▫️Капитализация: $387 b
▫️Выручка TTM: $77 b
▫️EBITDA: $20,5 b
▫️Прибыль TTM: $13,9 b
▫️Net debt/EBITDA:0,9
▫️P/E TTM: 28
▫️P/B: 8,6
▫️fwd дивиденд 2021:2,2%

СПИСОК ВСЕХ ОБЗОРОВ: t.me/taurenin/357

👉Procter & Gamble является компанией по производству потребительских товаров, реализует продукцию практически по всему миру.

👉Ключевые сегменты выручки компании по итогам 2021-го финансового года и их рост в последнем квартале г/г:

▫️Уход за тканями и домом 34%
▫️Детская и семейная косметика 25%
▫️Красота 19% 
▫️Здравоохранение 13% 
▫️Средства для бритья 9%

👉География распространения продукции:
▫️Северная Америка 47% 
▫️Европа 22% 
▫️Большой Китай 10% 
▫️Азиатско-Тихоокеанский регион

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: $20,7 b
▫️Выручка TTM: $18,1 b
▫️EBITDA: $3,1 b
▫️Прибыль TTM: $1,5 b
▫️Net debt/EBITDA: 2,7
▫️ fwd P/E 2022:8
▫️P/B: 1,8

СПИСОК ВСЕХ ОБЗОРОВ: t.me/taurenin/357

👉Western Digital — компания, производитель компьютерной электроники(в основном внутренних и внешних жёстких дисков), сетевых накопителей, твердотельных накопителей.

👉Ключевые сегменты выручки:
▫️HDD-носители: 51%
▫️SSD и flash-носители: 49%

👉Рынки сбыта:
▫️Облачные сервисы 44%
▫️Производители техники 36%
▫️Розница 19%

✅Выручка Western Digital в 3кв2021 увеличилась на 29% до $5,1B. Прибыль составила $610M, против убытка $60M годом ранее. В основном это связано с ростом объемов реализации в условиях дефицита, цены выросли незначительно.

✅Компания активно развивает сегмент SSD-накопителей, как имеющий наибольший потенциал для роста. На сегодня он приносит менее половины выручки. Эксперты оценивают среднегодовой рост

( Читать дальше )

📉Как я и писал сегодня утром, рынок продолжил падение...

Посмотрев 15 минут пресс-конференцию Лаврова и послушав его заявлениярешил все-таки открыть аккуратный ШОРТ (это мой первый шорт более, чем за год).

Покупал опционы SBRF 19/01/2022 страйк 27250 (PUT)

📈 За 1 час они выросли на 181%
✅ купил по 338 продал по 950

👉 Если более простым языком, то это аналог шорта акций (фьючерсов на акции) Сбера на 30% от депозита, но с ограниченным риском. Так как потерять можно было только стоимость опциона.

📊 Многие читатели знают, что я инвестирую в основном в среднесрок и долгосрок, но иногда бывают ситуации, когда все условия созданы для шорта. Почему бы на нем не заработать?

❗ По рынку думаю, что на открытии Америки еще дальше упадем. Насколько сильно — будет зависеть от заявлений сторон.

😊 Обещал когда-то, что будем зарабатывать на шортах и вот первый пример. Шорт потому так и называется, от английского слова «короткий». Такие позиции открывают ненадолго, отрабатывать они должны быстро. Открывать их нужно только когда есть основания.

( Читать дальше )

Не раз за последние 2 месяца писал, что рынок не выглядит дешевым и риски достаточно высокие.

▫️ t.me/taurenin/389 — 11 января
▫️ t.me/taurenin/383 — 6 января
▫️ t.me/taurenin/356 -25 декабря

Для шорта фундаментал тоже далеко не лучший (инфляция + дорогое сырье). Поэтому пока просто проявляю осторожность в покупках.

📊 Политические моменты — это лишь катализатор продаж. По факту, фундаментальные основания для коррекции были и есть. В первую очередь они связаны с дорогим американским рынком.

👉 Собственно, сейчас мы видим как фиксация прибыли по ряду позиций уже оправдывает себя. Цели были выбраны адекватные и во многом удалось закрыться на максимумах.

📈 Из-за роста доллара и качественных позицийвчера портфель не снижался при падении индекса на 6% 💪

📉 С высокой долей вероятности логично было бы рынку еще немного отпадать. Покупать пока по-прежнему особо нечего…

🔥

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация:$490 b
▫️Чистый % доход TTM: $52 b
▫️Непроцентный доход TTM: $69 b
▫️Итого выручка TTM: $131 b
▫️Прибыль TTM: $50 b
▫️fwd P/E 2022: 12
▫️P/B: 2 ▫️fwd дивиденд 2022: 3%

СПИСОК ВСЕХ ОБЗОРОВ: t.me/taurenin/357

👉JPMorgan — один из крупнейших банков в мире с активамипочти $3,8 трлн.

👉Стабильно платит дивиденды и повышает ежеквартальные выплаты. За 3кв2021 объявлен дивиденд $1 на акцию.

👉 Бизнес сегментирован в нескольких разрезах (данные за 9м2021):

Consumer & Community Banking: $37,8b (-2% г/г)
формирует 40% выручкииз них 57% — это непроцентные доходы

Corporate & Investment Bank: $40,2b (+6% г/г)
формирует 42% выручкииз них 49% — это непроцентные доходы

Commercial Banking: $7,4b (+8% г/г)
формирует 8% выручки из них 40% — это непроцентные доходы

Asset & Wealth Management: $12,5b (+20% г/г)

( Читать дальше )

Сразу начну с примеров

— на них проще понять мою логику и почему я ей продолжаю следовать.

Пример 1: OZON
15 июля 2021 писал обзор компании: t.me/taurenin/30

📉 Цена была 3990 р за акцию. Сейчас около 2000 рублей. Падение уже в 2 раза, мое мнение по компании пока не изменилось.

Пример 2: MAIL
26 августа 2021 тоже делал обзор: t.me/taurenin/107

📉 Цена акций была 1400, сейчас — в 2 раза ниже. Правда я не думал, что будет настолько все плохо, но уже цена считаю адекватная для долгосрока.

❗️ Примеры с китайскими акциями я уже приводил, повторяться не буду.

✍️ В своих прогнозах я говорил, что акции дорогие. Многие мне писали, что таких падений просто быть не может, что компании растущие, перспективные и т.д., но имеем то, что имеем

📄 Все перспективы компаний нужно переводить в цифры и смотреть, что они дадут Вам через годы. И оправдают ли текущие цены.

Теперь немного о рынке

Видно, что крупные игроки покупать сейчас ничего не хотят. На мой взгляд, рынок РФ оценен адекватно, а рынок США — очень дорогой.

( Читать дальше )

  ▫️Капитализация:$95,4 b
▫️Выручка TTM: $134,6 b
▫️EBITDA:$7,5 b
▫️Прибыль TTM: $2,9 b
▫️Net debt/EBITDA: 3,9
▫️fwd P/E 2021: 12
▫️P/B: 2,6
▫️fwd дивиденд 2021: 1,7%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Ford — американская автомобилестроительная компания. 4-й в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования. Ключевые сегменты выручки: Автопроизводство 93% Кредитование 6,7% Сервисы подписки на автомобили 0,3%

✅Компания продемонстрировала рост по итогам последних кварталов.

Выручка TTM составила $134,6B при росте на 3,5% г/г, EBITDA TTM выросла на 39%, с 5,38B, до 7,51B.




( Читать дальше )

▫️Капитализация: $ 224,3 b
▫️Выручка TTM: $ 25 b
▫️EBITDA:$ 5,4 b
▫️Прибыль TTM: $ 1,7 b
▫️Net debt/EBITDA: 1,9
▫️fwd P/E 2021:45
▫️P/B: 3,9
▫️P/S: 9
▫️FWD P/E 2030 около 10


Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy


👉Salesforce — разработчик CRM-системы. Компания активно занимается поглощениями, дополняя свой портфель следующими услугами: облачные сервисы, сервисы визуализации данных, корпоративные мессенджеры и тд.

👉Ключевые продукты Salesforce в последнем квартале и их рост г/г:

▫️Sales Cloud ($1,5B) +17%
▫️Service Cloud ($1,7B) +20%
▫️Marketing & Commerce Cloud ($1B) +25%
▫️Data($0,9B) +20%
▫️Прочее ($1,3B) +51%
▫️Профессиональные IT-услуги B2B($484M) +45%



( Читать дальше )

В этом видео:

👉 Куда могут расти/упасть цены на нефть и почему?

👉 Что будет с акциями Роснефти?

👉 Немного о перспективах проекта Восток Ойл

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: $449,5 b
▫️Выручка TTM:$91,4 b
▫️EBITDA: $27,4 b
▫️Прибыль TTM: $17,8 b
▫️fwd P/E 2021:16
▫️P/B: 6,4
▫️fwd дивиденд 2021:2,5%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, имеющая более чем 250 дочерних компаний по всему миру. Производит лекарства, средства гигиены и мед. оборудование.

👉Бизнес очень хорошо диверсифицирован по направлениям и географии:

▫️Фармацевтика — 55%
▫️Медицинское оборудование — 38%
▫️Потребительские товары -17%

45% выручки приходится на США и 55% на международные продажи.





👉Компания стабильно платит дивиденды, регулярно повышая их по итогам первого квартала.

( Читать дальше )