Американский  показал полностью бычью отчетность.
— Снижение добычи сырой нефти в США на 100 тыс б/с;
— Cнижение коммерческих запасов на 1,5 млн. барреле;
— Увеличение спроса на НПЗ;

Теперь рынок ждет того, кто будет писать про это. А именно, какого нибудь «умного» прогнозиста, который будет говорить о том, что котировки должны расти. Тогда скорее всего они бы снизились. Тупая логика, но я е заметил в определенные исторические периоды. 

Это логика направленная на то, чтобы затравить психологию разборчивого человека, обвинить и заставить еще больше работать. И не важно куда пойдет цена. Важно, чтобы такие люди работали и создавали будущее. Сегодня таких нет.

Так сложилось, что котировки Северо Американской нефти макри WTI 3 недели курсируют вокруг 69 долларов США.


Котировки WTI

Сейчас цена составляет ровно 69 долларов США. Главной причиной снижения цен на нефть были слова президента США Дональда Трампа о том, что ему не нравится дорогие цены на нефть и из-за этого в Америке растут цены на бензин.

5 июля 2018 года в Твиттере Трамп опубликовал своё недовольство.


( Читать дальше )

Доллар растет по объективным причинам, в него вкладывают и инвестируют. ФРС в этом году запланировало еще дважды повысить ключевую процентную ставку. 

Если вы выходите из лонгов по нефти, куда сегодня можно инвестировать? Вообще судя по макроэкономическим показателям, а также по уровню риска активов, то сегодня наиболее предпочтительнее выглядят доллар США и японская йена.

Однако у Йены сегодня не все так гладко в экономике. Окажет ли это давление на рост инвестирования в валюту? Да, действительно ВВП Японии в 1 квартале по последним данным составил минус 0,6 процента. Однако эти данные были 4 месяца назад.

До каких уровней может продлиться снижение нефти. На рынке ходят слухи, что стоимость добычи на некоторых месторождениях в США и Канады достигает 40 долларов. И что качество там не самое хорошее. Такие сорта имеют некоторую долю на американском рынке, и без них может появится большая необходимость в импортной нефти. Сегодня ими торгуют с большим дисконтом достигающим 15 долларов США.

( Читать дальше )

По некоторым данным часть инвесторов начинает выходить из нефтяных активов. По их мнению рост нефти закончился. Нефть всегда считалась высокорискованным активом. Однако усилия организации ОПЕК+ сделало из нефти высокодоходный надежный инструмент.

Куда направят свободные финансовые потоки кроме новых позиций в нефть. Возможно несколько вариантов среди которых особо привлекает внимание Золото.


Золото котировки

Сейчас цена по металлу вплотную приблизилась к сильному уровню поддержки 1200. Отсюда будут покупать. Но инвестирование подразумевает вложение денежных средств на долгосрочный период, а именно от полугода и дольше. Кто это понимает, тот видит и знает, что снижение еще не закончено.



( Читать дальше )

Все больше и больше людей начинают обвинять нефть в своих проблемах. Склонность искать виноватых вокруг это расстройство психики. А когда человек этого не понимает и не борется с этим явлением, это слабость.

Некоторые личности например часто обвиняют родителей в своих неудачах. Не там учили, мало уделяли внимания, не так обращались, мало покупали подарков и так далее. Нормальные люди не замечают своих неудач, и как следствие никого ни в чем не обвиняют.

Следует прислушиваться к самому себе и к постоянным чувствам, к таким как обвинения родителей – это всегда связано с обидой, а это одна из опаснейших эмоций, способна вызывать с течением времени соматические болезни и депрессии. Привычка находить постоянно врага среди окружения – это подавленная агрессия. А такое состояние чаще всего становится причиной болезни органов пищеварения (гастриты, колиты, язвы кишечника и желудка). Необходимо всегда стремиться к гибкости во взглядах – к каждой жизненной ситуации подходить индивидуально.

Теперь вернемся к нефти. Первыми в группе слабачков выступили США и Дональд Трамп, обвинив нефть в высоких цена на бензин. Вторыми появились Евросоюз, которые обвиняют нефть в высокой инфляции, сегодня увидел отчетность Аэрофлота и статью, где в отрицательных прибылях опять обвиняют дорогое топливо.

Я вам приведу один пример, который произошел недавно. Танкеры Саудовской Аравии были атакованы террористами из Йемена, племенем Хаути. Саудовская Аравия не стала никого обвинять, лезть в военный конфликт, или останавливать поток танкеров намеченного объема. Она просто решила проблему выбрав новый маршрут для своих танкеров. Это сильный поступок.

( Читать дальше )

Вчерашний отчет Американского управления энергетической информации все более отражает возможность будущих проблем и не стабильность в нефтедобывающем и нефтеперерабатывающем секторах.

Из данных по отчетам за последние несколько недель видно:

1 — Добыча новой сырой нефти стабилизировалась, а последнюю неделю упала минус 100 тыс баррелей в сутки до 10900 тыс. б/с;

2 — Коммерческие запасы продолжают небольшое снижение, не смотря на последние данные роста, плюс 3800 тыс. б/с;

3 — Экспорт нефти не смог остаться выше 2 млн. б/с, за последний месяц дважды падал ниже 1,5 млн. б/с, последний отчет показал всего 1,3 млн. б/с;

4 — Запасы бензина демонстрируют тенденцию снижения на протяжении 23 недель;


Запасы бензина США

5 — Импорт нефти в США последние две недели показывает минимальные значения;

На таком фоне цены на американскую нефть продолжают снижение.



( Читать дальше )

Все знают, что в странах ЕС бензин очень дорогой. Он стоит от 100 до 130 рублей за литр, в зависимости от страны.

Главная причина такой цены это Европейские пошлины на переработку сырой нефти. Она там составляет 50-70 процентов от стоимости конечного топлива. 


Пошлины в ряде развитых стран.

Европейское руководство сделало такие налоги только с одной целью. Снизить внутренний спрос на бензин. И это у них получилось за последние 10 лет спрос упал на 13 процентов.

В конце прошлой недели вышел блок макростатистики в ЕС. ВВП и инфляция. Фактические данные по ВВП разочаровали и показали 2,1 процент, самый низкий уровень за два года. А инфляция составила 2,1 процент, самый высокий уровень за 10 лет.

На этом фоне в новостях Евроньюс, было сказано, что основной причиной такого роста инфляции, без роста ВВП являются высокие цены на нефть. Это будет причиной, но не главной, а весьма побочной. 

( Читать дальше )

Ежегодно в мире производят порядка 100 млн новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А ежегодная потребность в сырой нефти составляет тоже порядка 100 млн. баррелей в сутки. Для этого мир тратит по сегодняшним ценам 3 трлн долларов в год.

Мировой ВВП составляет по некоторым данным 76 трлн долларов в год. Доля только сырой нефти 4 процента. А представьте, что дополнительно благодаря нефти растет переработка, транспортировка, продажи бензина и маркетинг. 

Мысль о том, что из-за роста нефтяных цен может пострадать мировой экономический рост, это абсурд.

И нефть поэтому росла с середины 2017 года до середины 2018 года. Ровно год.
Конечно высокие цены привлекают внимание, и заставляют богатых людей искать возможности для того, чтобы заработать еще. И это одна из проблем на нефтяном рынке. И одна из причин высоких цен на нефть.

Бедные люди смогли бы работать и при цене на нефть в 15 долларов. Вот, что я имею ввиду. Но такой возможности сегодня в мире капиталистов нет.

( Читать дальше )

Котировки нефти выросли сегодня на 0,9 процента с 68,9 до 69,5 долларов за баррель США. Объемы торгов выросли с начала Европейской сессии.
Актив выглядит сегодня привлекательным, а инвесторов и трейдеров ничего не пугает. Никаких важных событий нет, на которые можно обратить внимание. 
На таком фоне все больше привлекают внимание крупные компании по переработке нефти. Exxon, Total, BP, BHP. 



Котировки WTI

Сейчас индикатор MACD показывает дивергенцию, возможно это немного снизит котировки.

Июль выдался жарким и с климатической точки зрения, и на нефтяном рынке. Новостной фон для торговли был весьма насыщен.

За месяц котировки нефти показали диапазонную торговлю, между 78 и 72 долларами США. Сегодня цена составляет 74,5 доллара США за баррель. 

Основным драйвером в июле для нефтяных цен был дополнительный 1 млн. баррелей сырой нефти в сутки от ОПЕК+.

Теперь давайте вместе считать на пальцах. Чтобы все поняли.

Аравия прибавила в июле 300 тысяч баррелей в сутки новой нефти.
Россия прибавила в июле 200-250 тысяч баррелей в сутки новой нефти.
США прибавили в июле 100 тысяч баррелей в сутки новой нефти.

В сумме получается 650 тысяч баррелей новой сырой нефти поступило на рынок. И скорее всего еще добавили остальные страны ОПЕК+.
650 тысяч баррелей в сутки это примерно половина годового роста спроса в мире.

Однако цены выдержали и удержались выше 70 долларов. Это яркий пример того, что нефть сегодня не будет дешеветь. А исходя из логики того, что новой нефти больше не будет до конца года, то нефтяной баланс будет постепенно перевешивать в пользу роста цен.

( Читать дальше )