Replikant_mih, Ну так в чем противоречие у вас плечо по фьючерсу и нет плеча по акции это классический хедж для целей получения контанго, если вы по акциям влезете в плечо у вас потеряется экономический смысл так как затраты на подержание плеча по акции будут выше выгоды от распада контанго.

Replikant_mih, про мозг написал Билл Вильямс. Левая половина работает после торговли. Она обучает и анализирует сделки. Правая исполняет и работает без страха ошибки. Страх в левой половине тк она слушает инстинкты. Левая не для торговли или другой работы. Вообще страх= не знание. Не знание — как рисуется график- и есть риск (страх, эмоция). Японцы дали названия свечам по их аллегориям с людьми, те нашими страхами. Мы можем сами придумать названия циклам времени. Например пин бар= табуретка, повешенный. Модель тренда= приседающий. Он из двух свечей — мелкая полная  + повешенный .

Replikant_mih, чтобы увидеть разницу, нужно разбираться в вопросе глубже.

Replikant_mih, Ну так не было бы маржинкола, вы же акции то покупаете без плеча и продает фьючерс соответственно у вас обеспечение 100% стоимости акции плюс ГО по проданным срочным контрактам.

Replikant_mih, А как у вас маржинкол возник если у вас позиция обеспечена акциями надо было перейти на счет с единой денежной позицией и никаких проблем при расхождении базиса у вас не возникло бы ну и не держать весь капитал в одном хедже а разбавлять фондами ликвидности и другими активами.

Replikant_mih, Да вы что, такую возможность проспал ну ничего на рынке постоянно появляются и исчезают подобные ситуации, главное ими грамотно воспользоваться.

Replikant_mih, думаю этот пост для подписчиков Мозговика. Что вот они никак не могли предвидеть такого сценария.

Replikant_mih, у вас оксюморон какой-то выходит:

ни даже полная алгоритмизация торговли

Разные варианты влияния психологии в алго возможны, на вскидку:
— Любые варианты ручного вмешательства — ой чёто такой профит большой, вдруг откатит, дай руками закрою и т.д.

Одно другое исключает, если мы говорим о полной алгоритмизации стратегии. 

JC — за 20-то лет и в ручной торговле можно научиться управлять психологией).

К чему это? Если он как раз несмотря на все проведенное на рынке время торгует системно?

Replikant_mih, 

ни даже полнай алгоритмизация торговли

Очень любопытно почему? Что на пауке 20 лет назад, что сейчас на реддите, был свидетелем десятка подобных дискуссий и вроде бы уже определились — если психология мешает «Алгоритмизируй это» и торгуй системно. Или нет ?

Сам ни разу не алгоритмист, но перед глазам пример jc-trader-а, который уже много лет своим жж пропагандирует подход — если изначально трейд системный, то и вход и выход строго по ней и никакой психологии. Буквально недавно он как раз о психологии упоминал:

Replikant_mih, таймфрейм определяет срок принятия решения.

Replikant_mih, 

The official macOS and Windows release binaries now include an experimental just-in-time (JIT) compiler. Although it is not recommended for production use, it can be tested by setting PYTHON_JIT=1 as an environment variable.

Replikant_mih, 

это ещё beta или уже полноценная.

Python 3.14 was released on 7 October 2025.

Replikant_mih, Мартынов уверен, что СЛ это общественный сортир

Replikant_mih, Это векторный бэктестер с элементами параллельной GPU-обработки. Код использует Taichi для GPU-вычислений, где одновременно обрабатываются тысячи стратегий в батчах. Каждый GPU-поток обрабатывает отдельную стратегию параллельно, что является основой векторного подхода.

Replikant_mih, 

«Я кодил руками...»

Ох уж эти рукодельники )

Replikant_mih, 

>«1. Речь не про идеальный, речь про документацию, если есть документация, модели не проблема заинтегрироваться.»

«модели» — это понятие из будущего ). Ну нет у нее разума еще. «заинтегрируется» — это вообще не отсюда, это не козлик с козочкой, эти да, эти хорошо заинтегрироваются :)


>«2. Понятно, что модель в коллаборации с разработчиком будет работать лучше чем без разработчика.»

Для «без разработчика» в альфадирект есть простенький конструктор. Вы просто ручками можете поиграться на кнопочках, а терминал преобразует ваш псевдокод в код. И это не принижение Конструктора альфадиректа. Конструктор это замечательно, чтобы почувствовать потенциал роботов. 
Но «безразработчик» (не разработчик то есть) ничего не напишет.
Хотя сочетание слов «модель в коллаборации» — это конечно вауу :) мощно.

>"… геп между разработчиком и неразработчиком очень сильно сократился после появления вайб-кодинга..."

Блаженны верующие

Replikant_mih, 
«1. Если Альфадирект такой… неидеальный, я бы скорее нашел другой «альфадирект» чем искал того/что, кто сможем с ним заинтегрироваться....»

Вы знаете, идеальный терминал и идеальный брокер — это понятия из страны розовых пони ). Их в принципе нет. Везде свои плюсы и минусы.

«2. С LLM через диалог всё и реализуется....»

Ну, опять же: «НЕпрограммист пищущий программу даже через такие поделки как GPTChat и LLM...» -  Вы серьёзно? :)
Я не студент. Программированием живу больше 15 лет. Просто поверьте. До Восстания Машин еще далеко )

Replikant_mih, документация то есть. Но она не полная, это раз. Часть функций работает только в реальном в ремени, а на истории их запустить нельзя. Они или криво работают или не работают вообще. На счет ТЗ… многолетний опыт работы показывает, что НЕпрограммист самостоятельно рабочее ТЗ составить не в состоянии даже для того чтобы скормить его программисту. Не говоря уж — для ИИ. Только в диалоге с программистом. И еще, не так просто найти программиста, который адекватно общается с клиентом, выслушивает и доносит информацию. Программисты люди в своей массе..., скажем так своеобразные :). Я нет. Я хороший ). И наконец еще: найти программиста именно для альфадирект… — это вообще штучный экземпляр. Такие дела.

Replikant_mih, зачем при санкциях торговать рынок страны, в которой напичканы самые огромные санкции в истории человечества? И вы в серьез рассуждаете куда деть деньги, чтоб заработать? Тут дураку понятно, что искать другие рынки для роста капитала надо.

Replikant_mih, тут вроде не отвечают совсем