Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот»
(включили в SDN list) в феврале 2024г
После февраля OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций)
постоянно усиливает санкции (включает новые суда Совкомфлота и подрядчиков в санкционный список).

17 октября Великобритания ввела санкции против 43 танкеров (перевозка нефти и СПГ).
Судам, включенным в список, «запрещается доступ в порты Соединенного Королевства,
их регистрация в судовом реестре Великобритании может быть прекращена».
Запрещается также оказание им технического содействия.
Капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании указанных судов.

Дивидендная доходность Совкомфлота около 14% годовых.

Сначала пандемия, потом СВО (санкции).
Аэрофлот государство спасало 2 раа с 2020г.
С 2020г акций стало в 4 раза больше.
Минфин купил доп.эмиссии
(на сайте раскрытия информации это прошло как инсайдерские покупки в Аэрофлоте).

Компания «Хэдхантер» утвердила программу обратного выкупа акций на сумму до ₽10 млрд. Продолжительность программы — до 12 месяцев. Источник
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Uhrc3WAlTkShhJGnufIM6g-B-B

Компания также объявила, что после редомициляции намерена выплатить особый дивиденд на сумму от ₽32 млрд до ₽35 млрд, или от ₽640 до ₽700 на акцию. Ранее менеджмент «Хэдхантера» оценил размер потенциальных дивидендов после завершения процедуры редомициляции на сумму до ₽35 млрд, не уточнив при этом размер выплат в пересчете на акцию.

«До конца первого квартала 2025 года компания может выплатить акционерам до ₽35 млрд в виде дивидендов, что составит около 90% ожидаемой денежной позиции на конец 2024 года. В дальнейшем компания ориентирует на выплату дивидендов на уровне 75% от годовой скорректированной чистой прибыли», — говорилось в обзоре аналитиков Альфа-Банка по итогам звонка с менеджментом «Хэдхантера».

Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/9a67fc396492d172e5c813b550aab83e/

В этом ролике – 

Картина рынка (личное мнение):

-   инфляция и мнение о том, какая будет ставка после заседания ЦБ России 25 октября,

-   динамика денежной массы М2,

-   как понять настроение участников рынка и как на этом заработать,

-   анализ отчётов СОТ и ОИ на Чикагской бирже (доллар, S&P500, золото),

-   основные позиции в моих портфелях,

-   валюты: рубль, юань, доллар, евро, отклонения и как заработать,

-   критерии принятия решений на Мосбирже рынке.

 
Друзья, ссылка на ролик о истории военной экономике (который упоминал в выпуске)

Это и многое другое – в этом выпуске.

ПЕРЕГРЕВ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА СОХРАНЯЕТСЯ, ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ В 4% НУЖЕН БОЛЕЕ СДЕРЖАННЫЙ ЕГО РОСТ И ЖЕСТКИЕ ДКУ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ ПО ИТОГАМ 2024 Г., ВЕРОЯТНО, ПРЕВЫСИТ ИЮЛЬСКИЙ ПРОГНОЗНЫЙ ДИАПАЗОН В 6,5-7%
ЦБ

да уж.

На какой планете живут те, кто
слушает бред сивой кобылы
читает сказку про белого бычка
верит прогнозам про инфляцию в 4% уже в 2025 или в 2026г.

В Турции привыкли к инфляции 50%.
В Аргентине привыкли.
И у нас привыкнут
(совсем не факт, что инфляция в 2025г. будет ниже:
очень вероятно, что, наоборот, будет выше).

С такими гос. расходами (и на оборонку, и на нац. проекты, и, теперь, ещё и на обслуживание долга)
придётся продолжать увеличивать денежную массу М2.
А ЦБ РФ борется с ростом М2 — такой круговорот

И при высокой инфляции есть жизнь и высокая прибыль.
Но не у всех.
Например, Сур пр, Лукойл — компании с кубышкой, экспортёры.

Компания «Сургутнефтегаз» выставила на продажу производственную базу в ХМАО за 1 млрд рублей.

Также в сентябре 2024 года стало известно, что «Сургутнефтегаз» продаёт нефтебазу в Ленинградской области, принадлежащую дочернему обществу «Киришиавтосервис».
База занимает территорию более 93 тысяч квадратных метров,
на ней расположены офис, здание лаборатории, насосной и трансформаторных станций, цех розлива масел, склады, гаражи. 

За последний год Сургутнефтегаз выставил на продажу 5 нефтебаз в Ленинградской области.
«Сургутнефтегаз» вкладывает 40 млрд рублей в модернизацию своего завода по переработке нефти в Ленинградской области


Думаю,
оптимизация имущества Сургутнефтегаза в Ленинградской области — это позитив.

Учитывая, что кубышка Сургутнефтегаза около 6 трлн руб.
(в основном, в валюте),
суммы, полученные за реализованное имущество,
не существенны для Сургутнефтегаза.

По качалкам, понятно,
замена оборудования.

Фьючерс дороже спота на ключевую ставку (КС).
Можно пересчитать на ожидаемую КС (например, 20%)

Расчёт соответствий акций и фьючерсов
в EXCEL

(при ставке ЦБ РФ 19%,
на ожидании повышения ставки,
просто меняю % в ячейке и цифры автоматически корректируются).


Существенные отклонения могут быть в 3 случаях:
— дивиденды,
— доп. эмиссия,
— НЭ (в этом случае, можно заработать).

ГЛОБАЛТРАНС (GLOBALTRANS)
(https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38302)
Информация, определенная иностранным эмитентом как относящаяся к его инсайдерской информации

Источник
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hTg-C5JPe0EaAolPAgqa6Eg-B-B

Одобренная цена выкупа составляет 520 рублей за одну ГДР, что
соответствует 10% премии к цене закрытия 12 сентября 2024 года
на основной торговой сессии Московской биржи (MOEX).

С уважением,
Олег