стоп-лосс

Каждый трейдер разрабатывает торговую стратегию с учётом своих потребностей. Кто-то использует традиционные методы анализа, кто-то ищет новые подходы и модели. Но в любом случае без правильного управления капиталом сложно создать эффективную торговую систему. Именно поэтому трейдеры применяют риск-менеджмент и мани-менеджмент.

Стоп-лосс и тейк-профит

Основная задача риск-менеджмента — разработать эффективную систему минимизации убытков. С этой целью используется стоп-лосс (Stop-loss). Стоп-лосс — это торговая заявка, которая помогает ограничить убытки, если цена актива пошла против вашей позиции. Подобный защитный механизм необходим как при выборе «длинной», так и «короткой» позиции. Выставляя стоп-лосс необходимо учитывать два ключевых фактора: размер убытка, который вы готовы понести в сделке, и волатильность актива, чтобы предотвратить преждевременное исполнение заявки.

Стоп-лосс может быть как фиксированным, так и скользящим. Самым распространённым и одновременно простым является фиксированный стоп-лосс.

В данном посте предлагаю рассмотреть такие важные для торговли вещи, как — стоп-лосс и тейк-профит. Постараюсь, чтобы новичкам, на кого впринципе и ориентирован этот пост, было всё понятно, а более опытные игроки просто освежат память и вспомнят о важности этих двух аспектов торговли.

1. Тейк-профит — это цена, по которой вы готовы зафиксировать прибыль по бумаге.
К примеру, вы покупаете бумагу в лонг, при её стоимости в 100 у.е. и хотите зафиксировать позицию, когда цена дойдёт до 120 у.е. (то есть, ваш тейк -профит в этом случае — это 120 у.е.)
Зафиксировать прибыль на этом уровне можно в ручную (просто, мониторив позицию), либо же сделать заявку в терминале на брокерском счёте.
2. Стоп-лосс — цена, при которой вы готовы зафиксировать убыток по бумаге. Возьмём ситуацию, которая была описана выше — вы покупаете бумагу за 100 у.е. в надежде, что она пойдёт наверх и дойдёт до 120 у.е. Но, вы понимаете, что может что-то пойти не по плану и поэтому ставите стоп на уровне 85.
В данном случае зафиксировать убыток можно так же — либо в ручную, либо же выставив заявку в терминале на брокерском счёте.

Вчера по стоп-лоссу закрылась идея по Норникелю. Считаем, что она остаётся актуальной и переоткрываем позицию, увеличив долю бумаг до 10%.

Норникель

Тактическая цель: 16 000 руб.

Потенциал роста: 8,4%

Стоп-лосс: 14 650 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Вчера по стоп-лоссам закрылись идеи:

Газпром нефть. Прибыль 0,1%

ВК. Убыток 2,6%

Софтлайн. Убыток 3,1%

Рынок выглядит слабо. До конца недели не планируем открывать позиции и рассматриваем возможность сокращения в оставшихся позициях.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Закрываем идею

 ЛУКОЙЛ

Цена закрытия: 7520 руб. Тейк-профит. Прибыль: 7,9%

Переоткрывать позицию не будем, т.к. котировки близки к годовым максимумам. Кроме того, опасаемся неприятных сюрпризов в финансовой отчётности, которая будет опубликована в ближайшее время.

Увеличиваем доли

Татнефть

5,6% => 10%

 Газпром нефть

5,1% => 10%

Повышаем стоп-лоссы

Татнефть

680 руб. => 703 руб. 

Магнит

7070 руб. => 7300 руб. 

Северсталь

1500 руб. => 1607 руб.

ВК

624,5 руб. => 638 руб.

Софтлайн

152 руб. => 156 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Инвесторы не предпринимают активных действий второй торговый день подряд после всплеска волатильности в фишках в четверг. При этом индекс МосБиржи удерживается вблизи осенних максимумов и, по нашему мнению, может его протестировать.  

Поднимаем стоп-лоссы по ряду бумаг в модельном портфеле, но состав его не меняем. Учитывая комфортные ценовые уровни в нефти, краткосрочно предпочитаем дивидендные бумаги в нефтянке и фишки внутренних секторов.

Повышаем стоп-лоссы

Татнефть

630 руб. => 680 руб.

Магнит

6150 руб. => 6800 руб.

НоваБев Групп

5200 руб. => 5400 руб.

Транснефть

139 000 руб. => 148 000 руб.

ЛУКОЙЛ

6625 руб. => 6940 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Повышаем стоп-лосс

ММК

54 руб. => 56,5 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ