Компания Алроса занимает одну из ведущих позиций в мировом рынке алмазодобычи. Значительная часть алмазов, добываемых Алросой, извлекается с использованием более экономичного карьерного метода, что обеспечивает более высокую рентабельность бизнеса по сравнению с конкурентами. Природные запасы Алросы значительно превышают запасы ее соперников.
Тем не менее, последние отчеты свидетельствуют о том, что дела в бизнесе шли не так успешно, как ожидалось, а низкие цены на алмазы сдерживали его рост. Однако на графике цен актива наблюдается формирование разворотной фигуры, созданной крупным капиталом, что указывает на возможную смену настроений на рынке. Это открывает перспективу для потенциальной прибыли на росте цены актива.
Ликвидность была снята (красная пунктирная линия), произошло нарушение нисходящей структуры (синяя горизонтальная линия), и цена вернулась в зону блока ордеров (красная область).
Индикатор MACD указывает на начало восходящего тренда.
Цена уверенно закрепилась выше скользящей средней с периодом 200 (серая кривая линия).
Что ждет рынок на этой неделе?
❓ Что происходило на прошлой неделе? smart-lab.ru/my/TradingKey/
✔️ Российский фондовый индекс IMOEX закрылся в плюсе, что соответствует нашим прогнозам.
✖️ Прогноз по индексу S&P 500 не подтвердился: цена не продемонстрировала снижение от уровня 6030, а, напротив, обновила исторический максимум.
✔️ Котировки золота следовали нашему прогнозу, зафиксировав рост до $2770.
✔️ Нефть марки Brent также двигалась в соответствии с прогнозом, показав коррекцию к уровню $78.
✖️ Курс китайской валюты демонстрировал ожидаемую коррекцию, однако она оказалась значительно ниже прогнозируемых значений.
✔️ Прогноз по Биткойну оправдал наши ожидания: мы не увидели закрепления выше $105900, однако ожидания от будущего снижения в сторону $90000 уже неактуальны. Следует отметить, что техническая ситуация резко изменилась, и теперь мы наблюдаем поджатие к историческому максимуму, что может предвещать его скорый пробой.
❓ Что ожидать на этой неделе?
IMOEX: С высокой вероятностью следующая неделя пройдет в боковом движении в диапазоне от ₽2890 до ₽2990. Закрепление цены ниже ₽2890 может привести к снижению вплоть до ₽2740.
❓ Что происходило на прошлой неделе?
✔️ Российский фондовый индекс IMOEX двигался в соответствии с прогнозом. Понедельник отметился позитивной динамикой после закрытия пятницы, до середины недели наблюдалось нисходящее движение, которое развернулось вверх во второй половине недели.
✖️ Прогноз по индексу S&P 500 не подтвердился: цена попыталась снизиться до нашей целевой отметки в $5,745, но не достигла её, после чего последовал рост на фоне выхода данных по инфляции.
✔️/✖️ Котировки золота следовали нашему прогнозу, продемонстрировав рост, однако динамика была слабой, и актив не достиг целевых уровней на неделю.
✔️/✖️ Нефть марки Brent также показала слабую динамику, но двигалась в соответствии с прогнозом, начав неделю с роста, однако не достигла целевой отметки. После этого последовала спрогнозированная коррекция, которая также не достигла цели.
✔️ Курс китайской валюты соответствовал нашему прогнозу, демонстрируя слабую динамику и достигнув цели в ₽13,84 уже во вторник. Неделя закрылась ближе к указанной отметке.
Skyworks Solutions, Inc. (#SWKS) ПОКУПКА
👉 Цель:
1⃣ $110 (+20%)
2⃣ Не устанавливаем.
⭕️ Стоп: $82 (-10%)
Skyworks Solutions, Inc – Американская полупроводниковая компания.
📈 Технический анализ
🟠С лета 2022 года акции компании демонстрируют боковое движение в широком диапазоне, и на текущий момент цена отскакивает от нижней границы этого диапазона.
🟠 Индикатор RSI находится в нижней части, от которой исторически начинался рост в рамках бокового движения.
🟠 Индикатор MACD указывает на формирование новой растущей силы.
🟠 Также наблюдается небольшой рост объемов в зоне бокового движения.
🟠На этом уровне цена отскакивает от мощного исторического тренда, сформировавшегося с 2014 года.
Все эти факторы свидетельствуют о потенциальной возможности торговли данным активом на повышение, следуя принципам торговли внутри ценового канала.
❓ Как отработал прогноз прошлой недели?
smart-lab.ru/blog/1101480.php
✖️ Российский фондовый индекс IMOEX предпринял попытку закрепиться ниже уровня 2800, однако не смог достичь цели снижения в 2730, отстав от нее на 14 рублей. В результате индекс закрылся на уровне открытия недели.
✔️ Прогноз по индексу S&P 500 подтвердился: цена сделала попытку пробоя отметки 6000, после чего последовало снижение, и индекс закрылся ниже ключевого уровня 5830, что создает сигнал на дальнейшее снижение.
✔️ Котировки золота реализовали наш прогноз, продемонстрировав движение в указанном диапазоне с тенденцией к росту.
✔️ Нефть марки Brent оправдала ожидания, показав рост до цели в $78. При этом ожидаемого отката до $75 не произошло, и цель была достигнута значительно раньше запланированного срока.
✔️ Курс китайской валюты соответствовал нашему прогнозу, снизившись точно до уровня ₽13,5 в середине недели.
✔️ Прогноз по Биткойну реализован: мы наблюдали попытку пробоя уровня $100,000, после чего цена откатилась в предыдущий диапазон, что, по нашему мнению, происходит для набора силы.
Skyworks Solutions — полупроводниковая компания полного цикла, которая проектирует, разрабатывает и производит на собственных фабриках запатентованные полупроводниковые продукты.
Переход от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям открывает новые возможности для роста компании Skyworks. Стоимость ее продуктового предложения составляет $50 на автомобиль, что вдвое больше, чем для смартфонов. По прогнозам, к 2024 году 74% автомобилей будут оснащены сотовой связью. Внедрение технологий высокоскоростной передачи данных позволит Skyworks значительно масштабировать бизнес.
В условиях геополитической напряженности между США и Китаем, а также стремления сократить зависимость от импортных комплектующих, наличие фабрик в США становится особенно важным. Skyworks может извлечь выгоду из масштабных бюджетных вложений правительства США в развитие полупроводниковой отрасли.
На графике цен актива отмечается боковое движение, которое последовало после значительного падения на 50% в начале 2023 года.
Applied Industrial Technologies, Inc. — одна из ведущих компаний в сфере энергетики и управления как в США, так и за рубежом. Она предлагает широкий ассортимент продукции, включая промышленные подшипники, двигатели, ремни, приводы, муфты, насосы, компоненты для линейного перемещения, гидравлические и пневматические элементы, фильтрационные принадлежности и шланги, а также другие сопутствующие материалы.
— Компания демонстрирует хорошее финансовое здоровье и устойчива в финансовом плане.
— Средняя прибыльность и маржинальность компании сопоставимы с показателями конкурентов.
На графике можно выделить следующие технические сигналы для покупки:
— Индикаторы RSI и MACD указывают на возможный рост, также наблюдается дивергенция.
— Индикатор Nadaraya-Watson Envelope сигнализирует о покупке.
— Скользящая средняя MA100 и 1/4 линия веера Ганна выступают в качестве уровней поддержки и отражают цену.
— Анализ объемов показывает незначительный рост интереса со стороны покупателей.
Что ожидать на этой неделе?
IMOEX: Если в первый день торгов мы увидим закрепление ниже 2800, то очень вероятно, что целью недели станет снижение до 2730 и ниже. Если же закрепимся выше 2800, то ожидаем роста с целью 2930.
S&P 500: На этой неделе ожидаем попытку пробоя уровня 6000. Если пробить данный уровень с закреплением выше 6050 не удастся, это станет очередным небольшим медвежьим сигналом, который может предвещать значительную коррекцию в ближайшем будущем. Ситуация ухудшится, если в первые дни торгов мы закрепимся ниже 5830, в этом случае вероятность глубокой коррекции рынка значительно возрастет.
Золото (GD1!): Ожидается боковое движение, но с перевесом к росту. Диапазон торгов составит примерно от $2650 до $2740.
Нефть (BR1): Предполагаем продолжение роста, перед которым может произойти кратковременный откат до $75. Цель роста — $78 за фьючерс BR1. Ориентировочный срок достижения этой цели — ближе к 23 января.
CNY/RUB: Ожидаем снижение курса до уровня ₽13,50.
🟠 Актив с марта 2024 года поджимался к ключевому уровню $163 с неоднократной попыткой пробоя, на прошлой неделе активу удалось пробить данный уровень что указывает на возможный дальнейший рост.
🟠 Индикатор MACD указывает на зарождение восходящего тренда на недельном таймфрейме.
🟠 Скользящая средняя с периодом 50 выступает в качестве уровня поддержки для цены (синяя кривая).
🟠 Анализ объёмов торгов указывает на отсутствие продавцов в рынке уже больше полугода.
👉 Цель:
1⃣ $182,70 (+11%)
2⃣ $214 (+30%)
⭕️ Стоп: $154,60 (-5,5%)
UWM Holdings Corporation (UWMC) является крупнейшим оптовым кредитором в сфере ипотечного кредитования в США. Это обеспечивает компании стабильный объем бизнеса и потенциал для роста в условиях расширения рынка недвижимости.
Во время ипотечного бума, вызванного низкими процентными ставками в период пандемии COVID-19, компания продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты. Однако последние отчеты оказались хуже ожиданий аналитиков.
В настоящее время возможность покупки данного актива основывается на технических паттернах, указывающих на потенциальный отскок цены в диапазоне 10-20%. Тем не менее существует риск продолжения снижения цен в свете ожидаемых результатов следующей отчетности.
Паттерны на отскок вверх, недельный тайм фрейм:
RSI указывает на перепроданность и начало смены тенденции
MACD показывает затухание медвежьих настроений
Nadaraya-Watson дает сигнал в лонг.
МА200 выступает поддержкой.
Актив находится в зоне наилучшей цены (ОТЕ) от последнего роста, в этой зоне крупные участники рынка часто набирают свою позицию.