Блог им. krotovskii |IPO ЮЖУРАЛЗОЛОТО (ЮГК): ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА ⁉️

🚩 По результатам голосования аудитории, большинству интересно именно IPO компании ЮГК

Подать заявку на участие можно до 12:00 (МСК) — 21 ноября

🟡 Ключевые инсайты по компании:

  • #UGLD — 4 по добыче и 2 по ресурсам добытчик в России (98% Выручки — золото, 2% — серебро)
  • Ресурсная база = 40.7 млн тр. унций (хватит на 30 лет)
  • Доказанные и вероятные запасы = 11.1 млн тр. унций
  • География добычи: Урал (60%), Сибирь (40%)
  • 90% добычи карьерным способом, 10% в шахтах
  • 10 действующих месторождений, собственные аффинажные мощности и 8 золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ), одна из которых является крупнейшей в России

🟡 Факторы стоимости:

  • За 10 лет Выручка выросла в 2.1 раза, а мощности в 9 раз
  • Запасы выросли почти в 3 раза, а ресурсная база почти в 7 раз
  • В 2024 г. ожидается более 20% роста производства, а к 2026 г. уже 60% к текущему
  • Стратегическая цель — стать к 2026 г. ТОП-3 производителем (15 месторождений в разработке)
  • Рентабельность EBITDA ~44% (в планах рост EBITDA по 20% в год до 2028 г.)


( Читать дальше )

Блог им. krotovskii |АКЦИИ ПОЛИМЕТАЛЛ: ДОРОГ ЗОЛОТНИК ⁉️

🚩В последний раз мы разбирали акции Полиметалла ещё в конце января 2023 года 📆

Тогда мы рекомендовали держать бумаги и следить за новостями о переезде и возможной выплате дивидендов 💸

Итог прошлой рекомендации: +20% 📈


🟠 Ключевые инсайты по компании:

📀 #POLY — крупный добытчик драгметаллов, входящий в ТОП-10 мировых производителей золота и серебра, с активами в России и Казахстане
— Объём рудных запасов — 27.3 млн унций золотого эквивалента (~55 млрд долларов)
— Компания перерегистрировалась в Казахстан и теперь имеет 15% вес в индексе Казахстанской биржи
— Доля добычи на активах в Казахстане ~27%
— Доля EBITDA от деятельности в Казахстане ~30%

🟠 Факторы стоимости:
— В 2024 г. Полиметалл планирует завершить разработку проекта ГМК-3 в Казахстане, который позволит увеличить мощности переработки на 250-300 тыс. тонн в год (год запуска — 2028)
— В 2024 г. должен быть запущен Амурский ГМК с мощностью в 225 тыс. тонн переработки
— Объём производства III кв. составил 508 тыс. унций (рекордный III кв. за последние 6 лет)

( Читать дальше )

Блог им. krotovskii |❗❗❗ Обзор золотодобытчиков

Инвесторы XXI века искушены удобством инвестирования и сбережения 💰

Какие только активы не доступны сейчас «квалам» и «неквалам», достаточно скачать нужное приложение и тыкнуть по экрану смартфона пару раз 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн