#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
Поговорим о том, что стоит ждать по нефти, потому что к ее оценке не стоит относиться пренебрежительно. Она влияет на все, особенно в России.

Мы видим то, какой сейчас российский рынок. Он не показывает силу, но и не показывает откровенную слабость. Да, виден определенный крен в сторону падения, но пока четко об этом не говорим, потому что он находится в боковике. И именно сильная нефть – сейчас есть тот фактор, который удерживает наш рынок «на плаву», правда есть еще один – дивиденды Газпрома (но это такой фактор, который действует до 20 июля).

Сейчас нефть стоит 120$. А теперь попробуем предположить вариант, что нефть падает и падает стремительно, например, до 45$. Что тогда происходит с нашим рынком? Ответ всем ясен. Но я поднимаю данную тему не для того, чтобы наводить армагедонные настроения. Я это делаю, чтобы обратить внимание на то, что Американские индексы находятся в падающем тренде, а нам параллельно с этим идут различного уровня прогнозы про нефть по 250, по 300$.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Давайте посмотрим на ситуацию российского рынка и на индекс ММВБ в целом.

Индекс ММВБ.
Глядя на индекс, можно сказать следующие вещи. Наш рынок позитива не показывает. Главными отметками остаются 2200-2500. Такой получается сейчас работает коридор, но я бы сказал, что коридор этот с некоторым креном. Поэтому лично я ожидаю, скорее, развития движения вниз, нежели развитие позитива.

А теперь давайте подумаем. А откуда этому самому позитиву взяться?

Принят уже 6 пакет санкций.

Эмбарго.

Блокировка импорта.

Военные действия и необходимая дальнейшая помощь в восстановлении Юго-Востока Украины (этот пункт мы можем только эмоционально догадываться, насколько он затратен, но то, что он совсем не маленький, в этом нет сомнений). То есть он лежит и еще ляжет на плечи нашей экономики.

Прецедент Северстали является лишь прецедентом. Под мотивировкой «Получение выгоды о связи с российским руководством» можно включить любого российского олигарха, а это практически любая бумага 1-2 эшелона, а это значит, что в любой бумаге не исключено аналогичное движение. Рынок нам создал прецедент реакции на такого типа новости. Значит, теперь это как бы «норма» для нашего рынка. То есть данный пример делает в нашем восприятии нормальным две вещи:

Всем доброе утро!
Легким движением руки шорты открываются… открываются шорты… и превращаются в элегантные импульсы...

Сегодня должен быть очень интересный день, потому что с сегодняшнего дня разрешаются операции в «шорт» с российскими ценными бумагами. Как заметил Иван в чате канала, это не есть что-то армагедонное, скорее все будет работать более технично. Соглашусь с такой постановкой вопроса. Что имеется в виду, когда говорится красивое слово «более технично»? Это значит, будут более четко работать уровни, шортовые (прежде всего) модели, но и модели в лонг будут иметь более сильные импульсы, возможно увеличится волатильность.

Если смотреть на российские бумаги, то имеется несколько бумаг, которые готовы для работы от шорта. Это мой субъективный взгляд и сугубо на основании графика, фундаментал пока не берем во внимание.

Итак, это следующие компании:

• Новатэк.
• Московская биржа.
• Детский мир.
• Россети ао.
• Россети ап.

#утренняя_аналитика

Всех приветствую!

Рынок категорически нелогичен, разбалансирован и потому сложен. Сейчас торговля на рынке может представлять, как в прочем и должна представлять в текущем моменте, езду на автомобиле. Причем скорость езды невысокая. Что такое скорость езды? Это риск. Поэтому правила сейчас главным образом заключаются в том, что недопустима никакая упертость. А именно, если инструмент не идет по плану, надо закрывать позу. Да, убыток, да, неприятно. Но через контроль рисков и понимание того, что нужно, вы не потеряете. Вот такая маленькая ремарка по поведению на рынке сегодня.

Считаю важным выделить несколько спекулятивно сильных инструментов, попадающих в мое поле зрения. Итак, поехали.

ВСМПО. Ключевой уровень 56К. В самое ближайшее время ожидаю пробоя и сильного восходящего движения. Почему акции смотрятся сильно? Компания не под санкциями. Точнее они были вначале наложены, а потом отменены. Это создает «фундаментальный» позитив.

#утренняя_аналитика

Доброе утро, уважаемые подписчики!

«Большинство наших акционеров инвестиционно недееспособны», это так я перефразировал слова Северстали, которая приостановила публикацию квартальной финансовой отчетности. В действительности сообщение таково: ПАО «Северсталь» (MOEX: CHMF; LSE: SVST) сообщает, что Компания решила временно не публиковать свою финансовую отчетность за 1 квартал 2022 года в связи с тем, что значительная часть ее акционеров не в состоянии принимать инвестиционные решения и такое раскрытие информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим.

На мой взгляд, ребятам из Северстали надо повнимательней и повдумчивей работать над формулировками. Понятно, что из-за санкций и общей обстановки, производственно-финансовые показатели будут или могут быть, мягко говоря, ущербными. Особенно на фоне того Успешного Успеха, который был по итогам 21 года.

#стратегия

Инвестиционный ли сейчас рынок?

Дикую волатильность все ждали и все ее видят. Самое опасное в такое время заключается в том, что все видят VK сделало х2, Фосагро в моменте +40%, Русагро +30%, даже Обувь России, если измерить линейкой, от низов сделала почти х3. Эти цифры давят на психику неподготовленным. Такое щедрое казино. Сейчас некоторым кажется, что наш рынок дает легкие деньги, что наш рынок – это суверен, который независимо от любых внешних факторов будет расти. А почему нет? Говорят же про поддержку рынков из ФНБ. Дополнительно настроения подогреваются патриотическими политическими шагами, типа перехода на расчеты в рублях. Культивируется мысль, что зависимость Европы от наших ресурсов сильна и отказаться они не смогут. Создается впечатление, что наша экономика автоматически сильна, потому что у нас ресурсы и будет сильный рубль. Убежден в том, что в этом есть доля правды. Но все-таки здесь еще бОльшая доля нашего желаемого, которое общее настроение старается выдать за действительное.

#утренняя_аналитика

Доброе утро всем!

Состоялся вчера первый торговый день на Московской бирже. Я сознательно ничего не комментировал, потому что заранее для себя определил, что сейчас нет условий для демонстрации какой-либо прыти. Те акции, которые у меня были в портфеле, надо сказать честно, ушли вместе со мной в пике. Сейчас продавать я смысла не вижу, потому что не считаю данное действие корректным.

С другой стороны, кто-то сейчас обладает каким-то оптимизмом к покупкам. Это видно по настроениям, по вопросам, по комментариям в интернете. Здесь мне хочется спросить? А на чем такой лихой оптимизм именно сейчас что-либо покупать на РФ? Если до февраля  это было оправдано фундаменталом и пресловутой ДД, то ситуация развернулась на 180⁰ и идет ее ухудшение. Лично я не вижу причин для покупок, поскольку идут боевые действия, каждую неделю вводятся новые санкции, не снизили процентную ставку, у нас сидят еще нерезиденты, которые сидят только потому, что их не выпускают, но это случится и тогда будет очередной слив. Однако есть инструмент, который мне все же понравился.

#мотивация

Всем доброе утро, дорогие подписчики!

«…Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!»  

Мы с вами не по собственной воле оказались в том историческом моменте, когда меняется мироустройство. Так уж выпало. Любые старые взгляды на мировое хозяйство сейчас могут оказаться неверными. И наоборот самые невообразимые еще недавно – наиболее близки к истине. И для того, чтобы попытаться разгадать текущую обстановку, нам с вами необходимо, как в стихах Заболоцкого, трудиться и день и ночь.

Одним из маркеров текущей реальности является:

Инфляция в США 7,9%; Инфляция в России ни для кого не секрет, что она может стать двухзначной и даже допускаю, что может перевалить за 20% при условии, если мы будем наблюдать дефицит товаров внутри. Будет ли дефицит товаров внутри России или не будет, скажу прямо, сейчас оценить сложно, потому что если дефицита товаров, входящих в расчет инфляции не будет, то и роста цен не будет, но перспектива эта пока ближайшего года.

#утренняя_аналитика

Произошло то невероятное событие, которое казалось невозможным. Жизнь расставила все на свои места, и теперь это новая реальность. Как говорил Сергей Бодров «Во время войны НЕЛЬЗЯ плохо говорить о своих НИКОГДА!». Поэтому мы строго будем придерживаться данного правила в чате канала. Теперь, поговорим о том, что принесли собой эти события с точки зрения рынка?

Америка. Говоря об индексе SP500, то его вчера откупали, и кажется со стороны, что США даже имеет какие-то плюсы от действий на Украине. Однако тут уже сформирована падающая тенденция. Что было вчера? Вчера просто был технический тест сильного уровня 4290. Если кто еще верит в Америку, то ему следует разуверится в ней и надолго. Потому что кроме того, что тренд на недельном(!) графике уже сформирован падающий, что само по себе надолго, США имеет серьезные проблемы с Китаем и Россией. То есть сразу с двумя сильными державами. И ситуация такова, что реверансы никто делать не будет. Кроме того, сам банк ВТБ рекомендует сокращать долларовые позиции, по понятным причинам.

Доброе утро, друзья и коллеги!

Сегодня продолжаю рассматривать с технико-фундаментальной точки зрения представителей отдельных секторов нашего рынка. Сегодня остановлюсь на НЕФТЕГАЗЕ.

Газпром. Бумага зажата в диапазон между двумя сильными уровнями. Границы диапазона 315-360. На графике четко видно, что неплохо работает медиана, которая сформировала уровень 336. Цена неплохо с ней (медианой) работает и позволяет тем, кому это интересно, работать с ГП спекулятивно. Меня же интересует выход цены из боковика, что станет означать для меня восходящее движение к отметке 450+. Но пока работа либо выжидательная, либо короткие спекуляции с отработкой обозначенных отметок.

Новатэк. Данный актив не выглядит растущим, с точки зрения чтения графика. Интересного тут ничего нет, торговать его очень сложно. Если произойдет пробой нижнего уровня 1530, бумага должна поехать на 1375. Пока такой вариант наиболее логичен, в том числе и фундаментально.