#утренняя_аналитика

 

Давно хотел поговорить о тренде на природный газ (ПГ). На долю Газпрома приходится 15.66%, доля Новатэка – 5.4% веса в индексе ММВБ. То есть рост / падение акций этих двух компаний способен утянуть индекс вверх или вниз значительно, несмотря на его (ММВБ) диверсификацию.

 

Всем привет!

 

Так куда все-таки смотрит и ПГ, и Газпром с Новатэком, и, как следствие, какого их влияние на индекс ММВБ?

Давайте обо все по порядку.

По стоимости природного газа.

Как и все сырьевые товары, ПГ сейчас находится в фазе слома глобальной тенденции на растущую. Времени для ее формирования прошло еще совсем мало, поэтому пока со мной согласятся не все. Но слом тренда или предпосылки такого слома, они налицо.

 

Обратите внимание, что природный газ был в падающем тренде с 2008 года, и сейчас происходит смена этой «парадигмы». Пройдет еще немного времени, несколько месяцев, и мы увидим это уже глазом не вооруженным пробоем нисходящей трендовой линии, а просто это станет очевидностью.  Даже новичок на бирже скажет – да, это тренд.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

 

Всех приветствую и доброе утро, друзья!

Самое обидное состояние для тех, кто работает на рынках, выражается в афоризме: «Все идет хорошо,…но мимо».

Вчера мы наблюдали хороший отскок на рынках, но пока он так отскоком и остается. Пока о какой-то локальной определенности говорить рановато. Нужно больше времени. После такого  агрессивного пролива, который мы наблюдали вначале недели, ждать V-образного восстановления по нашему российскому рынку, на мой, в немалой степени оптимистичный, взгляд  все-таки не стоит. Косвенные признаки этого, конечно, присутствуют, например, активный откуп коррекции на Америке. Но Америка – Америкой, а наш рынок- это наш рынок.

По крупному, я смотрю на рынок РФ позитивно, потому что уверен, что в том пост-ковидном движении, есть элементы долгосрочной тенденции. Но сейчас очень бы хотелось, чтобы и на более низких масштабах тренд был сонаправленным.

 

По факту, если говорить про наши индексы, мы сейчас имеем признаки падающей тенденции на дневках, и другое здесь пока говорить было бы неправильно.

( Читать дальше )

Доброе утро, друзья!

Вчера мы наблюдали очень сильный отскок на Америке, выкуп всего промышленного в особенности. Говорит ли это нам о том, что уже коррекция, обозначенная в начале недели, завершилась? Так быстро? Помните «Богемскую рапсодию», там продюсер, который не хотел выводить в эфир одноименную песню группы Queen, он мотивировал это так: «Да она же длится целые 6 минут, то есть целую вечность». На что Фредди Меркьюри ему ответил: «бедная твоя жена, если для тебя 6 минут – это вечность».

 

Так вот, коррекция, которая была обозначена, продлилась целую вечность – один день? Нет, по крайней мере, для России она еще не закончена.  По моим представлениям, она продлится, как минимум, пару недель. Дело в том, что я продолжаю ориентироваться на следующие моменты:

 

Цены на сырье.

 

Мировые цены на сырье отражает в своей совокупности сырьевой индекс от Блумберг. Он сейчас рисует локальный разворот. Глобально, он меняет тенденцию с «падающей» на «растущую». Но сейчас его ждет, скорее коррекция.

( Читать дальше )

Да, рынки вчера вели себя неприятно и хотя я ожидал коррекционного движения, оно превзошло мои ожидания по силе. Вчера даже не хотелось что-либо писать, просто потому, что хотел увидеть закрытие дня. И вот я его вижу. И вот какие мысли у меня по этому поводу возникают.

 

На рынках продолжается шоу «Выкупи коррекцию».

 

Что я имею ввиду? Сейчас все то движение, которое мы наблюдали, а возможно и еще понаблюдаем, обусловлено эмоциональным поведением. Объясню. Дело в том, что на рынке вчера присутствовали, якобы, страхи дельта-штамма и осложнения ситуации с «короной». Но это все такой бред, на который могли повестись только совсем либо начинающие, либо плечевики. Вчера даже никто не обсуждал пролив нефти тем, что на рынок вернется объем 2 млн.б./с по результатам заседания ОПЕК+. Просто страх короны  и все.

 

Почему я считаю, что несмотря на коррекционный сюжет шоу продолжится, то есть рост продолжится? 

Для этого есть ряд причин.

ФРС уже давно научились лечить коронавирус. Они прекрасно поняли, что корона лечится новыми долларами. Новые доллары — это хорошая вакцина для рынков. Да, есть побочные эффекты, они должны быть, ну например, в виде инфляции. Но и ее пока не видим, официально. Тот рост цен на сырье, который мы все наблюдаем не имеет инфляционной причины. Он скорее причина тех локдаунов и остановки заводов и возникновения дефицита. Но инфляции доллара здесь очень мало. Согласитесь, что доллар не подешевел в два раза, как это сделало сырье. Все виды сырья выросли кратно. Но доллар-то этого не сделал. Поэтому в сказки об том, что инфляция всему причина, верить не нужно. Причина дефицит, пусть и возникший временно во время локдаунов. А значит, при худших сценариях, будут новые доллары, которые в очередной раз вольются на рынок.

( Читать дальше )

Что выгоднее торговать свою интуицию или конкретные технические вещи? Вот классный вопрос, который на пути своего становления ни один раз задаст и задает себе трейдер. А может вообще торговать Байдена с его Псаки или Пескова с Белоусовым?

Можно торговать индикаторы, числа Фибоначчи или волны Эллиота. Вопрос состоит в том, где из всего этого вы сможете построить систему, которая научит таки вас понимать рынок. Сможете понимать рынок по коррекциям Фибоначчи? ок. Поймете рынок по волнам Эллиота? тоже ок. Может будете торговать скользящие средние или MACD? Отлично, только если понимать, что происходит на рынке.

Опыт трейдера подсказывает, что понимание рынка не приходит через индикаторы, новости, волны эллиота, фибоначчи. Рынок это деньги. Здесь нужно это понимать. И это критически важно. Вот пример Мечела, который удерживает до сих пор уровень 80руб. Думаете, что удерживает бумагу — только деньги того, кто собирает позу. Набор позиции что формирует? Уровни. А позиция ради чего набирается? Ради тенденции. Вот тенденции и уровни на рынке и есть его понимание. Зачем торговать всяких псаки и байденов, зачем слушать силуановых и набиулинных. Они дополняют картину рынка — но не меняют ее по сути. Ни одно высказываение сильного мира сего — не меняло тенденций, а просто приводило к отжиму бумаг у населения. Вдумайтесь в это.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Дивидендные гэпы, которые происходят последние пару недель, давят на наши индексы. Вчерашний ДГ Газпрома вообще вывел индекс ниже нижней границы своего диапазона, и, формально, техническая картина становится не самая лонговая, но и как предполагающая падение она тоже не смотрится. Как относится к этой мини неопределенности?

Поэтому давайте посмотрим на Америку.
Главный индекс США sp500 показывает нормальную ситуацию. Стадия растущего тренда фиксируется.
Аналогичная ситуация в промышленном Доу Джонсе. Идет ретест сопротивления, индекс смотрит на лонги.
Технологичный Насдак, который многие, и даже я с полгода назад, предполагали шортить или делали свои прогнозы по шорту, все-таки продолжает показывать растущий тренд. Мудрыми как никогда слышатся слова У.Баффета «Никогда не ставьте против Америки». Действительно, угадать хай на Америке — это удел единиц, невероятных уникумов. Я пока знаю только одного — это Рэй Далио, зашортивший америку через опционы за несколько месяцев до мартовского обвала 2020.
Германия. Промышленная страна. Страна циклической экономики и технологий реального производства. Ее индекс DAX — есть важный индикатор общих условий. Так вот, в DAX все ок, индекс смотрит на продолжение тренда. Это косвенно, дает мне основания на позитив и в России. И если бы в России не было этой нудной геополитики и санций, была бы более полная корреляция. Но история сослагательных наклонений не предполагает и не знает. И работать нам с вами с тем, что есть.

( Читать дальше )

Привет всем и доброе утро!

Вчерашний день вместе с Virgin Galactic обнажил очень важную и исторически справедливую сторону трейдинга, нельзя относится с пренебрежением к риску даже в в такие моменты, когда все видится однозначным.

Вот пример, казалось бы абсолютно нелогичного поведения инструмента на фоне ТАКОЙ новости о полете в космос, сделав Virgin Galactic лидером космической гонки, опередив Space X (Маска) и Blue Origin (Безоса). Казалось бы, такя новость просто обязана была отправить вместе с Бренсоном и его суборбитальным кораблем и акции компании следом, скажем куда-нибудь на 92$, именно на такую высоту (92 километра) поднялся космический корабль «Галины».

Но сразу вышла другая новость, которая была тщательно спланирована эстеблишментом компании, о которой не мог знать простой трейдер — сообщение о доп.эмиссии. Деньги в компании нужны, это ясно. То что способ получения денег через допку, наиболее выгодный и наименее рисковый — это тоже ясно. Но это негатив для инвестора. И когда делать подобные заявления, если не на фоне сообщений о победах и подвигах? Момента просто филигранный для этого.

( Читать дальше )

Привет всем, друзья!

Хорошо, что на канале есть скептики, причем скептики авторитетные:) Я сейчас про Ивана. Классным он вопросом задался в нашей мини-дискуссии в чате канала, а что хорошего в закрытии прошедшей недели? Действительно, давайте разбираться.

I. Волатильность.
Прошлая неделя была, откровенно говоря тренировочной для трейдеров, которые ждут обвала или глубокой коррекции. Индекс волатильности подскакивал в моменте на 25%, наши индексы выходили за рамки нижней границы диапазона. На фоне такого всплекса колебаний в середине недели, ослабление колебаний к концу недели — дало такой психологический эффект «все норм». Как в самолете, всегда всем нравится окончание турбулентности и когда сигнал пристегните ремни гаснет.

II. Нефть.

Я сам писал, это было в четверг, что нефть рисует на неделях страшный разворотный бар. Но если посмотреть на пятницу, то легким движением цены страшный разворотный бар превращается… превращается разворотный бар… в элегантный бар продолжения тренда. Все как по фильму «Бриллиантовая рука».

( Читать дальше )

Всем доброе утро!

Вчерашний день нам представил такие итоги, на которых очень сложно выстроить какую-то линию. Тем не менее попробуем это сделать, потому что нам нужно всегда иметь представление о движении вперед. Таков человек: он не может жить и действовать без ориентиров.

Сфокусируюсь сегодня на тех моментах, которые являются сутью ситуации сегодняшней, а именно:

1. Нефть

2. Позитив на америке

3. Рост доллара

4. Неопределенность на рынке РФ

Итак по 1.

Нефть формирует очень нехороший бар на недельном графике. Что это? Это какой-то очередной развод или она действительно собралась на коррекцию, причем глубокую? Вопросы, конечно, такие, маленько эмоциональные, но, уверен, возникающие у каждого следящего за рынком трейдера. Ситуации с поглощающими недельными барами часто заканчивались серьезным падением нефти. Часто, но… не всегда.

Сейчас, уверен в том, что пока следует сохранять спокойствие, объясню почему. Если бы нефть хотела проливаться и сильно, то она не ушла бы на такое, достаточно большое, расстояние от уровня 70$. Все крутые проливы в нефти всегда были связаны с задергами вверх до того, но сейчас никакого задерга вверх я не вижу. Обычный спокойный рост, но не импульс.

( Читать дальше )

Всем привет, друзья!

Есть только одно базовое условие существенного роста вашего депозита — определить и отработать большое движение. Все остальное — это мелочевка, мышиная возня. На неё мы тратим много время только в самом начале своего пути, через эту суету мы получаем опыт, сливаем полностью или частично наши счета и в конце концов приходим к одному — нам нужны значительные движения. Нам нужны изменения цен не на 1, 2 или 3%, а, например, 20%.

🤔Изменения цен на 20, 30, 40%, 100% это то, ради чего люди и занимаются трейдингом.

💡Осмотритесь, каково ваше мировоззрение? Вы часто входите и выходите? Радуетесь ли вы 3% прибыли? Это хорошо, это плюс. Но если инструмент потом сделал 40%, а вы это упустили — богаче точно не станешь.

К чему я веду?

Мы были, я имею ввиду наш рынок, 5 месяцев в боковике. Была накоплена очень большая энергия, она будет конвертирована в тренд, по всей видимости, в восходящее движение.

Возможно, мы увидим хорошие, даже слишком хорошие движения, но… будете ли вы при этом в инструментах? Вот в чем вопрос? И может получится так, что те самые движения мы видим, но с экрана рядом стоящего забора.

( Читать дальше )