Berkshire Hathaway Баффета имеет $325 млрд свободного кэша. Оракул из Омахи распродавал акции в течение лета, и казна компании полна как никогда. Что он мог бы на него купить?

Баффет также имеет достаточно денег, чтобы теоретически купить все команды НФЛ.

заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета завершила второй квартал с 276,9 млрд долларов наличными и эквивалентами денежных средств.

Имея в запасе 277 млрд долларов, Баффет может спокойно получать безрисковый доход за счет казначейских облигаций, ожидая следующей крупной возможности вложить деньги.

Его денежная позиция сейчас превышает рыночную капитализацию таких известных компаний, как Netflix, AMD, McDonald's, Disney и Airbnb .

У Баффета также достаточно денег, чтобы купить каждую команду из НФЛ И МЛБ. Их общая текущая совокупная стоимость: (по данным Forbes)

— Все команды NFL = $163,5 млрд.
— Все команды MLB = $72 млрд.…

Другие новости:

Генеральные директора компаний S&P 500 зарабатывают в 268 раз больше среднестатистического работника .

Продажи TSMC в долларах США выросли на 45% в годовом исчислении в июле .

Джейми Даймон $JPM прогнозирует 40%-ную вероятность мягкой посадки .

Goldman Sachs $GS повышает вероятность рецессии до 25%.

NVIDIA стала третьей по капитализации в мире, уступая только MSFT и AAPL. Квартальные доходы компании, опубликованные после звонка в среду, показали, что выручка выросла на ошеломляющие 262% , а чистая прибыль на 600% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. 

Большая часть роста выручки обусловлена ​​сегментом центров обработки данных (почти 90% от выручки). Это тот сегмент, куда входят графические процессоры, которые используются в приложениях искусственного интеллекта. Похоже, Nvidia основной бенефициар AI бума.

Маржа по чистой прибыли 57%! См.ниже квартальные данные.

Есть несколько вещей, в которых можно быть уверенным. Смерть, налоги и огромная денежная позиция Berkshire Hathaway. 190 млрд долл. свободных денег.

Баффету просто некуда вкладывать эти деньги. Они почти не работают. Доходность Беркшир отстает от S&P 500. См. Ниже.

А синяя линия — это доходность тех, кому Баффет хочет оставить Berkshire. Откуда они, как торгуют — см. здесь: t.me/TradPhronesis/193

В первые выходные мая стоимостные инвесторы со всего мира приезжают в Омаху на собрание акционеров Berkshire Hathaway. 

 Недавно был опубликован пост «Berkshire после Баффета»   https://t.me/TradPhronesis/193, в котором обсуждались проблемы фонда. Вероятнее всего, после ухода Баффета Berkshire ждет закат или его превращение в индексный фонд. Но, тем не менее, на прошедших выходных мы опять имели удовольствие послушать мудреца из Омахи. Итак, важные уроки...

Урок 1: Инвестирование с использованием перфокарт

«Я мог бы улучшить ваше финансовое благосостояние, предоставив вам перфокарту всего с 20 слотами, чтобы у вас было 20 попыток инвестировать куда-либо за всю жизнь. И как только вы используете 20 попыток, вы вообще не сможете больше инвестировать». — Уоррен Баффет

Только представьте, за всю оставшуюся жизнь вы сможете сделать только 20 инвестиций. Это заставляет быть гораздо осторожнее и прилежнее, прежде чем совершить первую покупку. Это автоматически замедляет и переключает внимание с краткосрочных на долгосрочные вложения, с шума на более существенные вещи.

Баффет известен как выдающийся инвестор и мыслитель. В минувшие выходные он опубликовал свое очередное (47-е) ежегодное письмо-послание. Ниже приведен ряд цитат:

Об инвестировании в акции:
▪ «Я не помню периода с 11 марта 1942 года — даты моей первой покупки акций — когда бы большая часть моего портфеля не была в акциях, американских акциях. И пока все идет хорошо.»
▪ «В Berkshire мы отдаем предпочтение акциям тех редких компаний, которые могут вкладывать дополнительный капитал с высокой доходностью в будущем. Владение только одной из таких компаний может принести огромное богатство.» (сосредоточьтесь на компаниях с широкими возможностями реинвестирования)
▪ «Урок от Coke и AMEX? Когда вы находите действительно замечательный бизнес, оставайтесь с ним. Терпение окупается, и один замечательный бизнес может компенсировать множество посредственных решений, которые неизбежны.» (никогда не продавайте акции выдающихся компаний)
«Мы работаем в этом бизнесе уже 57 лет, и, несмотря на то что наши объемы выросли почти в 5000 раз — с 17 миллионов долларов до 83 миллиардов долларов, — нам есть куда расти.» (магия сложных процентов)