🌪️ Шортсквиз или почему не падаем на негативных новостях. Статистика объема шортов Юрлиц!

ЦБ повышает ставку, а рынок… растёт? Как так? Причины чуда и почему «шортисты» оказались в тупике.


Новый выпуск подкаста от канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#58. За чашкой чая..

После недавнего заседания ЦБ, где все ждали, что рынок упадет под грузом повышения КС, мы наблюдаем совершенно иной «сценарий». И вопреки ожиданиям многих инвесторов рынок немного разворачивается..

Ставку повысили, инфляция высокая, почему растем❓

Во многом дело в шортсквизе!

Повышение ставки на 1% вместо ожидаемых 2% оказалось отличным поводом для того, чтобы "большие дяди" наращивали свои лонги. Никто же не хочет продавать активы с большим убытком.

🐏 Пора расслабиться? — Конечно! Если хотите потерять


Интересное и весьма увлекательное дело это наблюдать за поведением «инвесторов», когда что-то идёт хорошо или плохо… Все делают одно и то же..

Почему нельзя расслабляться ❓

ЦБ дал ясно понять, что собирается продолжать свою жёсткую политику. Их риторика не даёт ни одного повода для мегаоптимизма. И все это происходит под разговоры о повышении до 20% в октябре. Хорошо..

Тем не менее, я согласен, что падать сейчас очень сложно. 

Шорто́в накопилось огромное количество, и ликвидировать их непросто. Сверху по-прежнему находятся множество шорти́стов, ожидающих продолжения падения, тогда как тех, кто находится внизу, становится всё меньше и меньше.

🤔 Рынок сейчас в интересном положении «абсолютного дисбаланса». Даже негативные сигналы не способны толкнуть индекс вниз, потому что на дне рынка просто не осталось достаточного количества желающих "скидывать".

И не забываем про нерезидентов! Они могут выйти в любой момент, но пока что их не видно и не слышно. 

🧠 «Большие дяди» закрывают шо́рты. Конец сказки? 


Интересную статистику (простите за качество, тут может лучше), недавно посмотрел на сайте Мосбиржи. А именно движения позиций фьючерсов ЮРИДИЧЕСКИХ лиц. 

📍Все лето, с начала и до конца августа, они накапливали шорты на фьючерсах ММВБ. Но что происходит в сентябре? Тренд разворачивается.. 

Шорты начинают закрываться, а лонги постепенно наращиваться. И как только ЦБ повышает ставку, индекс вдруг выстреливает на 4%… Совпадение? Конечно))) 

🤔 Как по мне, сейчас очень важна осторожность. Маржинальные сделки, большие плечи и чрезмерная активность в данный момент явно не нужны. Лучше сосредоточиться на компаниях с низкой долговой нагрузкой, так как они более устойчивы в условиях жёсткой денежно-кредитной политики.

Индекс пробил нисходящий тренд, успокойтесь, нужно подождать когда закрепимся, а после уже более спокойно приниматьрешения!


Как думаете, сможет ли рынок развернуться или нет❓❓
____________

Если понравилось ставь — ♥, и подпишись, чтобы не упустить от меня что-то интересное!

На канале мы полностью разобрали Новатэк, Северсталь, Тинькофф и дали точки входа и докупа!
Если интересно заходи 👇 
t.me/+7nEaRXY91DM1NmEy