💸На днях был день зарплаты, соответственно пополнил счет и приобрел активы. 

📌Напомню, что у меня два брокерских счета (ВТБ и Тинькофф), покупаю на 49 тыс рублей (40 — это ежемесячные пополнения, 9 — выплаченные дивиденды и купоны, а также проданные паи на Джетленд). 

1) Акции

🔹3 акции Татнефти (нефтянной дивидендный аристократ, несколько выплат в год); 

🔹10 акций Совкомфлота (крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок, бенефициар рынка СПГ, выплачивает дивиденды);

🔹10 акции Транснефти (крупнейшая в мире нефтепроводная компания и естественная монополия в России, предстоящие дивиденды);

🔹2 акции Газпром нефти (стабильные дивиденды, текущая коррекция акций, в нынешних условиях покупаю вместо Газпрома);

🔹1 акция Лукойла (возможный выкуп акций у нерезидентов, регулярные дивиденды); 

🔹10 акций Сбербанка (ближайшие дивиденды, рекордная прибыль, перспектива роста);

🔹10 акций Россети Ленэнерго-преф (сектор энергогенерации, стабильные дивиденды);

( Читать дальше )

‼️Минфин США расширяет блокирующие санкции против НОВАТЭКа. Под новые ограничения попали 7 из 15 СПГ-танкеров арктического класса для проекта «Арктик СПГ-2», которые строятся на судоверфи «Звезда».

🗣 Напомню, что в ноябре 2023 года «Арктик СПГ-2» был включен США в санкционный список. В этой связи компания не получила ранее заказанные 6 танкеров ледового класса с южнокорейской верфи, хотя первая линия завода заработала еще в декабре прошлого года.

‼️Также под удар новых санкций попали будущие проекты НОВАТЭКа, в числе которых: «Мурманский СПГ», «Обской СПГ», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3».

📌Пока санкции не коснулись действующего «Ямал СПГ», однако Европа, в рамках планируемого 14 пакета (27 июня), может запретить в своих портах перевалку СПГ с указанного проекта для реэкспорта в Китай и Индию. Данный запрет не позволит доставить грузы в рамках действующих контрактов, в связи с чем, их перевалку придется осуществлять в незамерзающих водах у Мурманска, что потребует перезаключения долгосрочных контрактов.

( Читать дальше )

💸 На днях на мои брокерские счета (Тинькофф и ВТБ) поступили дивиденды компании за 2023 год в размере 4424 руб (уже с вычетом НДФЛ).

🗣10 апреля т.г. совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды в размере 25,43 руб на акцию, див.доходность составила 11,7% (на момент их объявления).

📈На фоне рекомендации и до див.отсечки (24 мая) акции компании выросли более чем на 18%.

📌НЛМК не выплачивал дивиденды более двух лет. В последний раз акционеры получали от компании ежеквартальные дивиденды в декабре 2021 года в размере 13,33 руб на бумагу.

📁Согласно дивидендной политике, НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне:

🔹Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0, то выплачивается 100% свободного денежного потока;

🔹Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0, то выплачивается 50% от свободного денежного потока.

⁉️Хотелось бы верить, что НЛМК последует примеру Северстали, которая первой среди представителей сектора черной металлургии вернулась к выплате квартальных дивидендов и уже рекомендовала их за 1 квартал т.г. в размере 38,3 руб на акцию.

( Читать дальше )

​​📊Обновил сведения по своему портфелю о планируемым к получению дивидендах, из числа рекомендованных, а также уже одобренных, но еще не выплаченных.

💸Общая сумма на данный момент составила 87 854 руб.

📌Неплохие поступления ожидаются от Сбербанка, Сургутнефтегаза (привилегированные), металлургов (Северсталь и НЛМК) и МТС. Это обусловлено не только количеством приобретенных акций данных компаний, но и хорошей дивидендной доходностью, которую они предлагают.

⁉️Конечно же у меня возникают сомнения по поводу выплаты дивидендов от ФосАгро, так как со следующего года для компании в разы будут повышены налоги, что потребует дополнительных денег для их уплаты.

💸💼Всего же за истекший период 2024 года дивидентами мною уже получено 46 тыс руб. До конца года также ожидаю неплохие  поступления от нефтянников, в первую очередь от Лукойла.

📌Помимо обозначенных выше дивидендов, купонами по облигациям на сегодня пришло 7 тыс руб.

‼️Все деньги реинвестированы  обратно в рынок!

✅Всего же по итогам 2024 года, при позитивном сценарии, хотелось бы получить с рынка не менее 180 тыс руб (чистыми).

( Читать дальше )

🗣И сразу же многочисленные «гуру инвестиций» стали рассказывать байки как они своевременно предугадали это падение и успели закрыть невыгодные позиции по тому же Газпрому (-20%), Сегежи (-30%) и т.д.

‼️И только для избранных, в закрытых чатах, за отдельную плату, была доступна эта, исключительно важная инсайдерская информация.

📌Конечно, неопытный инвестор подумает, что это действительно так, но на самом деле предугадать как поведет себя рынок в той или иной ситуации просто невозможно. А если и получилось, то это случайность.

Действительно, катализатором для коррекция послужил отказ Газпрома от дивидендов и возможное повышение 7 июня ключевой ставки.

✅Но ведь изначально было понятно, что Газпром не заплатит, так как впервые с 1999 года получил убыток (629 млрд рублей против прибыли в 1,23 трлн в прошлом году). И лишь отъявленные оптимисты надеялись на дивиденды. При этом у компании не только проблемы со сбытом своей продукции, но и долг в 5 трлн руб, который нужно обслуживать и возвращать. Какие уж тут дивиденды!

( Читать дальше )

📁Транснефть — это естественная монополия России по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов. 

❗️Компания включена в перечень стратегических и полностью принадлежит государству (100% голосующих акций). На Мосбирже торгуются только привилегированные акции, которые дают право лишь на получение дивидендов. 

📌Тарифы на услуги устанавливаются ФАС России, соответственно экспортные цены на российскую нефть не влияют на ее доходы. Главное — это объем прокачки.

✅В январе т.г. тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов повысились на 7,2%, что является позитивом для компании. 

📊Согласно финансовым результатам по МСФО за I квартал 2024 года:

🔹Выручка выросла на 17,5% (с 314 до 369 млрд руб). 

🔹Чистая прибыль выросла на 4,3% (с 91 до 95 млрд руб). 

🔹На балансе компании находится 643 млрд денежных средств и иных финансовых активов (деньги, размещённые в
облигациях и на депозитах). 

( Читать дальше )

💸31 мая совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб на акцию, что составляет 5,8% доходности от текущей цены. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 12 июля 2024 года.

🗣Кстати, интересен тот факт, что выплаченные в январе т.г. дивиденды Магнита по итогам 2022 года также составили 412,13 руб на акцию.

📉На новостях акции упали более чем на 8%, так как аналитики (и я вместе с ними) ожидали дивиденды в два раза выше, на уровне 900 руб.

❗️Почему именно такой размер дивидендов был одобрен, непонятно, но деньги у компании имеются. При этом не исключается возможность, что Магнит может направить оставшиеся средства на выплату дивидендов позже.

📁Помимо этого, пока не ясна судьба выкупленных у нерезидентов 30% акций, которые сейчас принадлежат дочерней компании Магнита. На данные акции также будут начислены дивиденды и возможно головная компания вернет их себе и распределит среди акционеров. А может и нет!

💼В настоящее время доля Магнита в моем портфеле — 5,2% (122 тыс руб). С учетом рекомендаций, сумма причитающихся мне дивидендов составит 5300 руб (уже с вычетом НДФЛ).

( Читать дальше )

6 мая т.г. я разбирал годовой отчет Группы ФосАгро, операционные результаты которых за 2023 год выросли, при этом финансовые показатели снизились на фоне коррекции цен на удобрения на мировых рынках в 2023 году, после рекордно высоких цен 2022 года.

📌На момент написания поста доля ФосАгро в моем портфеле составляла 3,5% (80 тыс рублей). Я планировал увеличить ее до 5%, начав докупать акции (в т.ч. приобрел 1 бумагу в мая).

‼️Компания неплохо справлялась с обходом санкций, но похоже ей «прилетит от своих».

🗣Как сообщает Интерфакс
правительство предлагает скорректировать систему ставок НДПИ, в частности, для отрасли производства калийных удобрений планируется повысить его в 2,3 раза, фосфорных в 2 раза. Для производителей азотных удобрений также предлагается ввести акциз на покупку газа для производства аммиака.

Нововведения скорее всего будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу с 1 января 2025 года.

‼️Аналитики АТОН предполагают, что ФосАгро может дополнительно заплатить 10 млрд рублей НДПИ, а ведение акциза на газ будет стоить компании еще 2 млрд рублей.

( Читать дальше )

На нашем рынке продолжается дивидендный сезон и это не может не радовать. 

💸Вчера совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить 29,01 руб на одну акцию. Дата закрытия реестра — 9 июля. Последний день для покупки бумаг — 8 июля.

📊Компания традиционно дважды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

📌Промежуточные дивиденды за 2023 год были выплачены в январе т.г. в размере 30,77 руб на акцию. Таким образом, общая сумма за 2023 год составит 59,78 руб (чуть больше 10% доходности).

💼В настоящий момент доля Роснефти в моем портфеле составляет 4,9% (117 тыс рублей). С учетом рекомендаций будет выплачено 4972 руб (уже с вычетом НДФЛ). 
 
📌При этом, в начале года мною уже получено от компании 5010 руб дивидендами (чистыми). 

‼️В дальнейшем также планирую держать долю компании в своем портфеле на уровне 5%. Предполагаю, что на горизонте 12 месяцев дивдоходность составит 10–12%. Думаю что менеджмент Роснефти не захочет обижать своих катарских партнеров, доля которых в компании превышает 18%.

( Читать дальше )

📊Группа объявила финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. 

🔹Общая выручка выросла на 66% (с 99 до 165 млрд руб). 

🔹Чистый процентный доход увеличился на 56% (до 73 млрд руб), а чистый комиссионный доход на 12% (до 18 млрд руб). 

🔹Чистая прибыль составила 22 млрд руб (1 квартал 2023 года — 16 млрд руб, +37%). 

🔹Рентабельность капитала — 31,7% (I квартал 2023 года — 30,5%, на конец 2023 года — 30,4%).

🔹Количество клиентов возросло на 28%, достигнув отметки в 41,9 млн человек (на конец 2023 года — 40,4 млн).

🔹Совокупный кредитный портфель увеличился на 54% до 1,25 трлн руб. Доля просрочки снизилась с 11,4% до 9,2%.

🔹Средства клиентов выросли на 46% (с 1,27 до 1,86 трлн руб). 

🔹Собственные средства увеличились на 27% (с 219 до 279 млрд руб). 

🔹Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода составили 673 млрд руб. Чистый долг -  отрицательный. 

🗣Со слов председателя правления Станислава Близнюка следует:
«Группа продолжила эффективное развитие с фокусом на качественный рост бизнеса, установила исторические рекорды по ключевым показателям, инвестирует значительные ресурсы в инновации, наращивая собственные технологии в области AI-разработок мирового уровня».

( Читать дальше )