​​💸​​13 июня т.г. погашены, находящиеся в моем портфеле, 8 облигаций «re:Store выпуск 1».

📌Мне зачислили последний купон и номинал в сумме 8000 руб.

Данные облигации я приобретал 25.05.2023 (5 шт), 20.06.2023 (2 шт) и 20.10.2023 (1 шт).

📁Всего купонами мне было выплачено 636 руб. Разница между ценой покупки и выплаченным номиналом составила 288 руб. Комиссия за сделки 22 руб. Итого профит: 902 руб (чистыми) или 11,5% полученной за 11,5 месяцев доходности .

‼️В связи с высокими инфляционными ожиданиями и возможным повышением в июле т.г. ключевой ставки ЦБ РФ я решил приобрести флоатеры (облигации с плавающим купоном) со средним сроком обращения:

🔹 2 облигации «ИКС 5 Финанс», серия 003Р-02 (RU000A1075S4).
▪️Цена покупки 1008 руб. за штуку (+НКД общий 16,86 руб).
▪️Погашение 17.10.2026.
▪️Купоны плавающие и ежемесячные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,1% годовых.
▪️Без амортизации и оферты.
▪️Рейтинг «высокий», дефолты эмитента отсутствуют.
▪️Сектор «ритейл».

( Читать дальше )

💸 На днях на мои брокерские счета (Тинькофф и ВТБ) поступили дивиденды компании за 2023 год в размере 4424 руб (уже с вычетом НДФЛ).

🗣10 апреля т.г. совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды в размере 25,43 руб на акцию, див.доходность составила 11,7% (на момент их объявления).

📈На фоне рекомендации и до див.отсечки (24 мая) акции компании выросли более чем на 18%.

📌НЛМК не выплачивал дивиденды более двух лет. В последний раз акционеры получали от компании ежеквартальные дивиденды в декабре 2021 года в размере 13,33 руб на бумагу.

📁Согласно дивидендной политике, НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне:

🔹Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0, то выплачивается 100% свободного денежного потока;

🔹Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0, то выплачивается 50% от свободного денежного потока.

⁉️Хотелось бы верить, что НЛМК последует примеру Северстали, которая первой среди представителей сектора черной металлургии вернулась к выплате квартальных дивидендов и уже рекомендовала их за 1 квартал т.г. в размере 38,3 руб на акцию.

( Читать дальше )

​​📊Обновил сведения по своему портфелю о планируемым к получению дивидендах, из числа рекомендованных, а также уже одобренных, но еще не выплаченных.

💸Общая сумма на данный момент составила 87 854 руб.

📌Неплохие поступления ожидаются от Сбербанка, Сургутнефтегаза (привилегированные), металлургов (Северсталь и НЛМК) и МТС. Это обусловлено не только количеством приобретенных акций данных компаний, но и хорошей дивидендной доходностью, которую они предлагают.

⁉️Конечно же у меня возникают сомнения по поводу выплаты дивидендов от ФосАгро, так как со следующего года для компании в разы будут повышены налоги, что потребует дополнительных денег для их уплаты.

💸💼Всего же за истекший период 2024 года дивидентами мною уже получено 46 тыс руб. До конца года также ожидаю неплохие  поступления от нефтянников, в первую очередь от Лукойла.

📌Помимо обозначенных выше дивидендов, купонами по облигациям на сегодня пришло 7 тыс руб.

‼️Все деньги реинвестированы  обратно в рынок!

✅Всего же по итогам 2024 года, при позитивном сценарии, хотелось бы получить с рынка не менее 180 тыс руб (чистыми).

( Читать дальше )

🗣И сразу же многочисленные «гуру инвестиций» стали рассказывать байки как они своевременно предугадали это падение и успели закрыть невыгодные позиции по тому же Газпрому (-20%), Сегежи (-30%) и т.д.

‼️И только для избранных, в закрытых чатах, за отдельную плату, была доступна эта, исключительно важная инсайдерская информация.

📌Конечно, неопытный инвестор подумает, что это действительно так, но на самом деле предугадать как поведет себя рынок в той или иной ситуации просто невозможно. А если и получилось, то это случайность.

Действительно, катализатором для коррекция послужил отказ Газпрома от дивидендов и возможное повышение 7 июня ключевой ставки.

✅Но ведь изначально было понятно, что Газпром не заплатит, так как впервые с 1999 года получил убыток (629 млрд рублей против прибыли в 1,23 трлн в прошлом году). И лишь отъявленные оптимисты надеялись на дивиденды. При этом у компании не только проблемы со сбытом своей продукции, но и долг в 5 трлн руб, который нужно обслуживать и возвращать. Какие уж тут дивиденды!

( Читать дальше )

📁Транснефть — это естественная монополия России по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов. 

❗️Компания включена в перечень стратегических и полностью принадлежит государству (100% голосующих акций). На Мосбирже торгуются только привилегированные акции, которые дают право лишь на получение дивидендов. 

📌Тарифы на услуги устанавливаются ФАС России, соответственно экспортные цены на российскую нефть не влияют на ее доходы. Главное — это объем прокачки.

✅В январе т.г. тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов повысились на 7,2%, что является позитивом для компании. 

📊Согласно финансовым результатам по МСФО за I квартал 2024 года:

🔹Выручка выросла на 17,5% (с 314 до 369 млрд руб). 

🔹Чистая прибыль выросла на 4,3% (с 91 до 95 млрд руб). 

🔹На балансе компании находится 643 млрд денежных средств и иных финансовых активов (деньги, размещённые в
облигациях и на депозитах). 

( Читать дальше )

📉Российский рынок продолжает свое «крутое пике», снизившись уже более чем на 11%.

🗣Негатив на рынке появился после отказа Газпрома от дивидендов (а он в индексе занимает нескромные 10%), реформы, предусматривающей для компаний увеличение налога на прибыль с 20 до 25%, и конечно же опасений, вызванных возможным повышением 7 июня ключевой ставки ЦБ РФ. 

💼Лично мой портфель похудел аж на целых 220 тыс руб. Стоимость акций компаний конечно же упала, но из-за этого OZON не стал меньше продавать товаров, Северсталь меньше выплавлять стали, нефтянники меньше добывать и реализовывать нефти, а Сбер как был самым большим банком России, так им и остался. 

💸Наоборот, появилась прекрасная возможность докупить компании по более привлекательным ценам. 

📌Коррекция — это нормально явление, акции не могут расти вечно, когда-нибудь они упрутся в потолок и далее последует их снижение. Но исторически, следом за этим, как правило, всегда происходил рост, пусть не сразу конечно же! 

‼️Именно в эти моменты можно получить самую высокую доходность! 

( Читать дальше )

1) Дивиденды по акциям в сумме 13 779 руб (уже с вычетом НДФЛ):
🔹Лукойл — 13 431 руб;
🔹ЛСР — 348 руб.

📌Портфель акций составляет 2 248 086 руб.

2) Купоны по облигациям в сумме 2 004 руб (без вычета НДФЛ, так как поступают они на ИИС в Тинькофф):
🔹М.Видео выпуск 2 — 141,33 руб;
🔹Европлан 001Р-01 — 35,4 руб;
🔹ГК Самолет выпуск 10 — 136,86 руб;
🔹ВИС Финанс выпуск 4 — 289,44 руб;
🔹Делимобиль выпуск 1 — 162,05 руб;
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 — 110,1 руб;
🔹ЕвроТранс — 66,6 руб;
🔹Гарант-Инвест 2Р выпуск 5 — 441,24 руб;
🔹Делимобиль 1Р-03 — 101,34 руб;
🔹Сибэнергомаш — БКЗ выпуск 1 — 261,8 руб;
🔹Делимобиль 1Р-02 — 221,62 руб;
🔹О, Кей выпуск 3 — 36,7 руб.

❗️Именно под данными наименованиями облигации торгуются в приложении Тинькофф!

📌Портфель облигаций составляет 157 479 руб.

3) Выплаты по займам в Джетленд в сумме 202,74 руб.

❗️Напомню, что с января т.г. я распродаю займы на данной платформе и вывожу деньги, так как заявленная компанией доходность не соответствует действительной. Из 66000 руб вывести осталось 17000 руб. Более подробно о доходности в Джетленд можете почитать в моих постах, найдя их по соответствующему хештегу.

( Читать дальше )

💸31 мая совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб на акцию, что составляет 5,8% доходности от текущей цены. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 12 июля 2024 года.

🗣Кстати, интересен тот факт, что выплаченные в январе т.г. дивиденды Магнита по итогам 2022 года также составили 412,13 руб на акцию.

📉На новостях акции упали более чем на 8%, так как аналитики (и я вместе с ними) ожидали дивиденды в два раза выше, на уровне 900 руб.

❗️Почему именно такой размер дивидендов был одобрен, непонятно, но деньги у компании имеются. При этом не исключается возможность, что Магнит может направить оставшиеся средства на выплату дивидендов позже.

📁Помимо этого, пока не ясна судьба выкупленных у нерезидентов 30% акций, которые сейчас принадлежат дочерней компании Магнита. На данные акции также будут начислены дивиденды и возможно головная компания вернет их себе и распределит среди акционеров. А может и нет!

💼В настоящее время доля Магнита в моем портфеле — 5,2% (122 тыс руб). С учетом рекомендаций, сумма причитающихся мне дивидендов составит 5300 руб (уже с вычетом НДФЛ).

( Читать дальше )

6 мая т.г. я разбирал годовой отчет Группы ФосАгро, операционные результаты которых за 2023 год выросли, при этом финансовые показатели снизились на фоне коррекции цен на удобрения на мировых рынках в 2023 году, после рекордно высоких цен 2022 года.

📌На момент написания поста доля ФосАгро в моем портфеле составляла 3,5% (80 тыс рублей). Я планировал увеличить ее до 5%, начав докупать акции (в т.ч. приобрел 1 бумагу в мая).

‼️Компания неплохо справлялась с обходом санкций, но похоже ей «прилетит от своих».

🗣Как сообщает Интерфакс
правительство предлагает скорректировать систему ставок НДПИ, в частности, для отрасли производства калийных удобрений планируется повысить его в 2,3 раза, фосфорных в 2 раза. Для производителей азотных удобрений также предлагается ввести акциз на покупку газа для производства аммиака.

Нововведения скорее всего будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу с 1 января 2025 года.

‼️Аналитики АТОН предполагают, что ФосАгро может дополнительно заплатить 10 млрд рублей НДПИ, а ведение акциза на газ будет стоить компании еще 2 млрд рублей.

( Читать дальше )

На нашем рынке продолжается дивидендный сезон и это не может не радовать. 

💸Вчера совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить 29,01 руб на одну акцию. Дата закрытия реестра — 9 июля. Последний день для покупки бумаг — 8 июля.

📊Компания традиционно дважды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

📌Промежуточные дивиденды за 2023 год были выплачены в январе т.г. в размере 30,77 руб на акцию. Таким образом, общая сумма за 2023 год составит 59,78 руб (чуть больше 10% доходности).

💼В настоящий момент доля Роснефти в моем портфеле составляет 4,9% (117 тыс рублей). С учетом рекомендаций будет выплачено 4972 руб (уже с вычетом НДФЛ). 
 
📌При этом, в начале года мною уже получено от компании 5010 руб дивидендами (чистыми). 

‼️В дальнейшем также планирую держать долю компании в своем портфеле на уровне 5%. Предполагаю, что на горизонте 12 месяцев дивдоходность составит 10–12%. Думаю что менеджмент Роснефти не захочет обижать своих катарских партнеров, доля которых в компании превышает 18%.

( Читать дальше )