💰Бюджет на этой недели
= 42.000 к покупке отобрал 4 акции
✅Геополитические качели уже не так сильно влияет на фондовый рынок. Амплитуда движения не такая агрессивная как была раньше.


✅Но мы придерживаемся плана недельных закупок. Смотрим пропорции портфеля и отрабатываем идеи по бумагам.


🔵 ММК(MAGN)
✅ отрасль на дне, у компании заканчивается период капекса.
✅ при окончании СВО будет хороший драйвер роста в бумаге.
✅ нарастил долю =1,8%

🔵Мосбиржа (MOEX)
✅запустили новые инструменты, из последнего фьючерс на биткоин.
✅ обороты биржи хорошие, размещаются все больше инструментов.
✅ надеюсь будут неплохое дивиденды учитывая сегодняшнюю цену
✅доля в портфеле = 1,6%

🔵Транснефть преф(TRNFP)
✅ квазиоблигация с индексацией на инфляцию.
✅доля в портфеле=6.5%

🔵ОФЗ 26246
✅на днях пришли купоны по ОФЗ 26247 на сумму 23.200₽ часть от этого *пирога* потратил опять в ОФЗ 26246 с купоном 59.84 и доходностью 14,77%.
✅доля облигаций в портфеле =21%

Пропорции закупки можно посмотреть на скриншоте👆👆

🔷🔷кто впервые начните отсюда t.me/RomaniMore/160

( Читать дальше )

🛒Плановые недельные закупки в основной портфель на 25.000₽

💰Бюджет на этой недели
= 25.000 к покупке отобрал 4 акции
✅На фондовом рынке в последнии дни идет хороший позитив  на фоне закулисных переговоров Украины с Америкой в Стамбуле. Рынок просто передвинулся на верх на 4… 5% практически по всем значимым акциям. Это тот случай который показывает, что надо всегда быть в рынке, поймать такое движение практически не возможно если вы конечно не спекулянт и сидите за монитором 24 на 7😁.


✅Но мы придерживаемся плана недельных закупок. Смотрим пропорции портфеля и отрабатываем идеи по бумагам.

🔵Ленэнерго преф(LSNGP)
✅ на этой недели увеличил долю Ленэнерго, после резких подъёмах акций на фоне геополитических событий. Ленэнерго особо не выросла этим и воспользовался. Дивиденды одобренны с компанией все ок
✅наращиваю долю =6.8%

🔵 X5 (x5)
✅ отчет хороший, дивиденды одобрены
✅ нарастил долю =1,35%

🔵Мосбиржа (MOEX)
✅запустили новые инструменты, из последнего фьючерс на биткоин.
✅ обороты биржи хорошие, размещаются все больше инструментов.

( Читать дальше )

🛒Плановые недельные закупки в основной портфель на 31.000₽

💰Бюджет на этой недели
= 31.000 к покупке отобрал 4 акции и 2 замещающие облигации
✅Неделя прошла с негативными настроениями на фондовом рынке. Все началось с заседания ЦБ и снижения ключевой ставки на 1% — все ждали более значительного снижения. Потом включилась геополитика: со стороны Европы началась эскалация, пока словесная. Правительство анонсировало повышение налогов, что тоже подлило «масла в огонь» к негативному настрою. Многие акции подошли к локальным минимумам. «Газпром», «Норникель» свалились к ценам 2017 года, «Сбербанк» опустился ниже 300.

✅Но мы придерживаемся плана недельных закупок. Смотрим пропорции портфеля и отрабатываем идеи по бумагам.

🔵Лукойл (LKON )
✅ компания выкупила 13% своих акций недавно и это должно отразиться на котеровках.
✅увеличиваю долю до 6,8%

🔵 НМТП(NMTP)
✅. Постепенно наращиваю долю в Новороссийском порте.
✅ доля =1,5%


🔵 ММК(MAGN)
✅ металлурги на дне наращиваю долю.
✅ сейчас доля =1,3%

🔵Русагро
✅на сдачу купил

( Читать дальше )

🛒Плановые недельные закупки в основной портфель на 25.000₽
Геополитика все продолжает влиять на фондовый рынок.
Инфляция падает, снижение КС будет. Остаётся вопрос на сколько -1%,-1,5% или 2%

✅Но мы придерживаемся плана недельных закупок. Смотрим пропорции портфеля и отрабатываем идеи по бумагам.

💰Бюджет на этой недели
= 25.000 к покупке отобрал 3 бумаг
🔵НМТП (NMTP)
Новороссийский морской торговый порт. Сектор транспорт-логистика
Начинаю набирать в портфель. Данный Сектор в портфеле не обозначен.
Так же это будет актив в который скорее всего я переложу часть от НОВАТЭКа
✅Хороший порт, отличная рентабельность, не стоит ждать суперрезультата, но как стабильно растущий прибыльный бизнес в основу консервативного портфеля — вполне можно взять
✅Дивгэп еще не закрыт.
✅Согласно стратегии развития НМТП до 2029 года, опубликованной в феврале 2020 года, компания будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО
✅ увеличиваю долю.

🔵Полюс золото (PLZL)
✅ждем отчет за полугодие
✅ защита портфеля от падения рубля

( Читать дальше )

🛒Плановые недельные закупки в основной портфель на 50.000₽

Дефляция опять на коне
✅С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА составила 0,13% против дефляции 0,05% неделей ранее, 
уронив при этом годовую инфляцию до 8,77% с 9,02%, это очень крутое падение... 

🤔Как будет выкручиваться теперь ЦБ? 

Рынок стал дорогой. 
Транснефть стоит уже вполне серьезных денег, равно как и ряд других интересных активов. 
Та же Ленэнерго-преф, под отчет 8 августа, подросла до 250руб

✅Супер новостью недели (а может и месяца) стала договорённость о встрече Трампа с Путиным. Эта новость резко подняла индекс ММВБ почти до 2900. 
Фавориты новости: Новатэк, Газпром и СПБ биржа. Я на этой новости продал часть Новатэка.

✅Но мы придерживаемся плана недельных закупок. Смотрим пропорции портфеля и отрабатываем идеи по бумагам.

💰Бюджет на этой недели 
= 50.000 к покупке отобрал 2 бумаг

🔵1.Сургутнефтегаз преф(#SNGSp)
✅ расчет на изменения курса доллара к концу года в район 100р/$
✅ увеличиваю долю до 3%
🟰Доля в портфеле 2,6% 

🔵2.Лукойл(#LKOH)
✅ Цена НЕ пришла к 5500 где планировал закупиться, но компания неплохо отчиталась по РСБУ и вполне может показать неплохое МСФО за полугодие с 480р дивиденда

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🛒Плановые недельные закупки в основной портфель

Доходность ОФЗ падает быстрее ставки ЦБ? Ключевые инсайты перед заседанием

Завтра — ключевое заседание ЦБ по ставке. Рынок «уже заложил» в цены ОФЗ снижение на -2%. Но чувствуется перекупленность гособлигаций — будьте осторожны.

📊
• Годовая инфляция замедлилась до 9,17% (Росстат на 21.07).
• Впервые в 2025 году — недельная дефляция (-0,05% с 15 по 21 июля).
• Сезон (овощи + картофель) вносит вклад, но тренд налицо.

⚖️ При инфляции ~9-10% реальная ставка должна быть +5%, то есть целевой уровень — около 15%. К этому мы и движемся к концу года.

• Купон ОФЗ (например, 26248) уже всего 13,6% — это *неплохо*, но уже не так привлекательно.
• Годовые вклады («старые деньги»): до 14%.
• ААА-облигации (срок 2+ года): до 15%.
• Завтра Х5 размещает бумаги (2 года 2 мес) в коридоре 12,5–14,5%.

Выводы:
1️⃣ Период высоких ставок уже отыгран — львиная доля падения доходностей позади (хотя ставка ЦБ формально всё еще 20%).
2️⃣ Рынок акций начинает выглядеть интереснее ОФЗ.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продал весь пакет акций Совкомфлота. По этой позиции был убыток — 18 000₽. Забил «Лося» 🥵

На эти деньги увеличил долю в акциях ГМК «Норильский никель».

Совкомфлот по геополитике давно уже под давлением. Теперь теневой флот подвергается террористическим атакам — наверно, англичанами. И очередной пакет санкций тоже грозит ударить по компании. Так что дивидендов пока не будет.

ГМК Норникель был у меня в портфеле раньше. Я его больше года назад продал, когда не продлили дивидендную политику и объявили о большом капексе. Прошло время, и думаю, что уже пора начать набирать позицию.

А вы покупаете ГМК? 💰

✅Подписывайтесь на Мой телеграм канал: здесь нет!!! випов, платных ресурсов, крипты. Честно делюсь опытом в достижении Финансовой Независимости.
t.me/RomaniMore

🛒Плановые недельные закупки в основной портфель


📉 Инфляция радует:  
Новые данные — недельный рост всего 0,04% (м/м). Годовая инфляция — 9,5% (г/г), а к концу месяца может опуститься до 9,4%.  

🏦 Что это значит?  
Снижение ключевой ставки уже через месяц почти гарантировано (минус 1%). Если динамика сохранится — возможны и все -2% к концу года! Рынок пока не реагирует, но это временно.  

🔍 Куда смотреть?  
Как и прежде — на квазиоблигации: «Транснефть-преф», «Ленэнерго-преф». Они устойчивы к коррекциям и опережают рынок.  
Важно: после стабилизации доходностей деньги хлынут в недооценённые акции — ловите моменты!  ( Не ИИР !!)

📊 ОФЗ: спрос бьёт рекорды:  
• ОФЗ-26245 (10 лет): разместили остаток 84 млрд ₽ при спросе в 1.5× больше.  
• ОФЗ-26247 (14 лет!): 30 млрд ₽ с премией 2 б.п., спрос — 2.2× от размещения (абсолютный рекорд!).  
👉 Вывод: крупные игроки сметают объёмы «по рынку», давление на вторичный рынок исключено. Ожидаем плавный рост цен на фоне снижения ставок.  

🌍 Геополитика = блокбастер:  

( Читать дальше )