#GC
Таймфрейм: 1D

Прошлогодний добрый совет о необходимости накапливать капитал в золоте принёс около 20% доходности в валюте: t.me/waves89/4593. Сейчас я меняю мнение в связи с исполнением целей, и теперь считаю золото должно в портфеле быть только физическое на случай БП в виде лома.

По золоту назревает крупная коррекция, но сетапов для трейдинга по этому товару у меня пока нет – следите за обновлениями по 7-ым числам, буду стараться держать в курсе, дам знать когда что-то появится. Пока сами смотрите в сторону других металлов, там может быть интересно.

#EURUSD
Таймфрейм: 1D

Год назад в этот день обещал продолжение волны «4» весь 2023 год, и далее в 2024-ом выход в область ниже паритета: t.me/waves89/4595. Первая часть прогноза сбылась, теперь у Европы начинаются неприятности, а я ищу сетапы зашортить под них евро. Торговый план мы обсуждали в прошлых обновлениях на мелких: t.me/waves89/6378. Сейчас попробуем сформулировать прогноз на год грядущий.

Девальвация – лучший способ обеспечить социалку. Цитируя Путина, возможность «подпечатать» – это лучший способ сбалансировать любую экономику. В том числе и европейскую, которая сейчас страдает от дорогих энергоресурсов и вызванной этим инфляции вместе со стагнацией промышленности и возросшей социальной и оборонной нагрузкой.

Поэтому эмиссия евро и ставка ниже инфляции сохранится весь год, а ещё придётся подрезать косты: отменять или сильно уменьшать пособия, переставать субсидировать производство, отказываться от СПГ в пользу угля и трубопроводного газа и т.д. Здесь конечно никакими новыми членами в ЕС и не пахнет – тут бы не пойти напротив по центробежному сценарию при затяжном кризисе. Но развал ЕС в этом году не просматривается пока тоже, и это хорошо!

#SPX
Таймфрейм: 1D

Год назад я утверждал, что ближайшие 2 года – последний шанс заработать на росте акций: t.me/waves89/4572. Далее встанет вопрос о переносе накопленного капитала через БП. И у нас остался последний год для этого. Может быть полтора или даже два – два с половиной, но я исхожу из пессимистичного сценария.

За минувший год индекс вырос на ±26%, а с учетом маржинальной торговли и подбора акций роста, в первую очередь бигтехов, мой портфель за этот год увеличился вдвое. Скоро придёт время для фиксирования профита, когда S&P дойдёт до исторического максимума или немного позже. Потому как Америку в этом году поджидают небольшие потрясения, аналогичные 2022 году.

Не берусь прогнозировать что это будет конкретно, но догадываюсь, что, из-за начинающегося сейчас кризиса и высоких ставок, продолжат банкротиться небольшие компании, из-за чего ФРС придётся ставку снижать и жертвовать инфляцией. Это может привести к протестам и смене политического руководства на предстоящих осенью выборах. А там уже вероятно под Трампом начнётся применение с Китаем и Россией, что приведет к восстановлению экономики США и обеспечит ей ещё один виток роста. И индекс мы увидем на отметках около 6000.

USD/#JPY
Таймфрейм: 4H

Получилось взять шорт йены по стратегии пробоя канала двойного зигзага, о чём писал ровно два месяца назад в этот день: t.me/waves89/6113. Сделка получилось на не очень большом объем из-за километрового стоп-лосса, но какая получилась. Я жду укрепления йены против доллара – так США будут гасить экономику Японии.

Экономический успех Японии тридцатилетней давности уже уничтожил Пол Адольф Волкер (не путать с Полом Уокером), тогдашний глава ФРС. Он фактически уничтожил альтернативный доллару эмиссионный центр, ввергнув Японию в дефляционный кризис, который продолжается по сей день.

Стараниями Адольфа йена стала валютой кери-трейд, когда деньги там одалживаются под околонулевые ставки, а вкладываются под ставки рыночные. Особенно это актуально сейчас, когда во всём мире бушует инфляция, а ЦБ борются с ней задиранием ставок. И лишь одна Япония сидит с нулевой ставкой рефинансирования, но без возможности напечатать побольше денег и вызвать хоть какую-то инфляцию.

#EURUSD
Таймфрейм: 4H

Евро продолжает следовать за моим пунктиром, и вероятно недавно оно завершило волну [b] of «5»: t.me/waves89/6230. А это значит, в следующем году мы опять увидим значения ниже паритета. Я воспользовался текущей коррекцией чтобы обменять остатки своих евро на доллары, несмотря на факт проживания в еврозоне.

И подыскал для вас точку входа в шорт пары. Это селл-стоп ордер на 1.065 со стоп-лоссом по 1.1 и тейком по 0.94. P/L около 3.5, что вполне нормально для такой сделки. При прохождении на величину стопа в сторону тейка будет частичный фикс, так как вся «5» может вырасти в двойной зигзаг.

#GC
Таймфрейм: 4H

По 7-ым числам я обновляю золото, поэтому вы можете посмотреть прогноз от 7 ноября этого года: t.me/waves89/6225 и прошлого года: t.me/waves89/4384. И да, это снова прогноз без пересмотра годам. И по прогнозу я принял торговое решение в виде выхода из бумажного золота по историческим хаям – маржинальные, фондовые, фьючерсные и опционные позиции закрылись по тейкам. При этом физическое золото в виде лома я продавать не собираюсь – это запас на БП.

Перекладываюсь сейчас в ETF’ки на нефть, литий и газ лимитками, одновременно жду точку входа по серебру в лонги. Подбираю некоторые интересующие меня акции с рынка США. ОМС’ок в российских банках у меня уже давно нет, но если бы были, то продал бы их в пользу облигаций и банковских вкладов в рублях.

Всё это не значит, что золото будет падать прямо сейчас, а нефть с газом расти. Я не знаю будущее. Но вероятность такого сценария высока, на него и поставлю, но шорт брать не буду.

#SPX
Таймфрейм: 4H

Опять сбылось всё то, о чем я говорил ровно два года назад: t.me/waves89/3557, год назад: t.me/waves89/4484 и месяц назад: t.me/waves89/6210. Опять Волновой анализ позволил вовремя зашортить, а затем абсолютно точно перевернуться в лонги.

Что говорили все остальные?.. В конце 2021 года все были уверены, что в Америке будет всё супер. В конце 2022 года все ждали краха США. Месяц назад снова на коррекции всёпропальщики и пропагандоны запели про обвал фондового рынка США. И только эллиоттчик без суеты всё это время выедает вам точные прогнозы с торговыми планами, вам остается только повторять и богатеть вместе. :o)

P.S. За позитивные прогнозы по США я постоянно в комментариях отхватываю от ватанов, за позитив по РФ отхватываю от либерах. Мне всё равно, пишите что хотите – у меня давно есть прививка от этого вашего бешенства. Мы тут деньги зарабатываем, а не политикой занимаемся.

USD/#CHF
Таймфрейм: 4H

Месяц назад писал, что не вижу возможности добавить в лонг: t.me/waves89/6146. Но сейчас ситуация начала меняться – появляются первые сигналы на лонги пары. На следующей неделе поищу вход по прайс-экшену, ну или просто на пробой трендовой обозначенной на графике войду, если прозеваю. Торговый план для зевак на графике, ордер бай-стоп.

USD/#INR
Таймфрейм: 1D

Началась девальвация рупии из треугольника, строго по нашему плану: t.me/waves89/5034. Сейчас на мелких сформировалась заходные, и теперь мало что может помешать курсу рупии улететь на 90.

Как это всё касается нас с вами?.. Ну, в этой валюте проходит существенная часть торговли российской нефтью. Хоть и Игорь Иванович от этого усердно открещивается. Иначе бы не пришлось что-то придумывать, например сборку на индийских верфях судов для российского торгового флота.

И это наверное неплохо, но до 40 миллиардов долларов, зависших по данным экономистов в рупиях, явно не дотягивает. А нефть в Индию продолжает поступать, в обмен на неё компании из России получают не конвертируемую валюту.

Что бы было, если бы 40 лярдов зелени разом свалилось на внутренний российский валютный рынок? Этого бы хватило, чтобы минимум месяц обеспечивать предложение этой самой валюты, и укрепить курс рубля за это время по меньшей мере до 80-и.

Сейчас бы единую валюту БРИКС, а не вот это всё…

#EUR/USD
Таймфрейм: 4H

В США не успокоятся, пока своими высокими ставками вместе с нарастающей эмиссией не разгромят экономики стран-«партнёров». Так в Южной Корее уже запретили шорт фонды, Япония скакнула в дефляцию, а в Европе назревает самый масштабный долговой кризис новейшего времени – крах экономики Италии. К слову, за последний квартал рост ВВП в ЕС составляет всего 0.1%, а в Италии рост составил 0%, и это при нарастающих гос.расходах.

Долг Италии ещё так важен потому, что является самой популярной долговой бумагой в ЕС, которую очень активно набирала Германия в свои резервы. Эти долговые расписки являются залогами для целой пирамиды заимствований. Теперь же долги Италии нужно обслуживать занимая новый долг под ±5% годовых, чтобы погасить старый долг, взятый под 1% годовых. Звучит как взятие микрокредита на погашение кредитной карты, которую должник открывал ради первого взноса по ипотеке – прямая дорожка к банкротству! При этом бонды Италии несмотря на крайне высокую доходность выкупает лишь ЕЦБ – по сути страна находится на ИВЛ.