Блог им. Zek_Sinica |Мечел, или как 2 десятка Белазов с углем помогают металлистам.

Пока некоторые пиарятся на шлаке GTL, продавая подписку на сомнительные идеи по 700р. в месяц.
Мечел прет по пятерке процентов в день.
Мечел, или как 2 десятка Белазов с углем помогают металлистам.

Причины:

За чем нужно следить?

Учитывая сильную зависимость компании от прибыли в угольном сегменте, надо очень пристально следить за ценой на кокс.

Следить за проблемой с вагонами для угля. Любая новость об увеличении кол-ва вагонов, каких-либо модернизаций составов, ж/д путей, укрепит позицию. Здесь или Здесь.

Ждем годового отчета,(23.04.2018) он будет разрывной. Далее стоит компании начать снижать обороты добычи, сразу спрыгивать с поезда. Хотя думается всё будет ОК.




Блог им. Zek_Sinica |Мечел, пан или не пан?

Мечел, пан или не пан?

ВэБ выделил Эльге 190 лямов баксов в рамках рефинансирования. Оно и понятно, уголь держится за сотку и падать судя по всему не собирается.
Мечел, пан или не пан?


Сама бумага припала на новостях о проигранном суде, стоит ли сейчас рассмотреть как рискованную инвестицию?

Посмотрим на отчеты:
EBITDA
2016 г 66160
2017 1П 40227
Рост заметен.

Рассмотрим долг:
Долг ужасен.
Уровень Долг/Ebitda 5,5!
Для классического инвестора, такой показатель уже отсеивает компанию. Но видно, что сверху понимают важность холдинга и утонуть ему не дадут. Совокупный долг 426 млрд.
В свете размера «Открытых» дыр… долг не такой уж и страшный. А тут еще и долги реструктуризуют.

Почему так важна Эльга? А все очень просто. МАЙНИНГ, а именно добыча угля дает самую большую прибыль в компании. И менеджеры это понимают, и делают упор именно на уголь.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW