошлого года мы закончили тройку и сейчас находимся в четвёрке. Соответствующая ей двойка длилась около полутора лет, ранее соразмерной по времени четвёрки не наблюдалось, потому я склонен считать, что текущая плоская коррекция ей и является.

по времени и целям подробнее тут

Бесплатный доступ к разделу «Акции США» Финансового прогноза на elliottwave com за март 2020

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Вот что будут делать инвесторы, когда наступит «реальный минимум»
12 марта, в день, когда DJIA закрылся ниже 2350 пунктов, главный аналитик США по крупнейшей финансовой компании появился на Bloomberg после закрытия рынка и высказал мнение, что «90% ущерба было нанесено».

Далее он подтвердил, что если временной интервал инвестора превышает две недели, то да, падение фондового рынка представляет собой хорошую возможность для покупки.

Что ж, если это настроение после того, как DJIA потерял более 28% (до 12 марта), то спад может иметь гораздо больше, чем просто еще 10%. Другими словами, такая финансовая уверенность обычно не является преобладающим настроением в конце медвежьего рынка.

Теперь, конечно, это было всего лишь одно мнение… за исключением того, что это не так. Настроения главного стратега по акциям являются лишь одним из примеров укоренившегося финансового оптимизма.

( Читать дальше )

Большой «прорыв» в этом индексе «в процессе»

Большинство людей имеют общее представление о том, что подразумевается под словом «товар», но давайте уточним и приведем несколько примеров.

Сырая нефть является товаром. Как и кофе, апельсиновый сок и пшеница. Металлы, такие как золото, медь и никель, также относятся к категории товаров.
В целом, индекс Thomas Reuters / Core Commodity CRB — индекс цен на товарные фьючерсы — состоит из 19 товаров.

Ну, этот показатель не очень хорошо себя чувствует.

Давайте сначала вернемся к 1 октября 2018 года, когда индекс немного отскочил.

В этот день теоретик волн Эллиотта сказал:

Волна вниз в товарах

После этого прогноза цены на сырьевые товары существенно снизились.

Наш только что опубликованный мартовский финансовый прогноз по волнам Эллиотта показывает этот график и упоминает, что произошло после прогноза теоретика:

( Читать дальше )

Когда публика полностью придерживается тенденции… эта тенденция иссыхает
При анализе фондового рынка мы смотрим на более 100 индикаторов.

Что ж, сразу после начала нового года одна из вещей, которая бросилась в глаза аналитикам EWI, заключалась в том, что публика яростно впрыгивала в восходящий тренд фондового рынка (тогда).

Действительно, в неделю с 17 января покупки опционов колл у мелких трейдеров подскочили до 46%, самого высокого уровня после показа 47% в течение недель 12 октября 2007 года и 2 ноября 2007 года. Показатели октября 2007 года совпали с началом снижения на 54% в Доу. Максимальный рекорд покупок колл у мелких трейдеров в марте и апреле 2000 года составил 52%, что совпало с очередной исторической вершиной фондового рынка.

Наш февральский финансовый прогноз по волнам Эллиотта, опубликованный 7 февраля, упомянул скачок в покупке мелких трейдеров и сказал:

Общественность, как правило, наиболее полно придерживается тенденции, когда она приближается к своему концу.

( Читать дальше )

Паттерны психологии инвестора нарисовали медвежью картину для нефти… еще в январе

«Кровавая баня» (Fortune)«Расплавление» (The Hill)«Авария» (Bloomberg)«Уничтожение спроса» (Forbes) — все они описывают недавние результаты на наиболее активно торгуемом товарном рынке в мире: сырая нефть.

9 марта нефть NYMEX претерпела самые крутые однодневные распродажи со времен войны в Персидском заливе 1991 года, в результате чего ее мартовские потери достигли 30% плюс, а цены достигли четырехлетнего минимума около 30 долларов за баррель.
При последней проверке (список постоянно расширяется!) Основные эксперты назвали ЧЕТЫРЕ главных катализатора неустанного падения нефти:

1. Коронавирусные страхи и последующее сокращение спроса на поездки и топливо. Первые официальные ограничения на поездки начинаются 23 января в Ухане, Китай, а Всемирная организация здравоохранения объявляет COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения 31 января.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 72.5975. В пятницу объём торгов третью неделю стал рекордным с марта 2014 года. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 2 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 1200 с 27 700 до 26 500.  Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 991.69, есть все основания полагать, что он уже находится в волне Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также упал и закрылся на уровне 540.6. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, рассказывает CNN. По словам президента, в будущем ситуация с распространением вируса может ухудшиться. «Следующие восемь недель критичны», — сказал он.

А рынок взял и подрос. Дело в том, что вчера предположительно закончена волна 3). Коррекция к ней должна была зайти в район волны 4, что и произошло (возможно, что это не 1)-2)-3), а последовательность первых-вторых, область волны 4 была минимальной целью восходящей коррекции). Разметки в старших размерностях здесь.



( Читать дальше )

Если мы посмотрим на график фьючерса Dow Jones, то увидим, что минимум декабря 2018 года пробит, то есть коррекция с верхов 2018 — иррегулярная плоская (сходящийся треугольник уже можно исключить, расходящиеся крайне редки).В S&P вряд ли разметка будет другой, поэтому треугольник тоже можно исключить. Соответственно, снижение с максимумов года должно быть импульсом или КДТ. Если импульс, что более вероятно, то в нём не хватает пятой волны. В случае КДТ можно размечать по-разному, но в любом раскладе он тоже не закончен. Цели, которые я считал усреднёнными (умеренными), около 2400 по фьючерсу, сделаны. Дальше они могут быть любыми вплоть до района 1750. По времени в течение месяца, скорее всего, отстреляемся.

( Читать дальше )

Когда EWFF вышел в прошлом месяце, промышленный индекс Доу-Джонса только что завершил четыре последовательных открытия с гэпами вверх, подняв индекс до новых максимумов. Тем не менее, три графика, которые мы опубликовали на странице 2 этого выпуска, показали полное пятиволновое продвижение в начальной и средней размерности. Другими словами, мы оценилирост как окончательный. 12 февраля Dow достиг вершины в 29 568,50, в то время как S&P 500 продержался на несколько дней дольше, достигнув максимума в 3393,52 19 февраля. Медвежьи рынки всегда покрывают большую площадь за более короткий период времени, чем бычьи, поэтому мы имеем заранее готовил читателей к тому, что последует за завершением пятой волны в нескольких размерностях тренда. DJIA снизился на 17% за одиннадцать торговых дней. Как правило, самые сильные и быстрые ходы происходят в третьей волне пятиволновой модели, но первоначальное падение рынка с февральской вершины было настолько быстрым и резким, что Bloomberg назвал его «статистикой настолько шокирующей, что в нее трудно поверить». Это было наихудшее недельное снижение в процентах с недели 10 октября 2008 года, попавшее в середину (третья третья волна) Великого кредитного кризиса.

( Читать дальше )