🗣И сразу же многочисленные «гуру инвестиций» стали рассказывать байки как они своевременно предугадали это падение и успели закрыть невыгодные позиции по тому же Газпрому (-20%), Сегежи (-30%) и т.д.

‼️И только для избранных, в закрытых чатах, за отдельную плату, была доступна эта, исключительно важная инсайдерская информация.

📌Конечно, неопытный инвестор подумает, что это действительно так, но на самом деле предугадать как поведет себя рынок в той или иной ситуации просто невозможно. А если и получилось, то это случайность.

Действительно, катализатором для коррекция послужил отказ Газпрома от дивидендов и возможное повышение 7 июня ключевой ставки.

✅Но ведь изначально было понятно, что Газпром не заплатит, так как впервые с 1999 года получил убыток (629 млрд рублей против прибыли в 1,23 трлн в прошлом году). И лишь отъявленные оптимисты надеялись на дивиденды. При этом у компании не только проблемы со сбытом своей продукции, но и долг в 5 трлн руб, который нужно обслуживать и возвращать. Какие уж тут дивиденды!

( Читать дальше )

📁Транснефть — это естественная монополия России по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов. 

❗️Компания включена в перечень стратегических и полностью принадлежит государству (100% голосующих акций). На Мосбирже торгуются только привилегированные акции, которые дают право лишь на получение дивидендов. 

📌Тарифы на услуги устанавливаются ФАС России, соответственно экспортные цены на российскую нефть не влияют на ее доходы. Главное — это объем прокачки.

✅В январе т.г. тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов повысились на 7,2%, что является позитивом для компании. 

📊Согласно финансовым результатам по МСФО за I квартал 2024 года:

🔹Выручка выросла на 17,5% (с 314 до 369 млрд руб). 

🔹Чистая прибыль выросла на 4,3% (с 91 до 95 млрд руб). 

🔹На балансе компании находится 643 млрд денежных средств и иных финансовых активов (деньги, размещённые в
облигациях и на депозитах). 

( Читать дальше )

💸31 мая совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб на акцию, что составляет 5,8% доходности от текущей цены. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 12 июля 2024 года.

🗣Кстати, интересен тот факт, что выплаченные в январе т.г. дивиденды Магнита по итогам 2022 года также составили 412,13 руб на акцию.

📉На новостях акции упали более чем на 8%, так как аналитики (и я вместе с ними) ожидали дивиденды в два раза выше, на уровне 900 руб.

❗️Почему именно такой размер дивидендов был одобрен, непонятно, но деньги у компании имеются. При этом не исключается возможность, что Магнит может направить оставшиеся средства на выплату дивидендов позже.

📁Помимо этого, пока не ясна судьба выкупленных у нерезидентов 30% акций, которые сейчас принадлежат дочерней компании Магнита. На данные акции также будут начислены дивиденды и возможно головная компания вернет их себе и распределит среди акционеров. А может и нет!

💼В настоящее время доля Магнита в моем портфеле — 5,2% (122 тыс руб). С учетом рекомендаций, сумма причитающихся мне дивидендов составит 5300 руб (уже с вычетом НДФЛ).

( Читать дальше )

6 мая т.г. я разбирал годовой отчет Группы ФосАгро, операционные результаты которых за 2023 год выросли, при этом финансовые показатели снизились на фоне коррекции цен на удобрения на мировых рынках в 2023 году, после рекордно высоких цен 2022 года.

📌На момент написания поста доля ФосАгро в моем портфеле составляла 3,5% (80 тыс рублей). Я планировал увеличить ее до 5%, начав докупать акции (в т.ч. приобрел 1 бумагу в мая).

‼️Компания неплохо справлялась с обходом санкций, но похоже ей «прилетит от своих».

🗣Как сообщает Интерфакс
правительство предлагает скорректировать систему ставок НДПИ, в частности, для отрасли производства калийных удобрений планируется повысить его в 2,3 раза, фосфорных в 2 раза. Для производителей азотных удобрений также предлагается ввести акциз на покупку газа для производства аммиака.

Нововведения скорее всего будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу с 1 января 2025 года.

‼️Аналитики АТОН предполагают, что ФосАгро может дополнительно заплатить 10 млрд рублей НДПИ, а ведение акциза на газ будет стоить компании еще 2 млрд рублей.

( Читать дальше )

На нашем рынке продолжается дивидендный сезон и это не может не радовать. 

💸Вчера совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить 29,01 руб на одну акцию. Дата закрытия реестра — 9 июля. Последний день для покупки бумаг — 8 июля.

📊Компания традиционно дважды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

📌Промежуточные дивиденды за 2023 год были выплачены в январе т.г. в размере 30,77 руб на акцию. Таким образом, общая сумма за 2023 год составит 59,78 руб (чуть больше 10% доходности).

💼В настоящий момент доля Роснефти в моем портфеле составляет 4,9% (117 тыс рублей). С учетом рекомендаций будет выплачено 4972 руб (уже с вычетом НДФЛ). 
 
📌При этом, в начале года мною уже получено от компании 5010 руб дивидендами (чистыми). 

‼️В дальнейшем также планирую держать долю компании в своем портфеле на уровне 5%. Предполагаю, что на горизонте 12 месяцев дивдоходность составит 10–12%. Думаю что менеджмент Роснефти не захочет обижать своих катарских партнеров, доля которых в компании превышает 18%.

( Читать дальше )

📊Группа объявила финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. 

🔹Общая выручка выросла на 66% (с 99 до 165 млрд руб). 

🔹Чистый процентный доход увеличился на 56% (до 73 млрд руб), а чистый комиссионный доход на 12% (до 18 млрд руб). 

🔹Чистая прибыль составила 22 млрд руб (1 квартал 2023 года — 16 млрд руб, +37%). 

🔹Рентабельность капитала — 31,7% (I квартал 2023 года — 30,5%, на конец 2023 года — 30,4%).

🔹Количество клиентов возросло на 28%, достигнув отметки в 41,9 млн человек (на конец 2023 года — 40,4 млн).

🔹Совокупный кредитный портфель увеличился на 54% до 1,25 трлн руб. Доля просрочки снизилась с 11,4% до 9,2%.

🔹Средства клиентов выросли на 46% (с 1,27 до 1,86 трлн руб). 

🔹Собственные средства увеличились на 27% (с 219 до 279 млрд руб). 

🔹Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода составили 673 млрд руб. Чистый долг -  отрицательный. 

🗣Со слов председателя правления Станислава Близнюка следует:
«Группа продолжила эффективное развитие с фокусом на качественный рост бизнеса, установила исторические рекорды по ключевым показателям, инвестирует значительные ресурсы в инновации, наращивая собственные технологии в области AI-разработок мирового уровня».

( Читать дальше )

На днях на мои брокерские счета (Тинькофф и ВТБ) поступили дивиденды компании за 2023 год в размере 13430 руб (уже с вычетом НДФЛ). 

🗣22 марта т.г. совет директоров компании рекомендовал итоговые дивиденды в размере 498 руб на акцию, див.доходность составила 6,8% (на момент их объявления). Годовая доходность — 12,8%.

📌Напомню, что на фоне хорошего годового отчета, отсутствия чистого долга и «кубышки» на 1,1 трлн. рублей, аналитики ожидали рекодных дивидендов в размере 600-700 рублей на акцию (а самые оптимистичные ждали 800 рублей). 

‼️Размер выплаченных дивидендов может говорить о  вероятности выкупа акций у нерезидентов за счет накопленного кэша. В этом случае возможный buyback может стать хорошим драйвером для роста акций, которые, за последний год прибавили более 50%.

💼На полученные дивиденды я вновь приобрел акцию Лукойла, доля которых в моём портфеле сейчас составляет 10,9% (260 тыс руб). 

✅Напомню, что Лукойл платит дивиденды 2 раза в год, соответственно можно ожидать еще одну выплату до конца т.г.

( Читать дальше )

💸Вчера совет директоров компании рекомендовал выплатить итоговые дивиденды в размере 19,49 руб на акцию (див.доходность ~ 2,5%).

📁Газпром нефть уже выплатила акционерам промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 руб на акцию. Таким образом общие дивиденды за 2023 год составят 102,43 руб на бумагу. Совсем неплохо, если еще учитывать, что за 2023 год акции компании выросли более чем на 100% (хотя сейчас скорректировались на 20% от своих пиков). 

📌Окончательное решение по дивидендам примут на собрании 26 июня. Последний день для покупки акций — 5 июля.

🗣19 апреля т.г. я разбирал отчет компании и предполагал, что финальные выплаты могут составить порядка 18,5 руб на акцию. 

❗️Повторюсь, что Газпром нефть является интересной идеей, так как компания выигрывает за счет возврата демпферных платежей, высоких цен на нефть в рублях и ориентации на внутренний рынок.

В этой связи я периодически добираю компанию в свой портфель, в том числе в рамках ежемесячных покупок приобрел 2 акции в мае т.г.

( Читать дальше )

📊Основные финансовые и операционные результаты за 1 квартал 2024 года:

🔹товарооборот (включая услуги) вырос на 88% (с 303 до 570 млрд рублей);

🔹количество заказов возросло на 70% (со 179 до 305 млн штук);

🔹количество активных покупателей составило 49 млн человек (на конец 2023 года было 46 млн). Частота заказов на 1 активного покупателя увеличилась на 50% и составила 22 заказа в год;

🔹количество продавцов превысило 500 тысяч. Более 80% — предприниматели из регионов РФ. Это говорит о том, что Ozon не просто платформа для покупок, а сильный инструмент для развития бизнеса в любом регионе РФ;

🔹выручка увеличилась на 32% (с 93 до 122 млрд рублей);

🔹чистый убыток составил 13 млрд рублей по сравнению с прибылью в 10 млрд рублей в 1 квартале 2023 года. Это обусловлено признанием разового дохода в 18 млрд рублей от реструктуризации и погашении конвертируемых облигаций в 1 квартале 2023 года и ростом финансовых расходов в 1 квартале т.г.

🔹накопленный убыток вырос до 231 млрд рублей (на конец 2023 года было 217 млрд рублей). 

( Читать дальше )

💸За 2023 год рекомендовано 12,29 руб. на одну привилегированную акцию (17,3% — див.доходность) и 0,85 руб. на одну обыкновенную (2,4% — див.доходность). Окончательное решение будет принято 28 июня, последний день для покупки бумаг — 17 июля. 

📈📉На новостях префы выросли на 3,5%, а обычки наоборот подешевели на 4,5%.

Обозначенные суммы дивидендов ожидаемы и неоднократно прогнозировались аналитиками. 

🗣Напомню, что в прошлом году на оба типа акций компания выплатила всего лишь по 0,8 рублей. Сургутнефтегаз стал главным разочарованием дивидендного сезона 2023 года, а префы откатились до 33 рублей. 

📌Весь прошлый год я потихоньку добирал компанию в свой портфель, покупки прекратил когда цена префов достигла 54 рубля за акцию.

💼В настоящий момент доля префов в моем портфеле составляет 3,8% (86 тыс рублей), а обычек 1,3% (30 тыс рублей). С учетом рекомендаций дивиденды составят 13500 рублей (уже с вычетом НДФЛ). 
 
В ближайшее время докупать Сургутнефтегаз не планирую, по крайней мере до див.отсечки.

( Читать дальше )