Блог им. Mavrodytrade |☁️ Денежный поток под контролем: Как инвесторы оценивают компании? 6 коэффициентов на практике!

• 23 сентября 2024, 20:55
• |
• Fond&Flow
• 

Простой и понятный разбор показателей на практике: что важно и как это влияет на вашу прибыль! На примере Газпрома и Сбербанка


Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#60. За чашкой чая..

Сегодня я хочу обсудить шесть важнейших коэффициентов, которые помогают оценить способность компании генерировать денежный поток.

🖋️ Как вы уже заметили, всегда и везде много теории. Но сегодня как раз не тот случай! Вся теория на фотографии. Только практика!

А вот в качестве примера взял самые популярные компании в России — Газпром и Сбербанк и их финансовые показатели 2020 года, чтобы было сравнение с текущим состоянием компаний. 

👤Моя цель — не просто сухо объяснить формулы, а показать на практике, чем полезны эти показатели для инвестора и как они помогают принимать более обоснованные решения.

1. Газпром (2020)

( Читать дальше )

• хорошо
• 22

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★26
• Комментарии ( 8 )

Блог им. Mavrodytrade |🌑 Питер Линч знал, что делать с твоими акциями: 10 правил для российского инвестора. Примеры! Часть 2

• 19 сентября 2024, 20:54
• |
• Fond&Flow
• 

«Паническая продажа — это всегда дешевая продажа»


Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#60. За чашкой чая..

❗Вторая часть статьи о правилах Питера Линча, которые можно применить на РФ рынке. С интересными примерами. 

Кому интересно, первую часть можно прочитать на SmartLab – тут

После прочтения книги "Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора". Решил сделать такой тематическую статью. Возможно, будет интересно почитать)

Питер Линч — инвестор, управляющий фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год. 

Под его руководством фонд достиг выдающихся результатов, показывая среднюю доходность около 29% в год и значительно превосходя индекс S&P 500

С 1-5 правил найдете в первой части! 

 6. Осторожно с «новыми стратегическими направлениями»

( Читать дальше )

• хорошо
• 24

• спецраздел:
• Акции

• обсудить на форуме:
• Северсталь,
• Сбербанк,
• Магнит,
• Яндекс,
• Башнефть,
• Питер Линч

• комментировать
• ★13
• Комментарии ( 11 )

Блог им. Mavrodytrade |♟️Питер Линч знал, что делать с твоими акциями: 10 правил для российского инвестора. Примеры! Часть 1

• 18 сентября 2024, 20:51
• |
• Fond&Flow
• 

«Американская экономика, как и экономика большинства стран, колеблется от эйфории к панике и обратно»


Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#59. За чашкой чая..

После прочтения книги "Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора", решил сделать такую тематическую статью. Возможно будет интересно почитать)

Питер Линч — инвестор, управляющий фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год. 

Под его руководством фонд достиг выдающихся результатов, показывая среднюю доходность около 29% в год и значительно превосходя индекс S&P500

❗Эта статья разделена на две части, чтобы максимально раскрыть каждый из 10 уроков Питера Линча и подкрепить их реальными примерами. Эти примеры специально подобраны для иллюстрации основных правил Линча, но важно помнить, что они не охватывают все возможные аспекты анализа, а лишь показывают как это могло работать в России!

( Читать дальше )

• хорошо
• 31

• спецраздел:
• трейдинг,
• Акции

• обсудить на форуме:
• Северсталь,
• Полюс,
• Мосэнерго,
• М.Видео-Эльдорадо,
• Питер Линч

• комментировать
• ★15
• Комментарии ( 18 )

Блог им. Mavrodytrade |🌪️ Шортсквиз или почему не падаем на негативных новостях. Статистика объема шортов Юрлиц!

• 17 сентября 2024, 20:01
• |
• Fond&Flow
• 

ЦБ повышает ставку, а рынок… растёт? Как так? Причины чуда и почему «шортисты» оказались в тупике.


Новый выпуск подкаста от канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#58. За чашкой чая..

После недавнего заседания ЦБ, где все ждали, что рынок упадет под грузом повышения КС, мы наблюдаем совершенно иной «сценарий». И вопреки ожиданиям многих инвесторов рынок немного разворачивается..

Ставку повысили, инфляция высокая, почему растем❓

Во многом дело в шортсквизе!

Повышение ставки на 1% вместо ожидаемых 2% оказалось отличным поводом для того, чтобы "большие дяди" наращивали свои лонги. Никто же не хочет продавать активы с большим убытком.

🐏 Пора расслабиться? — Конечно! Если хотите потерять


( Читать дальше )

• хорошо
• 22

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★7
• Комментарии ( 27 )

Блог им. Mavrodytrade |🧙‍♂️ "Волшебная формула Джоэла Гринблатта: Как профессор превратил инвестирование в детскую игру и посрамил экспертов

• 08 сентября 2024, 20:24
• |
• Fond&Flow
• 

Один профессор сделал то, чего не ожидали – свёл сложные стратегии инвестирования к двум простым метрикам. Почему его подход вызвал шок на рынке и как он работает?


Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#56. За чашкой чая..

👤Джоэл Гринблатт – это не совсем обычный инвестор. Как правило, про обычных не пишу.

Джоэл – учёный, инвестор, писатель, менеджер хедж-фондов и финансовый специалист, известный своей стратегией "волшебной формулы инвестирования". 

Он, наверное, тот человек, которого финансовые элиты хотели бы игнорировать, но не могут.

Только представьте: профессор, который в одиночку, на своих лекциях и в своих книгах, взял и разложил на кусочки всю сложную на то время машинерию фондового рынка, превратив её в нечто, с чем мог бы справиться любой человек.

Если это не звучит как вызов системе, то что тогда?

( Читать дальше )

• хорошо
• 45

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★31
• Комментарии ( 19 )

Блог им. Mavrodytrade |🐏Почему «Купи и держи» — это не про российских инвесторов? Влияние СМИ: Эксперимент

• 05 сентября 2024, 19:59
• |
• Fond&Flow
• 

В России нету долгосрочных инвесторов? Как СМИ навязывают вам эмоции и почему наш рынок реагирует совсем не так, как на Западе.



Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#55. За чашкой чая..

Люди ошибочно думают, что, читая постоянно новости, телеграм-каналы, форумы и т. д., они будут успешны на фондовом рынке..

• 🗣️Телеграм-каналы сегодня: «Индекс прибавил 2%, РАЗВОРОТ!»
• 🗣️Телеграм-каналы завтра: «Индекс упал на 4%. Думаем, до заседания ЦБ рынок будет падать!»

 Почему стратегия «купи и держи» — это неактуальный мусор в России❓

На Западе понимают, что вся система финансовых СМИ построена на том, чтобы вызывать жадность, страх, самоуверенность и чувство утраченной возможности у инвесторов, придерживающихся стратегии «купи и держи». А в России этого не понимают. Почему?

( Читать дальше )

• хорошо
• 22

• спецраздел:
• Акции,
• трейдинг

• комментировать
• ★9
• Комментарии ( 13 )

Блог им. Mavrodytrade |🧠 Уоррен Баффет: "Правила большого пальца", которые сделали его богатым. Объясняю

• 01 сентября 2024, 20:03
• |
• Fond&Flow
• 

Фундаментальный анализ от Баффета. Почему эти правила успешны?



Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

☕#54. За чашкой чая..

Прекрасный вечер. Воскресенье. Интересный обзор. Что может быть лучше❓

Уоррен Баффет, легендарный инвестор, известен своим уникальным подходом к выбору акций.

Одним из ключевых элементов его стратегии являются "правила большого пальца" — простые, но эффективные принципы, которые Баффетт использует для оценки финансового здоровья компаний.

♟️ «Правила большого пальца» 

 1. Валовая маржа: Сила первичной прибыли

• Формула: Валовая прибыль / Выручка
• Итого: 40% или выше

👤Баффет считает, что высокая валовая маржа свидетельствует о том, что компания не зависит исключительно от ценовой конкуренции, а может сама устанавливать свои цены, диктуя условия рынку. Если валовая маржа 40% или выше, это значит, что бизнес способен генерировать значительную прибыль даже в нестабильной экономике.

 2. SG&A: Контроль над накладными расходами

( Читать дальше )

• хорошо
• 43

• обсудить на форуме:
• Уоррен Баффетт

• комментировать
• ★38
• Комментарии ( 23 )

Блог им. Mavrodytrade |💭 "Задача победить рынок". Почему это мало кому удается? Анализ

• 29 августа 2024, 20:01
• |
• Fond&Flow
• 

Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

☕#53. За чашкой чая...

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

Мало кто знает, что более 70% профессиональных инвесторов проигрывают индексам, на которые они ориентируются.

А недавнее исследование Morningstar показало, что целых 90,2% квалифицированных инвесторов в категории «крупных компаний» не смогли обыграть S&P 500 за последние 10 лет. Тогда как простые инвесторы ещё хуже — они отстают в среднем на 5-7%

Почему так происходит❓ 

☁️ Миф о «Эффективном рынке»

Есть такая теория – Гипотеза эффективного рынка (EMH). Она утверждает, что вся доступная информация уже заложена в цену акций, и обыграть рынок практически невозможно. Если и бывают ошибки в оценке активов, то они быстро исправляются. 

🎙️Получается по теории, обыграть рынок – это больше вопрос удачи, чем мастерства.

( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★5
• Комментарии ( 14 )

Блог им. Mavrodytrade |🐢"Эксперимент Черепахи": Как Ричард Деннис превратил сброд людей в гениев трейдинга"

• 13 августа 2024, 20:06
• |
• Fond&Flow
• 

"1983 год: легендарный трейдер бросает вызов всему Уолл-стрит. Ставка? Миллионы долларов и судьбы 23 новичков. Раскрываем секреты эксперимента 'Черепахи', изменившего мир финансов навсегда."



Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#51. За чашкой чая..

В прошлый раз, в выпуске #50, рассказывали об интересном инвесторе — Ричарде Деннисе. В одном из блоков говорилось о его инновационном эксперименте «черепах», сегодня хотел бы рассказать по подробнее


🎲 «Ставки сделаны, ставок больше нет»

1983 год. Ричард Деннис, легендарный трейдер, известный как «Принц Ямы», бросает вызов устоявшимся представлениям о трейдинге. Он вступает в спор со своим давним другом и партнером Уильямом Экхардтом. 

📍Предмет спора? Природа успеха в трейдинге.

📍Ставка? Репутация и деньги

Суть спора проста, но революционна для того времени: 

( Читать дальше )

• хорошо
• 25

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★15
• Комментарии ( 11 )

Блог им. Mavrodytrade |♟️Ричард Деннис: Как стать легендой трейдинга, создать армию миллионеров и всё просрать за один понедельник

• 11 августа 2024, 20:20
• |
• Fond&Flow
• 

«Я пробовал каждую систему на рынке. Мой вывод: если это опубликовано, это не работает»



Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#50. За чашкой чая..

🎳«Парень с мячом для боулинга вместо хрустального шара»

Ричард «Принц Ямы» Деннис. Имя, которое заставляло людей верить в невозможное и влюбить в себя инвесторов по всему миру. Но как ему это удалось? А началось все достаточно необычно..

В 1970 году, 17-летний Деннис занял у отца $1,600. Подросток, который в то время мечтал о многом… материальном, решил просто выйти на биржу, и попробовать.

За несколько лет Деннис превратил эти скромные $1,600 в $200 миллионов… Но как?? Секрет Денниса был прост и одновременно революционен для того времени.

📍Его подход был прямолинеен: если цена растет — покупай, если падает — продавай. Согласитесь, сейчас это звучит безумно примитивно и бестолково!?

( Читать дальше )

• хорошо
• 39

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★9
• Комментарии ( 19 )