Частенько в торговле для определения будущего движения мы ориентируемся на пробой ценового уровня. В моей работе, в принципе, многие паттерны предполагают работу на пробой.

Однако, периодически, мы все сталкиваемся с ситуацией пробоя, когда уровень лишь “прокалывается”, но цена возвращается в прежний диапазон. Как результат, сделка закрывается по стопу, а направление движения цены по-прежнему остается под вопросом.

Можно ли повысить эффективность анализа? Как идентифицировать ложный пробой и отличить его от истинного? Давайте разберемся.

Всю информацию я изложил в формате небольших слайдов с примерами для удобного использования.

Вернемся к нашей тренировке и теперь, я расскажу о своем подходе, который применяю в торговле.

Сама по себе коррекция представляет собой движение тройкой. Третье движение С чаще всего формируется длиной 100% от первого. В случаях укороченного движения С, его длина может составить лишь 61.8% от А, т.е. первого движения. Нам необходимо учитывать два варианта.

А значит это и есть цели для сделки, если она открывается в сторону коррекции.

Получаем:

— Вход с пробоя экстремума Е на графике, стоп на D.
— Цели на 61.8% и 100.0% длины первого движения.

Далее уже принимается решение, стоит ли торговать данную сделку на основе соотношения прибыли к риску.

А вот и результат

И возникает два варианта.

Либо с текущих продолжаем рост к насеченным целям.

Либо коррекция усложняется. И вместе с рынком активу предстоит еще оно снижение. Как минимум, к медиане. Точку отмены плана держим на уровне 245,05.


Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram

Относительно несложно найти подобную модель на рынке и даже зайти на ее пробой.

Но как сопровождать сделку? И, главное, есть ли особенности развития модели в коррекции?

Итак, исходные данные.

1. Вы нашли треугольник после динамичного движения.

2. Формируется треугольник в стандартной области 23.6-38.2, что чаще всего указывает на вероятность продолжения тренда, т.е. вверх.

Но если реализация будет вниз? Можно ли шортить и как это сделать?

Пишите в комментариях ваши действия, инструменты, которые будете использовать, а главное, цели или принцип как будете фиксировать сделку после ее реализации.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram

Далеко не все участники срочного, а тем более фондового рынка понимают, как устроены индексы. И несмотря на это вполне себе полагаются на прогнозы движения индексов в качестве важного ориентира динамики рынка.

Нашел для вас интересную инфографику с весьма простым описанием и характеристиками крупнейших индексов.

На что обратить внимание:

🔹 На методику расчета

🔹 На год начала расчетов индексов.

Так при проведении анализа, ваш источник может не показывать всю историю котировок, а вы сделаете ложные выводы о дальнейших перспективах.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Основная гипотеза в #amzn – развитие коррекционной тройки АВС. Если точнее — волны © этой формации. По правилам она должна иметь импульсный характер.

Локальный рост может завершиться появлением диагональника, заходной волны.


Что и подтвердит наши ожидания.

Точка отмены на сегодняшний день находится на уровне 96,29. А цель всего движения – повторный тест уровня isl38.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

С момента старта позитива на российском рынке мною было принято решение отказаться от сделок во втором и третьем эшелоне. Решение было осознанное, причин несколько.

🔹 Особенности малоликвидных активов.

Работа со вторым и третьим эшелоном существенно отличается от голубых фишек Мосбиржи. А сложность работы с ним пропорциональна размерам вашего депозита.

Здесь практически нет возможности входить на пробой, т.е. как я обычно привык делать при работе с вилами и техническими паттернами. Отсутствие ликвидности и реализация ордера по рынку несет за собой риск формирования шпильки и весьма невыгодной цены входа.

Добавим к этому важному фактору объем сделок, который я несу за собой вместе с командой и клиентами. Получается в этой ситуации от части мы сами будем формировать цену актива (краткосрочно). А значит фактическая результативность будет отличаться от заявленной мною…я ведь бьюсь за результат.

🔹 Нагрузка на депозит.

Российский рынок я всегда называл песочницей. Редко я наблюдаю существенные расхождения динамики отраслей — в основном старт и завершение циклов приходятся на единый диапазон времени с небольшой погрешностью.

Волна (Е) треугольника в #pikk оказалась нехарактерно короткой. Тем не менее, пробой формации прошел. И окончание коррекции подтверждено.


Предстоящий месяц-полтора ожидаем развитие роста тройкой в завершающей части глобальной формации. Судя по показаниям индикатора, потенциал движения в первой волне иссякает. Нужно проявлять внимание  – скоро консолидация.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Текущая часть снижения в #smlt образовала диагональник

Но наш прогноз – неутешителен. Общая разметка указывает, что это не часть коррекции, а лишь начало волны снижения. И лишь уход выше отметки 2695 отменит общий план.

А он нацеливает на обновление октябрьского минимума на 1770. Снижение в волне С должно пройти пятеркой, заходную часть уже получили. Поэтому после консолидации будем ждать продолжение.