Блог им. OlegDubinskiy |РУСАЛ: гос.поддержка

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что
для принятия решения по мерам поддержки
необходимо проанализировать мировой баланс на рынке алюминия

Власти в ближайшее время рассмотрят меры поддержки для «Русала», в том числе
по отмене экспортной пошлины и закупке продукции компании в резерв.
Об этом журналистам сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

На этой информации, РУСАЛ растёт на 2,1%.

У Олега Дерипаски, конечно, сильный административный ресурс.

Личное мнение.
РУСАЛ не куплю: высокий долг и нет дивидендов.

С уважением,
Олег




Блог им. OlegDubinskiy |Набсовет Сбербанка 23 апреля определится с дивидендами

Набсовет Сбербанка
23 апреля определится с дивидендами

Сбер растёт на 2%.
Ожидаются дивиденды 33,9 руб. на акцию
(50% чистой прибыли, 11% дивдоходность).

Судя по росту,
ожидают, что див. доходность может быть выше 50% чистой прибыли?
Всё, конечно, может быть.. . 
Но это будет известно завтра.

С уважением,
Олег


Блог им. OlegDubinskiy |Золото по $2000 хотите ? Признаки коррекции в (Полюс) Золоте Селигдар ЮГК Лензолото

Друзья,

в этом видео рассказываю про риск коррекции по золоту

и по золотодобывающим компаниям.

 

Например,

Можем увидеть золото и по $2000 за унцию.

 

ЗОЛОТО ИНТЕРЕСНО,
КОГДА ИМ ПУГАЮТ,
А НЕ КОГДА ИЗ КАЖДОГО УТЮГА КРИЧАТ,
КАК ВЫГОДНО ДЕРЖАТЬ ЗОЛОТО !

 

И золотодобывающие компании, наверняка, планируют увеличение добычи
(планы и расширение производства пишут по $2400, а
когда планы будут выполняться, возможно, будет $2000).

 

Может ничего и не случится, но
Есть предпосылки для коррекции в золоте.

 

Если бы держал акции
#ПолюсЗолото
#ЮГК
#Селигдар

Или держал облигации
#SELGOLD001 (002),
То сегодня утром бы продал.
НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ,
ПИШУ СВОЁ МНЕНИЕ.

У российских золотодобытчиков высокие долги и
пока не ясная ситуация с дивидендами.

Открыл небольшой шорт по золоту 
Gold-9.24

В VIP канале писал,
что неделю назад продавал

SELGOLD001 по 105 — 106%
Двигается быстрее золота:

на коррекции «тело» было по 93%
На хайпе, по 106%.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |В Контакте: отчётность напоминает фильм ужасов

В КОНТАКТЕ
(знаменитый ВК)

Напоминает фильм ужасов.
Выручка — то растёт.. .
Но в остальном.. .

В Контакте: отчётность напоминает фильм ужасов

NET DEBT / EBITDA = 236,1
Впечатляет,
Потому что EBITDA = 495 млн руб.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

Блог им. OlegDubinskiy |Лидеры Фундамент: где сила, где разгон Лукойл Сургут Башнефть Русснефть Система Ростелеком РУБЛЬ ОФЗ

Друзья,


в этом видео

за 12 минут

рассказываю своё мнение о рынке, какие компании держу в портфелях и почему,

 

На российском рынке понятно, кто лидер, кто аутсайдер.

 

Обновили локальные максимумы на этой неделе

Башнефть (об, пр.)
Лукойл
Сургут пр.
БСП
Сбер (об., преф)
Мосбиржа

HH.ru
Yandex
Позитив

Ростелеком пр.

Магнит
Новабев (Белуга)

Система

 

Рубль:
Плавное снижение.

 

ОФЗ и динамика ставки в России и в США.
Рассказываю своё мнение.

 

Разбираю каждую из этих компаний.
Коротко – о моих портфелях и почему они именно такие.

 

Думаю,
важно понимать,
Чем занимается компания, которую Вы купили,
динамику прибыли, денежного потока, дивидендов и как она оценена по мультипликаторам по сравнению с конкурентами
(конечно, мультипликаторы по отраслям отличаются и интересно сравнить по отрасли),
динамика по долгу компании.

Думаю, что понимание важно для того, чтобы знать,
спекулятивная позиция или среднесрочная, когда компанию продавать.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Какие компании - лидеры и какой портфель будет лучше рынка.

 

На этой неделе максимумы обновили
15 акций из списка наблюдения
(search list).

Cоответственно, этот список из 15 компаний — это лидеры, успешные компании.
Кто их держит в портфелях, поздравляю.

Жирным выделил компании, которые в моих портфелях.

Башнефть (об, пр.)
Лукойл
Сургут пр.

БСП
Сбер (об., преф)
Мосбиржа

HH.ru
Yandex
Позитив

Ростелеком пр.

Магнит
Новабев (Белуга)

Система

С уважением,
Олег


Блог им. OlegDubinskiy |У российских нефтяников будет отличная отчетность за 1 кв.2024

#Русснефть отчитывается первой
ВЫВОД
Вероятно,
у остальных нефтяников
будет успешный 1 квартал
.

Чистая прибыль «Русснефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе — марте 2024 года составила 12,3 млрд рублей против 2,99 млрд рублей годом ранее. Показатели выросли в четыре раза, следует из материалов компании.
Выручка «Русснефти» за отчетный период увеличилась на 77%, до 71,46 млрд рублей. Валовая прибыль выросла в 3,7 раза, до 16,86 млрд рублей.

С уважением,
Олег

Блог им. OlegDubinskiy |Татнефть, Транснефть пр. Личное мнение: почему вырастут. Расчёт.

Татнефть и Транснефть:
думаю,
поднимут коэффициент дивидендных выплат,
поэтому вырастут.

Из-за невозможности нарастить добычу вследствие внешних ограничений,
Татнефть может снизить
капиталовложения и направить высвободившийся денежный поток на дивидендные выплаты.

Транснефть также не может увеличить количество нефти для прокачки.

ТРАНСНЕФТЬ
Высокий

денежный поток Транснефти (с доходностью 17–20%) и накопленная денежная «подушка» в размере 42%
капитализации увеличивают вероятность того, что компания повысит коэффициент дивидендных выплат, и это
станет мощным катализатором роста котировок.

Исходя из чистой прибыли за весь год в размере 288 млрд руб. и коэффициента выплат 75% ЧП,
Татнефть выплатит 96 руб. на акцию за 2023 г. с доходностью 14%.
За вычетом уже объявленных и выплаченных 62,7 руб. на акцию финальный дивиденд может составить 33 руб. на акцию с доходностью около 5%.

В последние годы Татнефть направляла 50% чистой прибыли на дивиденды,
min уровень, предусмотренный политикой компании.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Фосагро. Защитный актив. Производство растёт. Рубль слабеет. Идея на не растущем рынке.

Растёт производство.
На удобрения санкции не распространяются.

Рубль постепенно слабеет.

Думаю, может выйти вверх из боковика.
На просадках, обычно лучше рынка.

Думаю, и на дивиденды, и на инвестиции хватит.
«Фосагро» направит на инвестиции рекордные ₽73 млрд

Капзатраты «Фосагро» в текущем году составят рекордные ₽73 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом.
Компания пересмотрела и укрупнила инвестпроект по перспективному развитию производств в Балакове,
увеличив его суммарное финансирование с ₽15,6 до ₽27 млрд.
В Череповце и Волхове в 2024 году планируется завершить проекты по увеличению переработки апатитового концентрата
суммарно почти на 400 тыс. тонн.

Продажи «ФосАгро» в 1-м квартале выросли на 11,5%
Компания «ФосАгро» в 1-м квартале 2024 года произвела 2,933 млн тонн удобрений,
на 6,8% больше по сравнению с 2,746 млн тонн годом ранее.
Объём производства фосфорсодержащих удобрений увеличился на 9,2% и составил 2,26 млн тонн.
Выпуск азотных удобрений сократился 0,4% до 0,673 млн тонн.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Татнефть. Дивиденды за 2023г. Считаю, сколько могут выплатить.

СД Татнефти
23 апреля (вторник)
рассмотрит выплату финальных дивидендов за 2023г.

Исходя из чистой прибыли за весь год в размере 288 млрд руб. и коэффициента выплат 75% ЧП,
Татнефть выплатит 96 руб. на акцию за 2023 г. с доходностью 14%.
За вычетом уже объявленных и выплаченных 62,7 руб. на акцию финальный дивиденд может составить 33 руб. на акцию с доходностью около 5%.

В последние годы Татнефть направляла 50% чистой прибыли на дивиденды,
min уровень, предусмотренный политикой компании.
Однако Татнефть фактически выплатила 100% чистой прибыли за III квартал 2023 г. по РСБУ
в виде второго промежуточного дивиденда.
Поэтому, вероятно, Татнефть возвращается к практике 2017 – 2019 гг.,
когда она выплачивала 70–90% чистой прибыли (ЧП) по МСФО.

Любая выплата ниже 70% разочарует рынок.
Выплата на уровне 70% ЧП или выше
может вызвать ралли в бумаге.

У нас позитивный взгляд на бумагу, которая торгуется с прогнозным P/E на 2024–2025 гг. в размере 5,1x,
с дисконтом 23% к среднему долгосрочному P/E.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн