Доброе утро!
Оптимизм относительно действий Банка Японии вчера довольно быстро сменился разочарованием. Инвесторы пришли к выводу, что новые покупки активов ничего не дадут экономике. Переключив свое внимание на мировую экономику, инвесторы быстро вспомнили о старых проблемах, а сегодня получили им подтверждение в виде китайского PMI, 11-й месяц подряд находящегося ниже ключевой отметки 50.0, а также снижения японского экспорта, приведшего дефицит внешней торговли к уровню, эквивалентному 10 млрд. долларов США. 
Поражают скоростью своего падения цены на нефть. Высокие запасы нефти в хранилищах США, о которых было объявлено вчера, усилили снижение. Цены на сырьевые металлы вчера также существенно снизились.
Выводы очевидны: плохо будут чувствовать себя CAD и AUD, причем последний лучше продавать против йены. В секторе CFD еще не поздно поиграть на понижение нефти UKOIL и/или попытать счастья на коротких позициях в S&P500 (USA500).
Желаю прибыльного дня!
 
По материалам: ning.it/OGasKv

По оценкам Forbes  совокупное благосостояние 400 богатейших людей Америки за прошедший год выросло на 13% до отметки $1.7 трлн. В список ТОП-400 попали такие личности, как Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Ларри Эллисон, братья Кох и другие – по материалам AForex.
Возросший доход самых успешных американцев символизирует собой увеличившеюся разницу между богатыми и бедными, которая в настоящий момент времени составляет $4.2 млрд в пользу богатых.
В общей сложности благосостояние богачей США составляет 1/8 долю всего странового ВВП, которое по итогам 2011 года составило $13.56 трлн. И самый важный момент – это то, что темпы роста дохода элиты существенно превышают темпы роста всего ВВП: 13% против анемичных 1.7%. Тем не менее, бесспорный лидер роста – это даже не богатая прослойка Америки, а фондовый рынок, чьи темпы роста в годовом исчислении за последние 12 месяцев, заканчивающиеся 24 августа, составили 20%.
¼ часть ТОП-400 богатейших людей Америки – люди из финансового и инвестиционного секторов. Оставшаяся часть – сегменты технологий, СМИ или энергетики
 
По материалам: ning.it/OGaa6l.

Сырьевые активы падают второй день подряд по мере нарастания страхов в инвестиционном сообществе на тему ухудшения глобальной экономики, в результате чего рискует снизиться спрос на физические активы – нефть, металлы и продовольствие – по материалам AForex.
Эйфория, вызванная анонсированием QE, вначале спровоцировал рост в отношении отдельных сырьевых активов. Однако позитивные настроения быстро улетучились в виду отсутствия реальных фундаментальных факторов роста Америки. В ЕС выросло давление в отношении Испании, которая в настоящий момент времени пытается выторговать у ЕЦБ финансовый транш через тестовую программу скупки суверенных бондов. Доллар вырос протии евро, оказав тем самым давление на сырьевые активы, оцененные в долларах.
Сырая нефть упала больше, чем на 1%. В общей сложности, падение текущей недели составило порядка 4%. Бобовые упали на 6% за аналогичный период. Медь тоже, увы, не демонстрирует позитивных сигналов роста.
 
По материалам: ning.it/OEd4Zm

Есть мнение, что решение Федрезерва провести третий раунд «количественного смягчения» может положить конец ралли по 30-летним казначейским бондам – по материалам AForex.
Отдельные рыночные эксперты полагают, что ралли по госдолгу США в обозримом будущем будет сходить на «нет» в силу того, что правительство США через механизм QE3 будет добиваться понижения долгосрочных ставок. На фоне этого процесса привлекательность госдолга будет снижаться, так как будет снижаться доходность бумаг. Еще одно опасение инвесторов – вероятная гиперинфляция как результат ежемесячного слива Федрезервом ликвидности на сумму $40 млрд, которая будет обесценивать доллар и привязанные к доллару активы.
По словам стратега компании TD Securities, все вышеперечисленные политики ФРС США будут иметь негативное влияние на долгосрочные долговые бумаги. В истории Америки уже были примеры, которые могут подтвердить верность подобной логики. В 1981 году доходности по 10-летним казначейским нотам  выросли примерно на 15%. После чего ФРС США в борьбе с галопирующей инфляцией посредством интервенций сбил доходность до отметки 1.79%.


( Читать дальше )

Добрый день!
Сегодня Банк Японии последовал за ЕЦБ и ФРС, объявив о выделении дополнительных 10 трлн. йен на выкуп активов. Йена на этом известии ослабла. Вчерашняя рекомендация покупать GBPJPY остается в силе. Не удивлюсь, если через месяц этот кросс будет в районе 133. Золото тоже оправдало надежды, и следующей целью движения служит отметка 1800$/oz.
Желаю прибыльного дня!
 
По материалам: ning.it/OEcISp

Зарубежный спрос на американские казначейские облигации вырос до рекордного уровня в июле. В частности, Китай увеличил объемы скупок гособлигаций США после двух последовательных месяцев снижения объемов – по материалам AForex.
По данным Казначейства США общий объем зарубежного суверенного долга вырос на 0.7% в июле до рекордного значения $5.35 трлн. Китай увеличил объемы казначейских бумаг в своих резервах до отметки $1.15 трлн, что на 0.2% выше, чем в июне. Япония, крупнейший держатель американского долга, увеличила объемы госдолга США до отметки $1.12 трлн.
Спрос на казначейские облигации США уверенно рос в последнее время за счет ухудшения ситуации в Европе – инвесторы боятся усугубления положения дел на долговом рынке ЕС. Июль стал рекордным месяцем привлекательности американского госдолга. Несмотря на все проблемы США, долговые инструменты этой страны считаются самыми надежными активами на глобальном рынке капитала. По прогнозам IHS Global Insight, спрос на американский долг будет оставаться сильным еще на протяжении нескольких ближайших месяцев. Главным фактором остается слабая Европа, на фоне которой Америка не так уж и плоха, даже с учетом грядущего «фискального обрыва», который в 2013 году рискует «вынести» из экономики США сотни миллиардов долларов инвестиционных денег.
По материалам: ning.it/ODzS5X

Мы сохраняем позиционирование неизменным, будем покупать EURUSD, AUDUSD, продавать USDRUB при продолжении коррекции.
На валютном рынке началась закономерная коррекция. Трейдеры, которые покупали доллар под возможное объявление QE, теперь фиксируют прибыль. Как правило, такое движение продолжается одну-две недели после анонса программы количественного смягчения. Затем на рынке устанавливается уверенный тренд на ослабление доллара. Мы думаем, что и в этот раз события будут развиваться примерно по такому сценарию. Тактически это означает необходимость найти оптимальную точку для повторного входа в короткую позицию по USD.
В ближайшие сессии рынок будет искать повод для покупок этой валюты. Им вполне может стать, например, конфликт Китая и Японии, который продолжает стремительно нарастать. Ухудшение отношений между двумя этими странами может навредить взаимной торговле, объем которой составляет 340 млрд долл. И это без учета прочих товарных потоков, исходящих из этих двух экспортных гигантов. Такая ситуация вполне может спровоцировать уход в валюты-убежища, одной из которых по-прежнему является американский доллар. А основными пострадавшими являются, конечно, валюты данного региона — австралиец, новозеландец и региональные инструменты. Аналитики AForex полагают, что AUDUSD может сделать еще 1-2% вниз, и это будет неплохой точкой для покупки. EURUSD и вовсе может остаться выше 1.3, однако некоторые краткосрочные понижательные риски присутствуют и здесь.
 
По материалам: ning.it/OA3Qrv

Добрый день!
Падение доллара вчера остановилось, и сегодня к утру появились признаки роста. Ничего удивительного — слишком быстрым и сильным было это падение. Я полагаю, что многим игрокам хочется проверить на крепость наметившийся уровень поддержки в EURUSD в районе 1.3080. Если он не устоит, то евро может снизиться до 1.3050. Я предпочитаю смотреть на эту борьбу со стороны. А вот кросс GBPJPY мне кажется уже интересным для покупки. Также я покупаю золото за доллары, поскольку рассматриваю отметку 1750, как очень сильную поддержку.
Желаю прибыльного дня!
 
По материалам: ning.it/OBKwQ6

По результатам проведенного опроса компанией Harris Interactive становится ясно, что самый актуальный страх американцев – страх перед стагнирующей зарплатой – по материалам AForex.
11% из 898 респондентов (работающие взрослые) наиболее стрессовым моментом в своей работе считают опасения, что в отношении их зарплаты не будет позитивной динамики роста. Другой стрессовый фактор (№2) – слишком длинные рабочие часы, а также необходимость работать сверхурочно.
Собственно, самый главный вывод из проведенного опроса состоит в том, что тренд немного поменялся. Если раньше работники боялись того, что их уволят, то сегодняшнее самое острое опасение – это отсутствие роста оплаты труда. Увы, статистика такова, что работодатели экономят самым активнейшим образом – вновь создаваемые рабочие места оплачиваются намного ниже, чем привыкли работники.
По данным Fortune, среднегодовой, скорректированный на инфляцию заработок для мужчин упал в текущем году дол отметки  $48202 против $50 622, который имело место в 1973 году. Доход среднестатистического домохозяйства за 2011 год снизился на 12.4% против значений 2010 года.

По материалам: ning.it/OzMomS

По оценке инвестбанка Morgan Stanely, все фундаментальные показатели рынка говорят в пользу дальнейшего роста золота – по материалам AForex.
Инвестбанк прогнозирует, что «желтый металл» вырастет до отметки $1750 за унцию в четвертом квартале. В 2013 году ценовой прогноз составляет $1 816 за унцию. Свежие аргументы в пользу роста золота – анонсирование безлимитного QE3 (третьего раунда «количественного смягчения» от Федрезерва США), которое непременно приведет к ослаблению доллара. Аналогичный тренд, по оценкам Morgan Stanely, скоро обозначится в отношение ЕЦБ. В фокусе – программа «прямого монетарного стимулирования» (Outright Monetary Transactions (OMT)), которая так же будет носить не ограниченный по времени и объемам характер.
Это график поведения золота и индекса S&P 500 в привязке к запускам программ «количественного стимулирования» — QE1, QE2, «операционного твиста» и QE3: