Кстати, вы при каждом входе в сделку меняете логику ТС? А следовало бы, ведь рыночные ВР нестационарны.)

Для НС, в частности, нет требований к стационарности. У классиков это явно написано.

Да уже много раз писал,

каждый фокусируется на своём чем то, а вокруг ещё целый мир)

там есть много параметров, которые значительно важные банальных плюс или минус)

Мой вывод: завязывать надо с этим трейдингом.

Ну прямо расстроили вы меня своей логикой… Где же ее четкость, неужели растворилась за первое полугодие без торговли? )))  
   Ну как можно относить результат торговли 100 баксами ко всей сумме имеющихся средств и называть полученную фигню «доходом от трейдинга» в %%? Прибыль от использования средств всегда относится к величине этих средств, вот тогда ее можно называть прибылью (доходом) и выразить в %%. Это же азбука 1-го класса церковно-приходской школы. 
   В вашем примере с 1000 баксов корректно учесть также и доход от неиспользованных в торговле 900 баксов: предположим это был рублевый депозит в среднем под 15% годовых, тогда получим (за пол года): [95*900*(15%/2) + (11900 — 9500)]/95000 *100%= 8812,5/95000*100%=9,27% за пол года => за год такими темпами было бы 18,54%, что выше чем взятая в расчетах ставка депозита в 15%. Ну это и тривиально — доли средств на депозите и в торговле в данном случае выступают как банальные веса для ставки депозита и доходности торговли на бирже.